Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Illinois Tool Works Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado.
- Deuda a corto plazo
- Se observa una marcada fluctuación en la deuda a corto plazo. Inicialmente, experimentó un incremento sustancial entre 2017 y 2018, pasando de 850 millones de dólares a 1351 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución drástica en 2019, reduciéndose a tan solo 4 millones de dólares. En 2020, se registró un aumento considerable hasta los 350 millones de dólares, seguido de un nuevo incremento en 2021, alcanzando los 778 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere una gestión activa de la liquidez y una posible dependencia de financiamiento a corto plazo en ciertos períodos.
- Deuda a largo plazo
- La deuda a largo plazo muestra una tendencia general a la disminución, aunque con variaciones. Desde 2017 hasta 2018, se produjo una reducción significativa, de 7478 millones de dólares a 6029 millones de dólares. En 2019, se observó un repunte hasta los 7754 millones de dólares, seguido de un ligero aumento en 2020 (7772 millones de dólares). Finalmente, en 2021, la deuda a largo plazo disminuyó a 6909 millones de dólares. Esta tendencia indica una estrategia de reducción de la exposición a financiamiento a largo plazo, aunque con ajustes ocasionales.
- Deuda total (importe en libros)
- La deuda total, considerando tanto los plazos corto como largo, presenta una trayectoria más estable. Se observa una disminución inicial entre 2017 (8328 millones de dólares) y 2018 (7380 millones de dólares). Posteriormente, la deuda total se mantuvo relativamente estable entre 2019 y 2020 (7758 y 8122 millones de dólares, respectivamente). En 2021, se produjo una ligera disminución, situándose en 7687 millones de dólares. La estabilidad relativa de la deuda total sugiere un control general sobre el endeudamiento, a pesar de las fluctuaciones en las componentes a corto y largo plazo.
En resumen, la estructura de deuda exhibe una dinámica compleja, con una deuda a corto plazo volátil y una deuda a largo plazo con una tendencia decreciente. La deuda total se mantiene relativamente estable, lo que indica una gestión prudente del endeudamiento en el largo plazo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2021 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Mercado de dinero | 210) |
| Descubiertos bancarios | —) |
| Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales | 8,296) |
| Deuda total (valor razonable) | 8,506) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 1.11 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada de la deuda: 2.54%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.10% | 210) | —) | |
| 1.86% | 570) | 11) | |
| 1.35% | 578) | 8) | |
| 3.54% | 734) | 26) | |
| 0.31% | 688) | 2) | |
| 2.69% | 1,053) | 28) | |
| 0.71% | 577) | 4) | |
| 2.18% | 641) | 14) | |
| 1.09% | 587) | 6) | |
| 3.13% | 711) | 22) | |
| 4.97% | 863) | 43) | |
| 3.96% | 1,291) | 51) | |
| Valor total | 8,503) | 216) | |
| 2.54% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 216 ÷ 8,503 = 2.54%