Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Intel Corp., ratios de liquidez
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Se observa una tendencia decreciente en el coeficiente de liquidez corriente, pasando de 1.91 en diciembre de 2020 a 1.33 en diciembre de 2024. Aunque en el período inicial se mantuvo por encima de 2, indicando una buena capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo, en los últimos años el ratio ha mostrado una reducción sostenida, acercándose a niveles cercanos a 1.33. Esta disminución podría sugerir una menor disponibilidad de activos líquidos en relación con las deudas a corto plazo, aunque todavía permanece en un nivel que indica cierta solvencia a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presenta una tendencia a la baja, iniciando en 1.24 en diciembre de 2020 y reduciéndose a 0.72 en diciembre de 2024. La disminución en este indicador, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, refuerza la percepción de una reducción en la capacidad de cubrir pasivos inmediatos con activos líquidos de alta calidad. La caída por debajo de 1 en 2024 puede señalar un menor margen de seguridad en la gestión de liquidez a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra también una tendencia decreciente, desde 0.97 en diciembre de 2020 hasta 0.62 en diciembre de 2024. Aunque en 2020 y 2021 superaba o se acercaba a 1, en los años posteriores ha presentado un descenso notable, indicando que la proporción de activos en efectivo en relación con los pasivos a corto plazo ha disminuido. La reducción continúa en línea con las tendencias observadas en los otros ratios de liquidez, sugiriendo una menor disponibilidad inmediata de efectivo para atender obligaciones urgentes.
Coeficiente de liquidez corriente
Intel Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los activos circulantes
- Se observa que el activo circulante tuvo un incremento significativo de aproximadamente un 22.4% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, alcanzando su punto más alto en ese período. Posteriormente, durante 2022, se presenta una caída en el activo circulante en torno a un 13.2% respecto al año anterior, llegando a su menor valor en diciembre de 2022. Desde ese punto, en 2023 y 2024, los activos circulantes muestran una recuperación, alcanzando nuevamente niveles similares o ligeramente superiores a los de 2020, con un incremento cercano al 4.2% en 2024 en comparación con 2020. Esto indica cierta volatilidad en la liquidez a corto plazo, pero una tendencia de recuperación en estos dos últimos años.
- Pasivos corrientes
- Los pasivos corrientes han tenido una tendencia ascendente a lo largo del período analizado. Desde finales de 2020 hasta finales de 2024, estos pasivos aumentaron en aproximadamente un 44.0%, pasando de 24,754 millones de dólares a 35,666 millones. Este incremento indica una mayor representación de obligaciones de corto plazo, la cual podría impactar la liquidez en el corto plazo, especialmente considerando el comportamiento concurrente del coeficiente de liquidez.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente presentó tendencias fluctuantes. En 2020, el ratio fue de 1.91, alcanzando su punto máximo en 2021 con 2.1, evidenciando una posición de liquidez relativamente sólida en ese período. Sin embargo, desde 2022, el ratio comenzó a disminuir de manera marcada, llegando a 1.57, y persistiendo con una tendencia a la baja en 2023 y 2024, con valores de 1.54 y 1.33, respectivamente. La disminución gradual del ratio en estos últimos años sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, reflejando una posición de liquidez más ajustada y un posible incremento en el riesgo financiero a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Intel Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- En el periodo analizado, los activos rápidos han mostrado un incremento desde aproximadamente 30,677 millones de dólares en diciembre de 2020 hasta un pico de 37,870 millones en diciembre de 2021. Sin embargo, posteriormente, se observa una tendencia a la disminución, alcanzando 32,471 millones en diciembre de 2022, y continuando con una reducción en los años siguientes hasta 25,540 millones en diciembre de 2024. Esto indica una reducción en los recursos de carácter líquido y de fácil realización, lo cual puede reflejar una menor disponibilidad de activos líquidos para cubrir obligaciones a corto plazo o un cambio en la gestión de activos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha experimentado un crecimiento sostenido en el periodo, comenzando en aproximadamente 24,754 millones en diciembre de 2020 y alcanzando 35,666 millones en diciembre de 2024. Este aumento sostenido puede señalar un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría afectar la liquidez general de la empresa y su capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas sin recurrir a financiamiento externo adicional.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, inicia en 1.24 en diciembre de 2020 y muestra un crecimiento a 1.38 en diciembre de 2021. Posteriormente, presenta una caída significativa a 1.01 en diciembre de 2022 y se mantiene estable en ese nivel en 2023, reduciéndose finalmente a 0.72 en diciembre de 2024. La disminución progresiva en este ratio en los últimos años sugiere una menor solvencia inmediata, reflejando una posible dificultad para hacer frente a obligaciones a corto plazo con activos líquidos, especialmente en el año 2024, cuando el ratio cae por debajo de 1.0.
Ratio de liquidez en efectivo
Intel Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de disminución en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado. Desde un pico de aproximadamente 28,413 millones de dólares en diciembre de 2021, los activos en efectivo han mermado progresivamente hasta aproximadamente 22,062 millones en diciembre de 2024. Esta reducción puede indicar una mayor utilización de los efectivo disponibles para financiar operaciones, adquisiciones o inversiones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha mostrado un incremento sostenido en el mismo período. Comenzando en alrededor de 24,754 millones en diciembre de 2020, ha aumentado de manera constante hasta aproximadamente 35,666 millones en diciembre de 2024. Este patrón sugiere un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual podría repercutir en la gestión del flujo de caja y la liquidez de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja una tendencia a la baja. Inició en 0.97 en diciembre de 2020, alcanzó un valor máximo de 1.03 en diciembre de 2021, y posteriormente descendió a 0.88 en diciembre de 2022, estabilizándose ligeramente en 0.89 en diciembre de 2023, y cayendo a 0.62 en diciembre de 2024. La reducción de este ratio indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su efectivo disponible, lo cual puede ser motivo de atención respecto a su liquidez a corto plazo.