Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceptamos:
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Illinois Tool Works Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento general en el período analizado, aunque con cierta fluctuación en algunos años. En 2017, la utilidad neta alcanzó 1,687 millones de dólares, incrementándose en 2018 a 2,563 millones de dólares, lo que representa un aumento significativo. En 2019, la utilidad se mantuvo estable en aproximadamente 2,521 millones de dólares, pero en 2020 se observó una disminución a 2,109 millones, posiblemente reflejando impactos económicos o específicos del período. Finalmente, en 2021, la utilidad neta volvió a incrementarse a 2,694 millones de dólares, superando el nivel de 2018 y 2019.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguen una tendencia similar a la utilidad neta, con un crecimiento continuo en 2017 y 2018, alcanzando 3,394 millones de dólares en 2018 desde 3,270 millones en 2017. Después, en 2019 se presenta una ligera disminución a 3,288 millones, y en 2020 una reducción más marcada, situándose en 2,704 millones. En 2021, el valor se recupera y sube a 3,326 millones, evidenciando recuperación en los resultados antes de impuestos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT presenta una tendencia similar, con incrementos en las primeras dos fechas de medición, alcanzando 3,651 millones en 2018 desde 3,530 millones en 2017. En 2019, se observa una ligera caída a 3,509 millones, y en 2020, una disminución significativa a 2,910 millones. La recuperación en 2021, a 3,528 millones, refleja una recuperación del margen operativo, alcanzando niveles similares a los de 2018.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra crecimiento en 2018 respecto a 2017, pasando de 3,786 millones a 3,923 millones de dólares, indicando una mejora en la rentabilidad antes de depreciaciones y amortizaciones. En 2019, el EBITDA se mantuvo estable en 3,776 millones, y en 2020, registró una disminución a 3,183 millones. Sin embargo, en 2021, el EBITDA casi recupera el nivel de 2018, alcanzando 3,805 millones, lo que sugiere una recuperación en la generación de efectivo operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa presenta variaciones a lo largo de los años, comenzando en aproximadamente 61,033 millones de dólares en 2017, disminuyendo a 53,197 millones en 2018, y posteriormente aumentando en 2019 a 65,683 millones. En 2020, el valor continúa en ascenso, alcanzando los 69,202 millones, y en 2021 se registra un nuevo incremento, situándose en 74,291 millones de dólares. Estas fluctuaciones reflejan una tendencia general de crecimiento a largo plazo, con una caída significativa en 2018 seguida de una recuperación y expansión en los años siguientes.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una cierta estabilidad en los valores durante el período analizado, con 3,786 millones de dólares en 2017, ligeramente aumentando a 3,923 millones en 2018, pero luego disminuyendo a 3,776 millones en 2019 y a 3,183 millones en 2020. En 2021, el EBITDA experimenta un repunte a 3,805 millones de dólares. A pesar de las variaciones, el EBITDA permanece en niveles similares, lo que indica una estabilidad en la generación de beneficios operativos antes de gastos no operativos. La disminución en 2020 puede estar relacionada con impactos económicos globales, mientras que la recuperación en 2021 refleja una mejora en la actividad operativa.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período, comenzando en 16.12 en 2017, bajando a 13.56 en 2018, y subiendo considerablemente a 17.39 en 2019. En 2020, el ratio alcanza su punto más alto en 21.74, sugiriendo que el valor de mercado de la empresa en relación con su EBITDA aumentó sustancialmente, posiblemente indicando una percepción de mayor crecimiento futuro o sobrevaloración. En 2021, el ratio disminuye a 19.52, reflejando cierta estabilización en la valoración de la empresa en relación con su EBITDA, aunque todavía en niveles elevados en comparación con años anteriores.