Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Broadcom Inc., ratios de liquidez
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
- Coeficiente de liquidez corriente
- La tendencia del coeficiente de liquidez corriente muestra un aumento sostenido desde 2019 hasta 2023, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. En 2019, el ratio era de 1.44, y alcanzó un máximo de 2.82 en 2023, lo que refleja una posición de liquidez relativamente sólida. Sin embargo, en la proyección para 2024, el ratio cae significativamente a 1.17, sugiriendo una posible reducción en la disponibilidad de activos líquidos o un aumento en los pasivos corrientes, lo que podría afectar la liquidez general en el corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también refleja una tendencia de aumento desde 2019 hasta 2023, con un valor de 1.21 en 2019 y alcanzando un pico de 2.34 en 2023. Esto indica que la empresa ha mejorado su capacidad para cubrir los pasivos a corto plazo sin necesidad de vender inventarios. La caída a 0.82 en 2024 sugiere una disminución en esta capacidad de liquidez rápida, lo que podría deberse a cambios en los activos líquidos o en las obligaciones inmediatas, planteando posibles preocupaciones sobre la disponibilidad de recursos líquidos en el corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia de incremento hasta 2023, con un valor de 1.92, lo que indica que la empresa ha fortalecido su posición en efectivo en comparación con sus pasivos corrientes. En 2019, el ratio era de 0.73, y en 2023 alcanza su punto más alto, apuntando a una mejor gestión de efectivo y mayor disponibilidad inmediata de recursos líquidos. La proyección para 2024 muestra un descenso significativo a 0.56, lo que sugiere una reducción en la cantidad de efectivo disponible en relación con los pasivos inmediatos, pudiendo reflejar una estrategia de utilización de efectivo, mayores inversiones o cambios en la estructura de efectivo y equivalentes.
Coeficiente de liquidez corriente
Broadcom Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia constante de aumento en el activo circulante, pasando de 9,917 millones de dólares en noviembre de 2019 a 19,595 millones en noviembre de 2024. Este incremento indica un crecimiento sostenido en los recursos líquidos y recursos con corto plazo, lo que puede reflejar una expansión en la operatividad o una acumulación de recursos disponibles para la empresa a lo largo del tiempo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también presenta una tendencia al alza, iniciando en 6,899 millones en noviembre de 2019 y alcanzando los 16,697 millones en noviembre de 2024. Sin embargo, en los primeros años, el incremento es moderado y relativamente estable, pero en los últimos dos períodos se evidencia un aumento más pronunciado, lo que puede sugerir una mayor dependencia de financiamiento a corto plazo o una mayor necesidad de recursos líquidos para cumplir obligaciones inmediatas.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una evolución positiva desde 1.44 en noviembre de 2019 hasta un pico de 2.82 en octubre de 2023, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos. No obstante, en la última fecha, noviembre de 2024, el ratio cae abruptamente a 1.17, situándose muy cerca de la línea de riesgo, lo que sugiere una posible disminución en la liquidez o una estrategia de incremento del pasivo corriente en comparación con el activo circulante.
- Resumen general
- En síntesis, se identifica una tendencia general de crecimiento en los valores de activo y pasivo circulante, lo cual puede señalar una expansión operativa o una mayor rotación de recursos a corto plazo. La mejora en el ratio de liquidez corriente durante la mayor parte del período refleja una posición sólida de liquidez, aunque la caída significativa en la última fecha indica un posible deterioro en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo, lo cual requiere una mayor atención para mantener la estabilidad financiera.
Ratio de liquidez rápido
Broadcom Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Cuentas por cobrar comerciales, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en total de activos rápidos
- Se observa una tendencia de incremento en los activos rápidos, iniciando en 8,314 millones de dólares en 2019 y alcanzando un pico de 17,343 millones en 2023. Aunque hay una ligera disminución en 2024, con un valor de 13,764 millones, en general, la tendencia es de crecimiento sostenido, lo que indica una mayor liquidez a corto plazo en los períodos anteriores.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una variabilidad a lo largo del período, con una tendencia de crecimiento notable en 2024, alcanzando los 16,697 millones de dólares, significativamente superior a los valores anteriores. Esto puede reflejar una elevación en las obligaciones a corto plazo, que si bien puede ser parte de una estrategia financiera, también puede indicar un incremento en las responsabilidades inmediatas de la empresa en el último año considerado.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia de aumento constante desde 2019, con valores progresivos desde 1.21 hasta 2.34 en 2023, mostrando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos. No obstante, en 2024, se registra una caída abrupta a 0.82, lo que indica una deteriorada capacidad para afrontar obligaciones a corto plazo, posiblemente debido al aumento desproporcionado del pasivo corriente o a una reducción en los activos líquidos rápidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Broadcom Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 3 nov 2024 | 29 oct 2023 | 30 oct 2022 | 31 oct 2021 | 1 nov 2020 | 3 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-03), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-03).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- La tendencia de los activos totales en efectivo muestra un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2023, alcanzando un pico en 2023 con un valor de 14,189 millones de dólares, lo que representa un incremento significativo en comparación con los años anteriores. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución notable a 9,348 millones de dólares, señalando una posible reducción en la disponibilidad de efectivo o una utilización de estos recursos para otros fines financieros.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia estabilizada desde 2019 hasta 2021, oscilando en torno a los 6,281 a 6,899 millones de dólares. A partir de 2022, se observa un incremento progresivo, alcanzando 7,405 millones en 2023. Para 2024, el pasivo corriente se dispara a 16,697 millones de dólares, lo que podría indicar una expansión significativa en las obligaciones a corto plazo, potencialmente consecuencia de financiamientos, compras a crédito u otras políticas financieras que aumentan la deuda a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra una tendencia variable a lo largo del período analizado. En 2019, el ratio era de 0.73, indicando que la empresa tenía menos efectivo respecto a sus pasivos corrientes. En 2020 y 2021, el ratio aumentó considerablemente hasta 1.2 y 1.94, respectivamente, reflejando una mejora en la liquidez y una mayor capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con efectivo disponible. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio se mantuvo relativamente estable, en torno a 1.76 y 1.92, lo que sigue indicando una posición sólida en liquidez. En 2024, el ratio cae abruptamente a 0.56, lo que sugiere una marcada disminución en la liquidez en relación con el pasivo corriente, complicando potencialmente la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas con efectivo disponible.