Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Micron Technology Inc., ratios de liquidez
| 29 ago 2024 | 31 ago 2023 | 1 sept 2022 | 2 sept 2021 | 3 sept 2020 | 29 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general al alza en los primeros años, alcanzando un pico de 4.46 en agosto de 2023, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en agosto de 2024, se observa una caída significativa a 2.64, aunque sigue siendo superior a los valores iniciales, sugiriendo una posible reducción en el exceso de activos disponibles en relación con las obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, también mostró una tendencia ascendente desde 1.74 en agosto de 2019 hasta 2.53 en agosto de 2023. La disminución de 2.17 en 2021 a 1.92 en 2022 podría indicar una mermada capacidad en la gestión de activos líquidos de rápida conversión en ciertos períodos. La caída a 1.59 en agosto de 2024 refuerza la percepción de una posible reducción en la disponibilidad inmediata de recursos líquidos, aunque aún mantiene un nivel razonable para cumplir obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio en efectivo refleja una tendencia marcada por un incremento notable en 2023, alcanzando 2.01, desde la estabilidad en torno a 1.24 en 2019 y 2022. Sin embargo, en agosto de 2024, el ratio cae drásticamente a 0.88, lo que indica una disminución significativa en los efectivos disponibles en relación con los pasivos inmediatos. Esto podría señalar una reducción en la liquidez en efectivo, situación que requiere atención dada su impacto directo sobre la capacidad de la empresa para afrontar pagos de manera rápida y sin recurrir a otros activos.
- Análisis general de las tendencias
- En conjunto, los ratios de liquidez muestran una mejora en la posición de liquidez en el período hasta 2023, seguida de un deterioro en 2024. La diferencia en el comportamiento del ratio en efectivo en comparación con los otros ratios puede ser atribuida a cambios en la gestión de efectivo o en la estructura de activos líquidos. La tendencia general indica una mejor gestión en los años previos, pero en el último período analizado, se observa una posible tensión en la disponibilidad inmediata de recursos líquidos, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para responder a obligaciones de corto plazo sin recurrir a financiamiento adicional.
Coeficiente de liquidez corriente
Micron Technology Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ago 2024 | 31 ago 2023 | 1 sept 2022 | 2 sept 2021 | 3 sept 2020 | 29 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de incremento en el activo circulante a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 16,503 millones de dólares en agosto de 2019, el valor aumenta hasta 24,372 millones en agosto de 2024, con tasas de crecimiento elevadas en todos los períodos. Esto indica una expansión en los recursos líquidos y activos a corto plazo de la empresa, orientada a mantener mayor disponibilidad de fondos para operaciones y obligaciones inmediatas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones a lo largo de los años. Tras un incremento inicial de 6,390 millones en agosto de 2019 a 6,635 millones en septiembre de 2020, se reduce a 6,424 millones en septiembre de 2021, y posteriormente incrementa sustancialmente a 7,539 millones en septiembre de 2022. En los últimos períodos, se observa una disminución significativa a 4,765 millones en agosto de 2023, seguida de un aumento notable a 9,248 millones en agosto de 2024. La variabilidad en estos valores refleja cambios en las obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionadas con cambios en la estructura de financiamiento o en la gestión del pasivo a corto plazo.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos circulantes, muestra una tendencia estable y en aumento hasta 3.1 en septiembre de 2021, seguido por un pico en 4.46 en agosto de 2023, antes de disminuir a 2.64 en agosto de 2024. El incremento en este ratio en ciertos períodos refleja una mayor solvencia a corto plazo, aunque la caída en 2024 puede indicar una reducción en la liquidez relativa respecto a sus pasivos corrientes en ese período.
Ratio de liquidez rápido
Micron Technology Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ago 2024 | 31 ago 2023 | 1 sept 2022 | 2 sept 2021 | 3 sept 2020 | 29 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Créditos | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de los activos rápidos
- Observa una tendencia general de incremento en los activos rápidos a lo largo del período analizado, pasando de 11,150 millones de dólares en agosto de 2019 a 14,721 millones en agosto de 2024. Este aumento indica una mayor disponibilidad de activos líquidos o de fácil realización, lo cual puede mejorar la capacidad de la empresa para cumplir con obligaciones inmediatas y gestionar su liquidez de manera eficiente.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones significativas, con un aumento notorio en 2024, alcanzando los 9,248 millones de dólares desde 4,765 millones en agosto de 2023. Este incremento puede reflejar una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo o el incremento en obligaciones que deben ser cubiertas en el corto plazo, afectando potencialmente la estructura de liquidez de la organización.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimenta una tendencia de crecimiento hasta 2.53 en agosto de 2023, en comparación con 1.74 en agosto de 2019. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o rápidamente realizables. Sin embargo, en agosto de 2024, el ratio decrece a 1.59, sugiriendo una leve disminución en la liquidez inmediata, aunque aún permanece en niveles considerados saludables, por encima de 1.0.
- Análisis general
- La tendencia de aumento en los activos rápidos y el ratio de liquidez rápido refleja una posición de liquidez relativamente sólida y en mejoría durante la mayor parte del período. La significativa subida en el pasivo corriente en 2024, sin una correspondiente disminución en los activos líquidos, podría indicar una mayor exposición a obligaciones inmediatas que requiere ser monitoreada para evitar posibles tensiones de liquidez. La relación entre los activos líquidos y los pasivos a corto plazo muestra cierta volatilidad, pero en general, la empresa mantiene niveles de liquidez adecuados para afrontar sus compromisos presentes y futuros.
Ratio de liquidez en efectivo
Micron Technology Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ago 2024 | 31 ago 2023 | 1 sept 2022 | 2 sept 2021 | 3 sept 2020 | 29 ago 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-29).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, comenzando en 7,955 millones de dólares en agosto de 2019 y alcanzando un pico de 9,594 millones en agosto de 2023. Sin embargo, en agosto de 2024 se observa una disminución significativa a 8,106 millones. Esto puede reflejar mayores necesidades de liquidez o inversiones en otros activos en el último período, o una gestión de efectivo más conservadora.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia fluctuante. Inicialmente, sube de 6,390 millones en agosto de 2019 a 7,539 millones en septiembre de 2022, segn estable en torno a estos niveles. Luego, en agosto de 2023, se registra una disminución a 4,765 millones, pero en agosto de 2024 vuelve a aumentar significativamente a 9,248 millones. La variabilidad puede sugerir cambios en las obligaciones a corto plazo, incluyendo financiamiento o pagos programados, con un posible aumento en las obligaciones recientes.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra un comportamiento diferente a los otros indicadores. De valores relativamente estables en torno a 1.24-1.34 entre 2019 y 2022, en 2023 registra un aumento notable a 2.01, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con su efectivo. Sin embargo, en agosto de 2024, este ratio disminuye a 0.88, lo que implica una menor liquidez relativa y una posible dificultad para afrontar obligaciones a corto plazo en ese período.