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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Ratios de liquidez (resumen)

NVIDIA Corp., ratios de liquidez

Microsoft Excel
26 ene 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 26 ene 2020
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).


Coeficiente de liquidez corriente
El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general al alza en los últimos años, a pesar de haber experimentado una disminución significativa de 7.67 en enero de 2020 a 4.09 en enero de 2021. Posteriormente, presenta una recuperación con valores fluctuantes, alcanzando un máximo de 6.65 en 2022 y manteniéndose en niveles cercanos a 4.17 en 2023 y 4.44 en 2025. Esto indica una capacidad relativamente estable de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, aunque la reducción en 2021 refleja una posible disminución en la liquidez en ese período.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia similar a la del ratio de liquidez corriente, con una disminución significativa en 2021 (de 7.04 a 3.56). Posteriormente, aunque experimenta fluctuaciones, mantiene un nivel superior a 3 en 2025, con un valor de 3.67. Esto sugiere que, si bien durante 2021 hubo una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo con activos líquidos más líquidos, en los años siguientes se estabiliza en niveles que indican una posición de liquidez relativamente buena, aunque menor en comparación con 2020.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo evidencia una caída significativa en 2021, de 6.11 a 2.95. Desde ese punto, muestra cierta recuperación, alcanzando 4.89 en 2022 y estabilizándose en torno a 2.4 a 2.39 en 2024 y 2025. La tendencia refleja una reducción en la proporción de efectivo disponible respecto a los pasivos a corto plazo tras 2020, aunque en años recientes mantiene niveles por encima de 2, lo que todavía sugiere una posición de liquidez relativamente sólida en términos de efectivo.

Coeficiente de liquidez corriente

NVIDIA Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 ene 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 26 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Coeficiente de liquidez corrientesector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Coeficiente de liquidez corrienteindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Activos circulantes
Se observa una tendencia general de incremento en los activos circulantes a lo largo del período analizado, pasando de 13,690 millones de dólares en enero de 2020 a 80,126 millones en enero de 2025. Este crecimiento significativo indica una expansión en la disponibilidad de recursos líquidos o de corto plazo para la empresa, lo cual puede reflejar una mayor gestión de efectivo, aumentos en las cuentas por cobrar o inventarios.
Pasivos corrientes
Los pasivos corrientes también presentan una tendencia ascendente, aumentando de 1,784 millones en enero de 2020 a 18,047 millones en enero de 2025. Aunque con un ritmo de crecimiento superior al de los activos circulantes, este incremento mantiene una proporción relativa pero creciente respecto a los activos líquidos, señalando un aumento en las obligaciones a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente muestra variaciones durante el período, comenzando en 7.67 en enero de 2020, descendiendo a 4.09 en enero de 2021, y posteriormente fluctuando en un rango cercano a 3.5 y 4.4 en los años siguientes. La caída en 2021 puede indicar una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes en ese momento, aunque la recuperación posterior sugiere una mejora o estabilización en la liquidez relativa. Sin embargo, el ratio se mantiene en niveles adecuados, aunque por debajo del valor inicial, reflejando posibles ajustes en la estructura de liquidez de la empresa.

En conjunto, estos datos sugieren una compañía en proceso de expansión, incrementando tanto sus recursos a corto plazo como sus obligaciones, con movimientos en los ratios de liquidez que reflejan ajustes en su gestión financiera. La salud financiera, en términos de liquidez, parece mantenerse en niveles administrables, aunque con cambios en la relación entre activos y pasivos corrientes que podrían requerir monitoreo para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.


Ratio de liquidez rápido

NVIDIA Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 ene 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 26 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Valores negociables
Cuentas por cobrar, netas
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de liquidez rápidosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de liquidez rápidoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Patrón en los activos rápidos
Se observa una tendencia alcista en los activos rápidos, que aumentan de manera significativa a lo largo de los años, pasando de 12,554 millones de dólares en 2020 a 66,275 millones en 2025. Este incremento sustancial indica que la empresa ha incrementado sustancialmente la disponibilidad de activos líquidos o de fácil conversión en efectivo, reflejando probablemente una expansión en liquidez o en inversiones a corto plazo.
Variaciones en el pasivo corriente
El pasivo corriente presenta un crecimiento constante en todos los periodos, elevándose de 1,784 millones en 2020 a 18,047 millones en 2025. Este patrón sugiere que la empresa ha aumentado sus obligaciones a corto plazo, posiblemente para financiar su crecimiento o cubrir necesidades operativas mayores, aunque también implica un incremento en las compromisos financieros de corto plazo.
Comportamiento del ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia variable, comenzando en 7.04 en 2020, disminuyendo a 3.56 en 2021, y luego fluctuando entre aproximadamente 2.61 y 3.67 en los años siguientes. La reducción en este ratio en los primeros años indica una menor proporción de activos líquidos en relación con el pasivo corriente, aunque la tendencia relativiza en los años posteriores, manteniéndose en niveles aceptables. La relación en torno a 3 sugiere una posición de liquidez sólida, aunque la disminución en los primeros años puede reflejar una mayor inversión en activos que no son estrictamente líquidos, o una gestión de pasivos más agresiva.

Ratio de liquidez en efectivo

NVIDIA Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
26 ene 2025 28 ene 2024 29 ene 2023 30 ene 2022 31 ene 2021 26 ene 2020
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes de efectivo
Valores negociables
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.
Ratio de liquidez en efectivosector
Semiconductores y equipos de semiconductores
Ratio de liquidez en efectivoindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Activos totales en efectivo
Los activos en efectivo muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10,897 millones de dólares en enero de 2020, se observa un incremento sostenido en 2021 y 2022, alcanzando 21,208 millones. Posteriormente, durante 2023 y 2024, los activos en efectivo continúan creciendo de manera significativa, llegando a 25,984 millones en enero de 2024, y alcanzan un valor notable de 43,210 millones en enero de 2025, lo que sugiere una mejora en la liquidez de la empresa y una mayor disponibilidad de recursos en efectivo para financiar operaciones o posibles inversiones futuras.
Pasivo corriente
El pasivo corriente también refleja un incremento a lo largo del tiempo. Desde 1,784 millones en enero de 2020, incrementa progresivamente en cada período, alcanzando 4,335 millones en enero de 2022, después en 6,563 millones en 2023, y continúa en ascenso hasta llegar a 18,047 millones de dólares en enero de 2025. Este aumento en el pasivo corriente puede indicar una mayor utilización de obligaciones a corto plazo, aunque también puede reflejar una estrategia de financiamiento en línea con el crecimiento de la empresa.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia a la baja, aunque mantiene niveles por encima de 2 en la mayoría de los períodos analizados, indicando una buena posición de liquidez relativa. Desde un valor de 6.11 en enero de 2020, cae a 2.95 en 2021, luego sube a 4.89 en 2022, y posteriormente disminuye a 2.03 en 2023, con una ligera recuperación a 2.44 en 2024 y una ligera disminución a 2.39 en 2025. La disminución del ratio en los últimos años puede responder a un incremento en los pasivos en relación con los activos en efectivo, pero sigue indicando una posición de liquidez efectiva, ya que los valores permanecen por encima de la referencia de 2, que generalmente se considera aceptable en términos de solvencia a corto plazo.