Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Qualcomm Inc., ratios de liquidez
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
- Coeficiente de liquidez corriente
- Se observa una tendencia general al alza en el coeficiente de liquidez corriente, que aumenta de 1.88 en septiembre de 2019 a 2.4 en septiembre de 2024. Aunque hubo una disminución significativa en 2021, cuando llegó a 1.68, posteriormente mostró una recuperación y crecimiento constante en los años siguientes. Este incremento indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes, reflejando una mayor solvencia en la gestión del capital de trabajo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia de fluctuación a lo largo del período analizado. Después de un incremento progresivo hasta 1.75 en 2020, se presenta una disminución pronunciada en 2021, alcanzando 1.34, seguida de una caída significativa en 2022, con un valor de 1.01. Sin embargo, en los años posteriores, experimenta una recuperación, alcanzando 1.51 en 2023 y 1.64 en 2024. La tendencia refleja una recuperación en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos excluyendo inventarios, aunque la caída en 2021 y 2022 podría señalar una menor disponibilidad de activos líquidos de fácil conversión en ese período, seguida de una mejoría en años posteriores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta un patrón de fluctuación con una tendencia de recuperación en los años más recientes. Desde 2019, con un valor de 1.37, alcanza su punto más bajo en 2022, en 0.54, momento en el cual la liquidez en efectivo en relación con los pasivos corrientes disminuye notablemente, lo que puede indicar una reducción en la disponibilidad inmediata de efectivo. Posteriormente, en 2023 y 2024, se evidencian signos de recuperación, con valores de 1.18 y 1.27, respectivamente, sugiriendo una mejora en la disponibilidad de efectivo para cumplir con las obligaciones inmediatas. La variación en esta métrica refleja las fluctuaciones en la gestión de efectivo y en la disponibilidad de recursos líquidos en el corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
Qualcomm Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos y activos circulantes
- El activo circulante muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de 16,765 millones de dólares en 2019 a 25,231 millones en 2024. Este aumento señala una expansión en los recursos de la empresa a corto plazo, lo que podría indicar una mejora en su capacidad para cubrir obligaciones inmediatas.
- Pasivos corrientes
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones, pero en términos generales, su valor aumenta significativamente en 2021 hasta 11,951 millones desde 8,935 millones en 2019, antes de disminuir en 2022 a 11,866 millones y posteriormente a reducirse en 2023 a 9,628 millones. En 2024, se incrementa nuevamente a 10,504 millones. La variación sugiere cambios en las obligaciones a corto plazo, posiblemente vinculados a movimientos en el financiamiento o en las condiciones del mercado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia ascendente en el período, comenzando en 1.88 en 2019, alcanzando un valor de 2.4 en 2024. La mejora en este ratio indica que, en términos relativos, la empresa ha incrementado su capacidad para cubrir sus pasivos corrientes con activos circulantes, lo que refleja una posición de liquidez fortalecida respecto a años anteriores.
Ratio de liquidez rápido
Qualcomm Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables | |||||||
| Cuentas por cobrar, netas | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de los activos rápidos
- Entre 2019 y 2024, los activos rápidos de la empresa muestran una tendencia general de aumento, alcanzando un pico en 2024 con 17,229 millones de dólares. Aunque en 2022 se presenta una disminución significativa en comparación con 2021, en los años siguientes se evidencia una recuperación, superando los niveles previos y confirmando un crecimiento sostenido en este indicador.
- Variación del pasivo corriente
- Durante el período analizado, el pasivo corriente presenta fluctuaciones notables. Se observa un incremento entre 2020 y 2021, alcanzando un máximo de 11,951 millones de dólares, seguido de una ligera reducción en 2022 y 2023. Este comportamiento indica potenciales cambios en las obligaciones a corto plazo, posiblemente relacionados con actividades de financiamiento o gestión de pasivos.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida experimenta variaciones significativas en el período analizado. Comienza en 1.65 en 2019, incrementándose a 1.75 en 2020, pero cae a 1.34 en 2021 y disminuye aún más a 1.01 en 2022. Posteriormente, se recupera en 2023 y 2024, alcanzando 1.51 y 1.64, respectivamente. La caída en 2022 podría indicar una menor capacidad de cobertura de pasivos a corto plazo con activos líquidos, situación que se revierte en los años siguientes mediante una gestión que mejora la liquidez.
Ratio de liquidez en efectivo
Qualcomm Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 sept 2024 | 24 sept 2023 | 25 sept 2022 | 26 sept 2021 | 27 sept 2020 | 29 sept 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Valores negociables | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-29).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia fluctuante en los activos totales en efectivo a lo largo del período considerado. Después de un incremento en 2020 respecto a 2019, se registra una ligera recuperación en 2021, alcanzando un pico. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución significativa, seguida de una recuperación en 2023 y un nuevo incremento en 2024, superando ampliamente los niveles iniciales. Esto indica una gestión variable del efectivo, con momentos de baja liquidez en 2022 que parecen ser compensados posteriormente con mayores salidas de efectivo o inversiones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, alcanzando su punto más alto en ese año. Posteriormente, en 2022, se mantiene en niveles similares, aunque en 2023 se observa una disminución significativa. En 2024, el pasivo corriente vuelve a incrementarse, aunque no recupera completamente el pico de 2021. Este patrón sugiere una gestión de pasivos que ha aumentado en ciertos períodos, con esfuerzos posteriores por reducir la carga de pasivos a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo refleja variaciones notables a lo largo de los años. Tras mantener valores superiores a 1 en 2019 y 2020, en 2021 se evidencia una disminución importante, llegando a 1.04, y en 2022 cae a 0.54, lo que indica una menor capacidad de cubrir pasivos corrientes con efectivo disponible. Posteriormente, en 2023, el ratio se recupera por encima de 1.18, y en 2024 continúa en aumento, alcanzando 1.27, lo que evidencia una mejora en la posición de liquidez en relación a los pasivos a corto plazo. La severa caída en 2022 podría estar relacionada con aumentos en pasivos o reducciones en efectivo, mientras que los años siguientes muestran una recuperación de la liquidez relativa.