Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Analog Devices Inc., ratios de liquidez
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | |||||||
| Ratio de liquidez rápido | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente mostró un incremento sostenido desde 1.32 en noviembre de 2019 hasta alcanzar 2.02 en octubre de 2022, indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes. Sin embargo, en la medición del año 2023, el ratio disminuyó a 1.37, sugiriendo una posible reducción en la liquidez o una mayor utilización de los activos circulantes. En 2024, el ratio se recuperó a 1.84, acercándose a los niveles anteriores y reflejando una recuperación en la posición de liquidez.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimentó una tendencia similar, aumentando de 0.85 en 2019 a un pico de 1.34 en 2022. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para pagar pasivos inmediatos excluyendo inventarios. En 2023, el ratio cayó a 0.76, por debajo de uno, lo que podría señalar una menor liquidez en corto plazo o una mayor rotación de inventarios o cuentas por cobrar. En 2024, el ratio subió a 1.24, recuperando una posición más sólida respecto a los periodos anteriores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio en efectivo mostró una tendencia decreciente desde 0.43 en 2019 hasta 0.3 en 2022, reflejando una disminución en la proporción de efectivo y equivalentes de efectivo en relación con los pasivos a corto plazo. Esto puede estar asociado a una gestión más eficiente del efectivo o a una mayor utilización en inversiones o financiamiento. La disminución continúa en 2023, pero en 2024, el ratio mejora considerablemente a 0.79, indicando una recuperación significativa en la posición de efectivo, posiblemente resultado de una mejor gestión del flujo de efectivo o mayores entradas de liquidez.
Coeficiente de liquidez corriente
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa un crecimiento significativo en el activo circulante a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 1,99 millones de dólares en noviembre de 2019, la cifra se incrementó de manera constante hasta superar los 5,4 millones en octubre de 2021. Aunque en 2022 se presenta una ligera caída, en los años siguientes se registra un nuevo crecimiento, alcanzando casi 5,5 millones en noviembre de 2024. Este patrón indica una ampliación en los recursos líquidos y activos a corto plazo, sugiriendo una mayor capacidad operativa y liquidez en la organización.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia general de aumento en el período de análisis. Desde aproximadamente 1,51 millones en noviembre de 2019, experimenta un incremento notable en 2021, llegando a aproximadamente 2,77 millones. Posteriormente, en 2022, también crece, aunque en menor proporción, y en los años siguientes mantiene niveles elevados, alcanzando cerca de 3,0 millones en noviembre de 2024. Aunque los incrementos reflejan un aumento en las obligaciones a corto plazo, la relación con el activo circulante se mantiene bajo control, permitiendo una gestión adecuada de los pasivos.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio muestra una tendencia de aumento en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en la mayoría de los períodos. Desde un valor de 1.32 en noviembre de 2019, pasa a 1.94 en octubre de 2021, alcanzando un máximo de 2.02 en 2022. Luego presenta una disminución a 1.37 en octubre de 2023, pero vuelve a recuperarse hasta 1.84 en noviembre de 2024. La variación en este ratio refleja fluctuaciones en la gestión del capital circulante y/o en la estructura de los pasivos, pero en general, mantiene un nivel adecuado por encima de 1, indicando una posición de liquidez razonable para cubrir obligaciones a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Cuentas por cobrar menos provisiones | |||||||
| Total de activos rápidos | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de la tendencia en los activos rápidos
- Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2024, el valor de los activos rápidos ha mostrado una tendencia de crecimiento general, pasando de aproximadamente 1,283,458 miles de dólares a 3,699,495 miles de dólares. Se observa un aumento significativo a lo largo del período, con notable incremento entre octubre de 2020 y octubre de 2021, alcanzando un pico en 2021. Posteriormente, aunque hay fluctuaciones menores, la tendencia se mantiene al alza, indicando una expansión en los activos líquidos y equivalentes de la compañía, probablemente relacionada con estrategias de gestión de liquidez o acumulación de recursos líquidos.
- Análisis del pasivo corriente
- El pasivo corriente también ha experimentado un incremento considerable, comenzando en aproximadamente 1,508,632 miles de dólares en noviembre de 2019 y alcanzando un valor de 2,980,280 miles de dólares en noviembre de 2024. La tendencia general apunta a un aumento en las obligaciones a corto plazo, con picos en 2021 y 2024. La relación entre el pasivo corriente y los activos rápidos es fundamental para evaluar la liquidez, ya que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas con sus activos líquidos.
- Razón de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápido muestra variaciones relevantes a lo largo del tiempo. En noviembre de 2019, el ratio era de 0.85, indicando que los activos rápidos cubrían el 85% del pasivo corriente en ese momento. En 2020, este ratio aumentó considerablemente a 1.31, alcanzando un pico en octubre de 2020, lo que sugiere una mejor posición de liquidez, con los activos líquidos superando en proporción significativa a las obligaciones a corto plazo. Aunque en 2022 y en 2024 el ratio se mantiene en niveles superiores a 1, en 2023 se observa una reducción a 0.76, lo que indica una disminución en la capacidad de responder rápidamente a las obligaciones, quizás debido a un incremento relativo de los pasivos o una menor disponibilidad de activos líquidos. En general, las fluctuaciones en este ratio reflejan cambios en la gestión de liquidez y en la estructura de activos y pasivos a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Analog Devices Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 nov 2024 | 28 oct 2023 | 29 oct 2022 | 30 oct 2021 | 31 oct 2020 | 2 nov 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | |||||||
| Inversiones a corto plazo | |||||||
| Activos totales en efectivo | |||||||
| Pasivo corriente | |||||||
| Coeficiente de liquidez | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | |||||||
| Semiconductores y equipos de semiconductores | |||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-11-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-02).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos en efectivo, con un incremento notable entre 2019 y 2021, alcanzando un pico en 2021. Tras ese año, se registra una caída en 2022, seguida de una recuperación en 2023 y un nuevo aumento proyectado para 2024, que supera los niveles anteriores, indicando una mayor liquidez en los últimos períodos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente significativa a lo largo de todo el período. Desde 2019 hasta 2024, el monto de pasivos corrientes ha aumentado, alcanzando su punto más alto en 2024, lo que refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo de la compañía. Este patrón sugiere una posible mayor exposición a obligaciones próximas o una estrategia de financiamiento que involucra un incremento en pasivos a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta variaciones a lo largo del período, comenzando en un nivel bajo en 2019 (0.43), pero experimentando un aumento relevante en 2020 (0.77) y manteniéndose en niveles relativamente altos en 2021 (0.71). En 2022, el ratio disminuye a 0.6, pero posteriormente en 2023 cae significativamente a 0.3, indicando una menor disponibilidad de efectivo para cubrir obligaciones a corto plazo en ese año. Sin embargo, en 2024, el ratio se recupera sustancialmente a 0.79, superando incluso los niveles de 2020, lo que sugiere una mejora en la posición de liquidez en los últimos meses del período analizado.