Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Illinois Tool Works Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2017, el valor fue de 2.38, alcanzando un nivel relativamente alto, pero en 2018 disminuyó considerablemente a 1.63. Posteriormente, en 2019, mostró una recuperación significativa hasta 2.90, su valor más alto en el período observado, indicando una mayor capacidad para cubrir pasivos a corto plazo con activos corrientes. Sin embargo, en 2020 se redujo a 2.52, y en 2021 la cifra descendió a 1.84, acercándose a niveles más conservadores y mostrando una tendencia a la disminución en la liquidez con respecto a los años anteriores.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido sigue un patrón similar, comenzando en 1.87 en 2017 y disminuyendo a 1.16 en 2018. En 2019, experimenta un rebote hasta 2.06, pero en 2020 cae a 1.96, y en 2021 muestra una reducción notable hasta 1.26. Este comportamiento indica una tendencia general a la reducción en la disponibilidad de activos altamente líquidos para hacer frente a pasivos inmediatos, especialmente en 2021, donde el ratio se acerca al nivel más bajo del período.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta la mayor variabilidad entre los indicadores analizados. En 2017, fue de 1.01, pero en 2018 disminuyó de manera significativa a 0.42. En 2019, experimentó una recuperación alcanzando 0.92, casi igualando el valor de 2017, mientras que en 2020 se mantuvo en 0.99, cercano a niveles de inicio. Sin embargo, en 2021 volvió a reducirse a 0.44, lo que evidencia una disminución en la proporción de efectivo disponible para cubrir pasivos inmediatos en ese año. La tendencia general indica una reducción en la liquidez en efectivo con el tiempo, particularmente marcada en el último año del período considerado.
Coeficiente de liquidez corriente
Illinois Tool Works Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Los valores de activo circulante muestran una tendencia general de disminución desde 2017 hasta 2018, pasando de 7,278 millones de USD a 5,778 millones. Posteriormente, se observa una recuperación en 2019 llegando a 6,253 millones y una estabilidad relativa en 2020 con un incremento a 6,523 millones, seguido de una ligera disminución en 2021 a 6,374 millones. En conjunto, los niveles del activo circulante fluctúan de manera moderada pero no muestran un crecimiento sostenido en todo el período analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta variaciones notables en el período. Se observa un aumento de 3,053 millones en 2017 a 3,542 millones en 2018, seguido de una caída significativa en 2019 a 2,154 millones. Luego, en 2020, el pasivo corriente aumenta nuevamente a 2,589 millones, y en 2021 alcanza 3,470 millones, superando en valor al nivel de 2018. Esto indica fluctuaciones importantes en las obligaciones a corto plazo a lo largo del período, con un pico en 2021.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia de fluctuación significativa. En 2017, el ratio es alto en 2.38, disminuye considerablemente en 2018 a 1.63, sugiriendo una menor capacidad para cubrir obligaciones de corto plazo en ese año. Luego, en 2019, remonta a 2.9, alcanzando su nivel más alto del período, lo cual indica una posición de liquidez fuerte. En 2020, el ratio decrece a 2.52, y en 2021 se reduce aún más a 1.84. La tendencia refleja una disminución en la capacidad relativa de la empresa para cubrir pasivos corrientes en los últimos años, especialmente en 2021, aunque todavía permanece por encima del nivel de 2018.
Ratio de liquidez rápido
Illinois Tool Works Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||
| Cuentas por cobrar comerciales | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la tendencia en el total de activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia variable a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa desde 2017 hasta 2018, pasando de 5,722 millones de dólares a 4,126 millones, indicando una reducción en los recursos líquidos o equivalentes y cuentas por cobrar de fácil conversión en ese intervalo. Posteriormente, en 2019, los activos rápidos experimentan un incremento a 4,442 millones, alcanzando nuevamente niveles cercanos a los de 2017 y 2019. En 2020, la cifra continúa en aumento hasta 5,070 millones, reflejando una posible recuperación o acumulación de activos líquidos. Sin embargo, en 2021, se observa un descenso a 4,367 millones, lo que puede señalar una disminución en la disponibilidad de activos líquidos o una reestructuración en los activos de corto plazo.
- Resumen de la tendencia en el pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta patrones fluctuantes a lo largo del período. Se observa una tendencia al alza en 2018, llegando a 3,542 millones desde 3,053 millones en 2017, lo que puede indicar un incremento en las obligaciones a corto plazo. En 2019, el pasivo corriente cae notablemente a 2,154 millones, representando una reducción en las deudas o compromisos a corto plazo. Sin embargo, en 2020, vuelve a incrementarse a 2,589 millones, y en 2021, experimenta un aumento significativo a 3,470 millones, superando los niveles de 2018. Este patrón sugiere una gestión fluctuante del pasivo corriente, con incrementos hacia el final del período, probablemente reflejando cambios en la estructura financiera o en las necesidades de financiamiento a corto plazo.
- Resumen del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido evidencia una tendencia de fluctuación marcada. En 2017, el ratio se sitúa en 1.87, indicando una posición sólida para cubrir obligaciones corrientes con activos líquidos. En 2018, este ratio disminuye considerablemente a 1.16, señalando una reducción en la capacidad de hacer frente a pasivos a corto plazo usando activos líquidos. En 2019, el ratio se recupera notablemente a 2.06, evidenciando una mejora en la capacidad de liquidez. En 2020, se mantiene en un nivel alto de 1.96, sugiriendo estabilidad en la posición de liquidez. Sin embargo, en 2021, el ratio desciende a 1.26, indicando una disminución en la liquidez relativa, posiblemente vinculada a los aumentos en el pasivo corriente o a cambios en la composición de los activos líquidos. En general, estos movimientos reflejan fluctuaciones en la percepción de la solvencia a corto plazo, con períodos de fortaleza y debilidad en la posición de liquidez.
Ratio de liquidez en efectivo
Illinois Tool Works Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo mostraron fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observaron niveles elevados en 2017, con aproximadamente 3,094 millones de dólares, seguido de una caída significativa en 2018 a 1,504 millones. En 2019, hubo una recuperación a 1,981 millones, y en 2020 se incrementaron nuevamente a 2,564 millones. Sin embargo, en 2021, el saldo volvió a disminuir a 1,527 millones. Estas variaciones sugieren una gestión dinámica del efectivo, posiblemente en línea con cambios en las necesidades de liquidez o en las estrategias de inversión y financiación.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente mostró una tendencia variable a lo largo de los años. Hubo un incremento notable en 2018 hasta alcanzar 3,542 millones desde aproximadamente 3,053 millones en 2017, seguido de una disminución significativa en 2019 a 2,154 millones. Posteriormente, en 2020, el pasivo corriente aumentó nuevamente a 2,589 millones, y en 2021 se registró un incremento sustancial hasta 3,470 millones. La tendencia indica una variabilidad en las obligaciones a corto plazo, con aumentos en ciertos años que pueden reflejar cambios en las condiciones operativas o en la estrategia financiera de la empresa.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo experimentó fluctuaciones considerables. En 2017, fue cercano a 1.01, indicando una posición de liquidez relativamente equilibrada. Sin embargo, en 2018, el ratio cayó drásticamente a 0.42, sugiriendo una menor capacidad para cubrir pasivos corrientes con activos en efectivo disponibles. En 2019, el ratio se recuperó a 0.92, y en 2020 se mantuvo estable en 0.99, acercándose nuevamente a una posición de equilibrio. En 2021, el ratio se redujo a 0.44, lo que continúa señalando una disminución en la disponibilidad de efectivo para cubrir obligaciones de corto plazo. La tendencia general revela una bajísima liquidez en algunos años, lo que podría indicar posibles desafíos en la gestión del efectivo o cambios en la estructura del pasivo.