Estado de resultado integral
La utilidad integral es el cambio en el patrimonio (activos netos) de una empresa comercial durante un período a partir de transacciones y otros eventos y circunstancias de fuentes no propietarias. Incluye todos los cambios en el patrimonio neto durante un período, excepto los resultantes de las inversiones de los propietarios y las distribuciones a los propietarios.
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones relevantes a lo largo del período comprendido entre 2017 y 2021.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento en la utilidad neta, con un aumento significativo en 2018 respecto a 2017, alcanzando los 2,563 millones de dólares. Posteriormente, en 2019, la utilidad se mantuvo relativamente estable en torno a los 2,521 millones. Sin embargo, en 2020, se registró una disminución a 2,109 millones, posiblemente relacionada con condiciones económicas adversas o eventos extraordinarios durante ese periodo. En 2021, la utilidad neta volvió a incrementarse, alcanzando los 2,694 millones de dólares, superando los niveles de 2018 y 2019, lo que indica una recuperación y posible crecimiento sostenido.
- Ajustes por conversión de moneda extranjera, netos de impuestos
- Los ajustes relacionados con la conversión de moneda extranjera muestran una gran volatilidad. En 2017, se evidenció una utilidad de 406 millones, pero en 2018 hubo un impacto negativo de -328 millones, reflejando posiblemente fluctuaciones en las tasas de cambio. En 2019, estos ajustes casi desaparecieron, con un valor cercano a cero, y en 2020 y 2021 volvieron a ser positivos, aunque de menor magnitud, con 4 y 5 millones respectivamente. Esto sugiere una relativa estabilidad en los efectos de tipo de cambio en los últimos años, tras variaciones significativas en 2018.
- Ajustes de pensiones y otros beneficios posteriores a la jubilación, netos de impuestos
- Este concepto presenta una tendencia creciente, especialmente a partir de 2019. En 2017 y 2018, los ajustes fueron negativos o cercanos a cero, con -114 y -17 millones, respectivamente. En 2019, volvieron a ser negativos en -26 millones. Sin embargo, en 2020, se produjo un incremento significativo en estos ajustes, alcanzando 59 millones, y en 2021, continuaron en aumento hasta 135 millones. Esto puede indicar una mejora en las obligaciones o beneficios futuros relacionados con pensiones y beneficios posteriores a la jubilación, o cambios en la valoración de estos pasivos.
- Otro resultado (pérdida) integral
- El componente de otros resultados integrales experimentó una gran volatilidad. En 2017, mostró un valor positivo de 520 millones, pero en 2018 se convirtió en una pérdida de -345 millones. Posteriormente, en 2019, la pérdida se redujo a -28 millones; en 2020, se registró un ingreso adicional de 63 millones, y en 2021, la cifra siguió en aumento a 140 millones. La tendencia indica fluctuaciones significativas en otros resultados integrales, que podrían estar relacionadas con ajustes actuariales, instrumentos financieros u otros elementos de capital que no afectan directamente la utilidad neta, pero influyen en el resultado integral total.
- Resultado integral
- El resultado integral muestra una tendencia creciente a lo largo del período, con valores que oscilan entre 2,207 millones en 2017 y 2,834 millones en 2021. Aunque en 2018 y 2019 el resultado fue relativamente estable (2,218 y 2,493 millones respectivamente), en 2020 hubo una ligera disminución a 2,172 millones, seguida de una recuperación en 2021, alcanzando un nuevo máximo. La variación en el resultado integral refleja la influencia combinada de la utilidad neta y los otros resultados integrales, indicando una posición financiera global en crecimiento y una recuperación de efectos adversos pasados.