Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Applied Materials Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Desde mediados de 2019 hasta principios de 2024, el ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general de estabilidad con fluctuaciones leves. Se observa una disminución inicialmente en 2019, alcanzando un valor inferior a 2.3, en particular en el tercer trimestre de 2019. Posteriormente, desde finales de 2019 hasta mediados de 2021, la cifra presenta cierta recuperación y mantenimiento alrededor de 3, reflejando una posición de liquidez relativamente sólida. Sin embargo, desde 2021 en adelante, se evidencia una ligera tendencia a la disminución, aunque sin deterioros significativos, situándose aproximadamente entre 2.5 y 2.8 en la mayoría de los períodos analizados, lo cual indica una gestión relativamente estable de la liquidez general.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios por ser activos menos líquidos, presenta una tendencia similar al ratio de liquidez corriente, mostrando estabilidad con ligeras fluctuaciones a lo largo del período considerado. Desde 2019 hasta 2024, el valor oscila entre aproximadamente 1.17 y 2.1, indicando que la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo sin depender de la venta de inventarios se mantiene en un rango aceptable. Se observa un aumento progresivo desde valores cercanos a 1.4 en 2019 hasta valores superiores a 1.7 en 2021, manteniendo una tendencia estable con leves incrementos posteriores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio refleja significativamente su comportamiento con un patrón descendente en 2019, alcanzando valores cercanos a 0.35 en el tercer trimestre de 2022, desde valores cercanos a 1 en 2019. Tras este mínimo, se observa una recuperación paulatina hacia valores cercanos a 0.84 en 2024, lo que indica una disminución en la proporción de efectivo y equivalentes en relación con los pasivos a corto plazo a lo largo del período. La tendencia en este ratio sugiere una reducción en la disponibilidad de efectivo en relación a las obligaciones inmediatas, pudiendo señalar una estrategia orientada a la inversión o a un menor nivel de liquidez en efectivo en los últimos años.
Coeficiente de liquidez corriente
Applied Materials Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 25 oct 2020 | 26 jul 2020 | 26 abr 2020 | 26 ene 2020 | 27 oct 2019 | 28 jul 2019 | 28 abr 2019 | 27 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Q2 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Activo circulante
- Durante el período analizado, el activo circulante muestra una tendencia general al alza, pasando de aproximadamente US$ 10,285 millones en enero de 2019 a cerca de US$ 21,694 millones en julio de 2024. Se observan aumentos periódicos, con picos significativos en octubre de 2020 y abril de 2024, lo que indica una expansión en la liquidez y los recursos a corto plazo de la compañía a lo largo del tiempo. La fluctuación en los valores sugiere una gestión activa del activo circulante, posiblemente en respuesta a cambios en las operaciones o en la estrategia de gestión de inventarios y cuentas por cobrar.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra un incremento sostenido desde aproximadamente US$ 3,776 millones en enero de 2019 hasta aproximadamente US$ 7,996 millones en julio de 2024. Aunque hay variaciones, la tendencia a la alza es clara, reflejando un aumento en las obligaciones a corto plazo, en línea con la expansión del activo circulante. La relación entre activo y pasivo corriente mantenida en niveles superiores a 2.5 indica una posición de liquidez generalmente saludable, aunque es importante monitorear la proporción de pasivos para evitar un aumento excesivo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio financiero de liquidez corriente fluctúa entre aproximadamente 2.16 y 3 a lo largo del período, evidenciando una posición de liquidez relativamente sólida pero con cierta tendencia a disminuir con el tiempo. Desde un valor cercano a 2.72 en enero de 2019, el ratio alcanza su punto más bajo en octubre de 2022 con 2.16 y posteriormente se recupera a niveles cercanos a 2.68 en abril de 2024. La tendencia general muestra que la compañía mantiene múltiplos de activos líquidos que superan en comparaciones similares a los pasivos corrientes, lo cual indica capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo, aunque se recomienda mantener vigilancia para evitar reducir demasiado esta liquidez.
Ratio de liquidez rápido
Applied Materials Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 25 oct 2020 | 26 jul 2020 | 26 abr 2020 | 26 ene 2020 | 27 oct 2019 | 28 jul 2019 | 28 abr 2019 | 27 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Resumen general de la tendencia en los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia general de crecimiento desde los primeros periodos, alcanzando un pico en el trimestre de octubre de 2023 con US$ 14,073 millones. A partir de ese momento, se evidencia una ligera disminución en los datos de enero de 2024, sugiriendo un posible ajuste o desaceleración en la generación o rotación de estos activos en los últimos periodos. La tendencia alcista previa indica que la empresa ha incrementado su liquidez inmediata a lo largo del tiempo.
- Variación en el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia general de incremento, con algunas fluctuaciones. Se observa un aumento sostenido desde valores de aproximadamente US$ 3,776 millones en enero de 2019, alcanzando niveles superiores a US$ 8,000 millones en los últimos trimestres del período analizado. Este crecimiento puede indicar una mayor utilización de pasivos a corto plazo, aunque también está acompañado por un incremento en los activos rápidos, lo que potencialmente mantiene la liquidez adecuada.
- Comportamiento del ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida experimenta una tendencia de aumento progresivo desde cifras por debajo de 1.5 en los primeros periodos, llegando a valores cercanos a 1.84 en los últimos datos del período. Este incremento sugiere una mejor posición en términos de activos líquidos disponibles en relación con las obligaciones a corto plazo. La relación por encima de 1.5 en la mayoría de los períodos indica una adecuada liquidez para hacer frente a pasivos corrientes sin necesidad de vender inventarios o recurrir a financiamiento externo adicional.
- Patrón de fondo
- En conjunto, los datos reflejan una mejora sostenida en la liquidez rápida, acompañada de un aumento en los activos rápidos y en el pasivo corriente. Estas tendencias podrían indicar que la empresa ha estado fortaleciendo su posición de liquidez y gestionando eficientemente los activos líquidos para soportar un crecimiento en sus obligaciones a corto plazo. La ligera caída en los activos rápidos en los últimos períodos podría ser resultado de ajustes en la rotación de inventarios o cambios en la estrategia de inversión en activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Applied Materials Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 27 abr 2025 | 26 ene 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 25 oct 2020 | 26 jul 2020 | 26 abr 2020 | 26 ene 2020 | 27 oct 2019 | 28 jul 2019 | 28 abr 2019 | 27 ene 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-04-27), 10-Q (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-25), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales en efectivo a lo largo del tiempo. Desde un valor cercano a 3,5 mil millones de dólares en el primer período, los activos en efectivo alcanzan un pico en abril de 2024 con aproximadamente 9,5 mil millones, evidenciando una expansión significativa. Esto puede indicar una estrategia de acumulación de efectivo para afrontar futuros requerimientos o inversiones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente, incrementándose desde aproximadamente 3,8 mil millones en enero de 2019 hasta superar los 8 mil millones en abril de 2024. Este aumento persistente en pasivos a corto plazo puede reflejar mayor apalancamiento o incrementos en obligaciones inmediatas, lo que requiere seguimiento para evaluar la sostenibilidad de la liquidez.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimenta una disminución gradual en los primeros períodos, partiendo de cerca de 0.98 y alcanzando valores por debajo de 0.60 en varios trimestres intermedios, lo que indica una reducción en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con activos en efectivo. Sin embargo, en períodos posteriores, este ratio tiende a recuperarse y estabilizarse cerca de 1, alcanzando valores por encima de 1 en los períodos más recientes, lo cual sugiere una mejora en la posición de liquidez y una mayor capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo.