Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Illinois Tool Works Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de pago. Se observa una evolución constante en los indicadores de endeudamiento a lo largo del período analizado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra un incremento sostenido desde 1.82 en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar un máximo de 2.58 en el tercer trimestre de 2019. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual hasta 2.12 en el último trimestre de 2021, aunque con un pico notable de 3.37 en el primer trimestre de 2020. Esta fluctuación sugiere un aumento temporal en la dependencia del financiamiento mediante deuda en ese período.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia al alza más moderada, pasando de 0.64 en el primer trimestre de 2018 a 0.77 en el primer trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una ligera disminución, estabilizándose en 0.68 en los últimos trimestres de 2021. Este comportamiento indica un incremento gradual en la proporción de deuda en la financiación total, seguido de una estabilización.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos sigue una trayectoria similar a la del ratio de deuda sobre capital total, con un aumento constante desde 0.47 en el primer trimestre de 2018 hasta 0.54 en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una ligera disminución, llegando a 0.48 en el último trimestre de 2021. Esto sugiere un incremento en el financiamiento de los activos mediante deuda, seguido de una estabilización.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta un crecimiento constante desde 3.89 en el primer trimestre de 2018 hasta alcanzar un máximo de 6.2 en el primer trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una disminución gradual hasta 4.44 en los últimos trimestres de 2021. Este patrón indica un aumento en el uso de deuda para financiar activos, seguido de una reducción en el nivel de apalancamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia general al alza, pasando de 13.86 en el primer trimestre de 2018 a 17.47 en el último trimestre de 2021. Se observa una fluctuación en el segundo trimestre de 2020, con una disminución a 14.73, pero se recupera rápidamente en los trimestres siguientes. Este comportamiento indica una mejora continua en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos.
En resumen, los datos sugieren una estrategia inicial de incremento en el endeudamiento, seguida de una estabilización y, en algunos casos, una ligera reducción. La capacidad de pago de los intereses se ha mantenido sólida y, en general, ha mejorado a lo largo del período analizado.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Illinois Tool Works Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a ITW | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable atribuible a ITW
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con una ligera disminución desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2018. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento constante hasta el segundo trimestre de 2020, alcanzando su punto máximo. A partir de ese momento, se aprecia una tendencia a la baja, aunque con variaciones trimestrales, hasta el último trimestre de 2021.
- Capital Contable Atribuible
- El capital contable muestra una disminución continua desde el primer trimestre de 2018 hasta el primer trimestre de 2019. A partir de ese punto, se observa una recuperación gradual, con un aumento más pronunciado en el segundo trimestre de 2021. Esta tendencia positiva se mantiene hasta el último trimestre de 2021, aunque con fluctuaciones.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia al alza sostenida desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020, indicando un aumento en el apalancamiento financiero. El valor más alto se registra en el tercer trimestre de 2020. A partir de ese momento, el ratio comienza a disminuir de manera constante, reflejando una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero. La disminución es más notable en los últimos trimestres del período analizado.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de incremento del endeudamiento, seguida de una posterior reestructuración que prioriza la reducción del apalancamiento y el fortalecimiento del capital contable. La evolución del ratio de deuda sobre fondos propios confirma esta tendencia, mostrando una mejora en la solvencia y la estabilidad financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Illinois Tool Works Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a ITW | |||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total durante el período 2018-2021. Inicialmente, la deuda disminuye gradualmente desde 7549 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta 7380 millones en el último trimestre de 2018. Posteriormente, experimenta un aumento hasta alcanzar 7809 millones en el segundo trimestre de 2019, seguido de una ligera disminución y estabilización alrededor de 7600-7800 millones hasta el tercer trimestre de 2020. Finalmente, se aprecia un incremento sostenido, culminando en 8122 millones en el segundo trimestre de 2020 y manteniéndose en niveles elevados hasta el final del período, con 7687 millones en el último trimestre de 2021.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general a la disminución desde 11708 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta 10634 millones en el último trimestre de 2018. A partir del primer trimestre de 2019, se observa una recuperación parcial, con fluctuaciones entre 10609 y 10937 millones. Sin embargo, el último trimestre de 2020 presenta un aumento significativo a 11303 millones, seguido de una ligera disminución y estabilización en torno a los 11000-11300 millones hasta el final del período.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia ascendente constante desde 0.64 en el primer trimestre de 2018 hasta 0.72 en el segundo trimestre de 2019. Esta tendencia se mantiene relativamente estable hasta el tercer trimestre de 2020, donde alcanza un máximo de 0.77. Posteriormente, el ratio disminuye ligeramente hasta 0.72 en el primer trimestre de 2020, para luego estabilizarse en torno a 0.68-0.72 durante el resto del período analizado. Este comportamiento indica un incremento en el apalancamiento financiero, con una mayor proporción de deuda en relación con el capital propio, especialmente a partir del tercer trimestre de 2020.
En resumen, se identifica una tendencia al aumento de la deuda total y del ratio de deuda sobre capital total, mientras que el capital total experimenta fluctuaciones con una ligera tendencia a la disminución. Estos cambios sugieren una modificación en la estructura de financiamiento, con una mayor dependencia de la deuda.
Relación deuda/activos
Illinois Tool Works Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una ligera disminución desde los 7549 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta los 7380 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, se observó un incremento gradual hasta alcanzar los 7809 millones de dólares en el segundo trimestre de 2019. A finales de 2019, la deuda se situó en 7758 millones de dólares. En 2020, continuó aumentando, llegando a un máximo de 8122 millones de dólares en el segundo trimestre, para luego disminuir ligeramente a 7648 millones de dólares al cierre del año. Esta tendencia ascendente se mantuvo en 2021, culminando en 7687 millones de dólares en el último trimestre.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una disminución constante desde los 16163 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta los 14870 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. En 2019, se produjo una recuperación parcial, alcanzando los 15068 millones de dólares en el cuarto trimestre. En 2020, los activos continuaron fluctuando, con un aumento notable a 15612 millones de dólares en el segundo trimestre, seguido de una ligera disminución a 15580 millones de dólares al final del año. En 2021, se observó un nuevo incremento, llegando a 16077 millones de dólares en el último trimestre.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019, oscilando entre 0.47 y 0.51. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia un aumento gradual, alcanzando un máximo de 0.54 en el tercer y cuarto trimestres de 2020. En 2021, la relación experimentó una ligera disminución, situándose en 0.48 en el último trimestre, aunque permaneciendo en niveles superiores a los observados en los primeros períodos del análisis. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero en los últimos trimestres.
En resumen, se observa una tendencia general al aumento de la deuda total, combinada con fluctuaciones en los activos totales. El resultado neto es un incremento en la relación deuda/activos, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento externo en los períodos más recientes.
Ratio de apalancamiento financiero
Illinois Tool Works Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Capital contable atribuible a ITW | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable atribuible a ITW
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital contable y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una disminución general en los activos totales desde el primer trimestre de 2018 hasta el último trimestre de 2020. Inicialmente, se registra una reducción constante, pasando de 16163 millones de dólares en marzo de 2018 a 14870 millones de dólares en diciembre de 2018. Esta tendencia continúa en 2019, aunque a un ritmo más lento, alcanzando los 15068 millones de dólares en diciembre de 2019. En 2020, la disminución se acelera, llegando a 14149 millones de dólares en el tercer trimestre, para luego experimentar una recuperación parcial en el cuarto trimestre, situándose en 15612 millones de dólares. En 2021, se mantiene una tendencia al alza, culminando en 16077 millones de dólares en diciembre.
- Capital Contable Atribuible
- El capital contable atribuible muestra una trayectoria descendente más pronunciada entre el primer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2020. Disminuye de 4159 millones de dólares en marzo de 2018 a 3254 millones de dólares en diciembre de 2018. La reducción continúa en 2019, llegando a 2966 millones de dólares en el tercer trimestre. En el cuarto trimestre de 2019 se observa una ligera recuperación, pero la tendencia negativa se reanuda en 2020, alcanzando un mínimo de 2283 millones de dólares en el tercer trimestre. A partir de ese momento, se registra un aumento constante, llegando a 3625 millones de dólares en diciembre de 2021.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia ascendente sostenida desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020. Aumenta de 3.89 en marzo de 2018 a 4.57 en diciembre de 2018, continuando su ascenso hasta alcanzar un máximo de 6.2 en el tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se observa una disminución gradual en el cuarto trimestre de 2020 y a lo largo de 2021, estabilizándose en 4.44 en el último trimestre del período analizado. Esta disminución sugiere una reducción en el apalancamiento financiero.
En resumen, los datos indican una fase inicial de reducción de activos y capital contable, acompañada de un aumento del apalancamiento financiero. A partir del tercer trimestre de 2020, se observa una recuperación en el capital contable y una estabilización del apalancamiento financiero, mientras que los activos totales muestran una tendencia al alza.
Ratio de cobertura de intereses
Illinois Tool Works Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021)
÷ (Gastos por interesesQ4 2021
+ Gastos por interesesQ3 2021
+ Gastos por interesesQ2 2021
+ Gastos por interesesQ1 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2021.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una fluctuación en las ganancias antes de intereses e impuestos. Inicialmente, se registra un incremento desde 915 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 hasta 958 millones en el segundo trimestre, seguido de una disminución a 879 millones en el cuarto trimestre de 2018. En 2019, las ganancias se mantienen relativamente estables, oscilando entre 880 y 894 millones de dólares, con un ligero repunte en el cuarto trimestre. El primer trimestre de 2020 experimenta una caída drástica a 786 millones, exacerbada por el segundo trimestre con 457 millones, posiblemente reflejando el impacto de factores externos. A partir del tercer trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, alcanzando 917 millones en el cuarto trimestre de 2021, superando los niveles previos a 2020.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia a la baja durante el período analizado. Se mantienen relativamente constantes entre 66 y 64 millones de dólares desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2019. Posteriormente, disminuyen gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 51 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019, manteniéndose en ese nivel durante varios trimestres. En el primer trimestre de 2020, se observa un ligero aumento a 52 millones, pero luego se estabilizan nuevamente en 52 millones hasta el tercer trimestre de 2021, para finalmente disminuir a 49 millones en el cuarto trimestre de 2021.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta una tendencia general al alza. Comienza en 13.86 en el primer trimestre de 2018 y aumenta de manera constante hasta alcanzar un máximo de 17.47 en el cuarto trimestre de 2021. Esta mejora se debe a la combinación de la disminución de los gastos por intereses y la recuperación de las ganancias antes de intereses e impuestos, especialmente a partir del tercer trimestre de 2020. Se observa una ligera disminución en el ratio en el cuarto trimestre de 2020, pero se recupera rápidamente en los trimestres siguientes. El ratio se mantiene consistentemente por encima de 14 a lo largo de todo el período, lo que indica una sólida capacidad para cumplir con sus obligaciones de intereses.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en sus ganancias operativas, con una caída significativa en 2020 seguida de una recuperación. Simultáneamente, los gastos por intereses disminuyeron gradualmente, lo que contribuyó a una mejora constante en el ratio de cobertura de intereses, indicando una creciente solidez financiera.