Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Advanced Micro Devices Inc., ratios de liquidez
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2021, llegando a un valor de 2.02, pero posteriormente se recuperó en 2022 alcanzando 2.36 y continuó en ascenso en 2023 y 2024 con valores de 2.51 y 2.62, respectivamente. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo en los últimos años, con una tendencia generalmente positiva en los períodos recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios del activo corriente, también mostró una disminución en 2021 respecto a 2020, bajando de 1.81 a 1.49, pero en 2022 experimentó una ligera recuperación a 1.57. En 2023 y 2024, el ratio aumentó a 1.67 y 1.66, evidenciando una tendencia favorable en la liquidez rápida, aunque todavía por debajo de los niveles observados en 2020, sugiriendo una mejora en los activos líquidos disponibles para cubrir obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio muestra un descenso sostenido en los últimos años, pasando de 0.95 en 2020 a 0.85 en 2021, y posteriormente aumentando ligeramente a 0.92 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución significativa a valores de 0.86 y 0.7, respectivamente. Esto refleja una reducción en la proporción de efectivo en relación con las pasivos a corto plazo, lo cual podría indicar una menor disponibilidad inmediata en efectivo para afrontar obligaciones inmediatas en el cierre del período de 2024.
Coeficiente de liquidez corriente
Advanced Micro Devices Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia de crecimiento significativo en el activo circulante a lo largo del período analizado, pasando de 6,143 millones de dólares a 19,049 millones de dólares en 2024. Este incremento indica que la empresa ha aumentado sustancialmente sus recursos líquidos y otros activos de rápida conversión en el corto plazo, lo cual puede mejorar su capacidad operativa y de financiamiento a corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también muestra un aumento consistente, elevándose de 2,417 millones en 2020 a 7,281 millones en 2024. Aunque en términos absolutos esta cifra crece de manera significativa, su ritmo es proporcionalmente similar al incremento en el activo circulante, sugiriendo que la empresa ha aumentado su capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo mediante la expansión de sus recursos circulantes.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente fluctúa en un rango relativamente estable y en niveles superiores a 2, lo cual es considerado favorable desde un punto de vista financiero. Comienza en 2.54 en 2020, desciende a 2.02 en 2021, pero posteriormente recupera y supera ampliamente esos niveles, alcanzando 2.62 en 2024. Este patrón refleja que, a pesar de una leve disminución en 2021, la empresa mantiene una posición de liquidez sólida, asegurando que sus activos circulantes son suficientes para cubrir sus pasivos corrientes en más de dos veces en todos los períodos analizados.
Ratio de liquidez rápido
Advanced Micro Devices Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Cuentas por cobrar de partes relacionadas | ||||||
| Cuentas por cobrar no facturadas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- 1. Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia creciente en los activos rápidos, pasando de 4,366 millones de dólares a 12,065 millones en el período analizado. Este aumento sostenido indica una expansión en los recursos líquidos de la compañía, lo que sugiere una mejora en su capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos altamente líquidos.
- 2. Pasivo corriente
- El pasivo corriente ha mostrado una tendencia ascendente, incrementándose de 2,417 millones en 2020 a 7,281 millones en 2024. Este crecimiento en las obligaciones a corto plazo refleja probablemente una mayor rotación de pasivos o una estrategia de financiamiento mediante deudas de corto plazo. Es relevante evaluar si este incremento responde a inversiones para crecimiento o si representa un aumento en riesgos de liquidez.
- 3. Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que mide la capacidad de la empresa para cumplir obligaciones a corto plazo sin depender de inventarios, ha presentado cierta fluctuación, empezando en 1.81 en 2020, disminuyendo a 1.49 en 2021, y luego recuperándose a niveles cercanos a 1.57 en 2022 y aumentando ligeramente a 1.67 en 2023 y manteniéndose en 1.66 en 2024. Aunque hubo una caída en el primer año, la tendencia general muestra una recuperación y estabilidad en la capacidad de cubrir pasivos rápidos, manteniendo el ratio por encima de 1.5, lo que indica una posición de liquidez razonablemente sólida.
Ratio de liquidez en efectivo
Advanced Micro Devices Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 dic 2024 | 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 25 dic 2021 | 26 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-26).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un aumento sostenido en los activos totales en efectivo, pasando de 2,290 millones de dólares a 5,855 millones en el período comprendido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se aprecia una ligera disminución, sitándose en 5,773 y 5,132 millones, respectivamente. Este patrón indica una expansión en la disponibilidad de efectivo durante los primeros dos años, seguida de una reducción modesta en períodos posteriores.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente refleja una tendencia de crecimiento constante, incrementándose de 2,417 millones en 2020 a 7,369 millones en 2022. En los años siguientes, continúa aumentando, alcanzando 6,689 millones en 2023 y 7,281 millones en 2024. La tendencia genera la impresión de una ampliación de obligaciones a corto plazo, lo que podría tener implicaciones en la liquidez y en la gestión de pasivos de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio ha mostrado fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio fue de 0.95, disminuyendo a 0.85 en 2021, y recuperando ligeramente a 0.92 en 2022. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio disminuye más notablemente, a 0.86 y 0.7 respectivamente. La tendencia decreciente en el ratio de liquidez en efectivo sugiere una deterioración en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo, incrementando potencialmente el riesgo financiero en los últimos años.