Cálculo
P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ingresos de explotación1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 feb 2022 | 4.71 | = | 217.72 | ÷ | 46.19 | 46.19 | = | 14,455 | ÷ | 312,926,939 | |
12 feb 2021 | 5.06 | = | 200.98 | ÷ | 39.71 | 39.71 | = | 12,574 | ÷ | 316,662,263 | |
14 feb 2020 | 4.25 | = | 187.86 | ÷ | 44.25 | 44.25 | = | 14,109 | ÷ | 318,864,237 | |
15 feb 2019 | 3.20 | = | 144.21 | ÷ | 45.01 | 45.01 | = | 14,768 | ÷ | 328,108,383 | |
15 feb 2018 | 3.90 | = | 163.36 | ÷ | 41.91 | 41.91 | = | 14,314 | ÷ | 341,545,719 | |
10 feb 2017 | 3.26 | = | 128.00 | ÷ | 39.24 | 39.24 | = | 13,599 | ÷ | 346,550,685 | |
12 feb 2016 | 2.49 | = | 91.88 | ÷ | 36.85 | 36.85 | = | 13,405 | ÷ | 363,766,897 | |
13 feb 2015 | 2.57 | = | 98.26 | ÷ | 38.17 | 38.17 | = | 14,484 | ÷ | 379,447,026 | |
14 feb 2014 | 2.36 | = | 78.59 | ÷ | 33.27 | 33.27 | = | 14,135 | ÷ | 424,867,793 | |
19 feb 2013 | 1.62 | = | 64.19 | ÷ | 39.70 | 39.70 | = | 17,924 | ÷ | 451,435,783 | |
17 feb 2012 | 1.53 | = | 56.19 | ÷ | 36.77 | 36.77 | = | 17,787 | ÷ | 483,773,784 | |
28 feb 2011 | 1.70 | = | 54.10 | ÷ | 31.84 | 31.84 | = | 15,870 | ÷ | 498,419,391 | |
26 feb 2010 | 1.65 | = | 45.52 | ÷ | 27.62 | 27.62 | = | 13,877 | ÷ | 502,408,086 | |
27 feb 2009 | 0.87 | = | 27.80 | ÷ | 31.79 | 31.79 | = | 15,869 | ÷ | 499,164,971 | |
28 feb 2008 | 1.63 | = | 49.95 | ÷ | 30.69 | 30.69 | = | 16,171 | ÷ | 526,912,512 | |
26 feb 2007 | 2.09 | = | 52.60 | ÷ | 25.15 | 25.15 | = | 14,055 | ÷ | 558,822,857 | |
24 feb 2006 | 1.88 | = | 43.29 | ÷ | 23.00 | 23.00 | = | 12,922 | ÷ | 561,837,734 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Illinois Tool Works Inc.
Resumen analítico de las tendencias observadas en las series financieras analizadas, enfocadas en el comportamiento de la acción, el rendimiento por acción y la valoración relativa a ventas a lo largo del periodo 2006-2022. Se describen patrones, cambios relevantes y posibles implicaciones de la dinámica observada, sin referirse a la identidad de la entidad analizada.
- Precio de la acción
- La serie muestra una trayectoria general de fortalecimiento a largo plazo con caídas puntuales asociadas a ciclos macroeconómicos. Inicialmente se observa un incremento entre 2006 y 2007 (aproximadamente de 43.29 a 52.60 US$), seguido de una ligera corrección en 2008 y una caída marcada en 2009 (hasta cerca de 27.80 US$), en línea con la crisis financiera global. A partir de 2010 se recupera el nivel y continúa una trayectoria positiva, con subidas sostenidas de 2012 a 2015 (de ~56.19 a ~98.26 US$). En 2016 se registra una reducción respecto del año anterior (≈91.88 US$), pero la estructura de precios vuelve a acelerarse desde 2017, con picos relevantes en 2018 (≈163.36 US$) y una orientación alcista pronunciada entre 2019 y 2022, alcanzando ≈217.72 US$ en 2022. En conjunto, el movimiento total desde el punto bajo de 2009 refleja un aumento significativo, superando ampliamente los niveles previos y evidenciando una expansión sustancial del precio compensado por la evolución de la actividad y/o la valoración de la compañía. La volatilidad interanual persiste en episodios, pero la tendencia de fondo es claramente alcista a largo plazo.
- Ventas por acción
- La serie de ventas por acción muestra una dinámica de crecimiento a largo plazo con fluctuaciones intermedias. Inicia en ~23 US$ y asciende, con altibajos, hasta ~46.19 US$ en 2022. Entre 2006 y 2008 se observan incrementos (23 → 30.69), seguidos de una desaceleración y una caída leve en 2010–2011 (llegando a ~27.62 en 2010 y ~31.84 en 2011). A partir de 2012 se aprecia una tendencia alcista más estable, con aumentos significativos hacia 2015 (~98.26 en precio de la acción, no de ventas) y un ritmo de crecimiento más moderado entre 2016 y 2020 (con oscilar entre ~33.27 y ~45.01 en los años intermedios de 2013–2019). En 2020–2022 continúa la trayectoria al alza, alcanzando un máximo cercano a 46.19 en 2022. En conjunto, la serie refleja un crecimiento estructural de las ventas por acción con periodos de menor dinamismo en la década de 2010, pero con una aceleración sostenida en la última parte del periodo analizado.
- P/S (Precio sobre ventas)
- El cociente P/S evidencia un proceso de expansión de múltiplos a lo largo del tiempo. Comienza en 1.88 en 2006 y sube a 2.09 en 2007, experimentando una caída pronunciada en 2009 hasta 0.87, coincidiendo con la crisis y una menor valoración relativa frente a las ventas. A partir de 2010-2011 se recupera gradualmente (1.65–1.70) y se mantiene en un rango cercano a 1.5–2.6 hasta 2016. A partir de 2017 se produce un fortalecimiento más claro del múltiplo, con 3.26 en 2017, 3.90 en 2018 y 4.25 en 2020. En 2021 alcanza un pico histórico de 5.06, seguido de una ligera moderation a 4.71 en 2022. Este comportamiento sugiere una expansión de valoración relativa a las ventas, especialmente en la década 2017-2021, cuando el precio de la acción se recupera y la percepción de crecimiento genera un mayor múltiplo, aunque la caída súbita en 2009 indica sensibilidad a choques económicos y a la dinámica de ventas. En conjunto, el P/S muestra una trayectoria de aumento con una corrección aguda en 2009 y una apreciación significativa en los años 2017–2021, seguida de una ligera contracción en 2022.
Comparación con la competencia
Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 feb 2022 | 4.71 | 1.87 | 2.26 | 3.03 | 1.50 | 3.73 | 1.57 | 2.21 |
12 feb 2021 | 5.06 | 1.96 | 2.83 | 2.96 | 1.41 | 4.34 | 1.40 | 1.95 |
14 feb 2020 | 4.25 | 2.34 | 1.48 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
15 feb 2019 | 3.20 | 2.26 | 1.47 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
15 feb 2018 | 3.90 | 2.17 | 2.24 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
10 feb 2017 | 3.26 | 1.06 | 1.62 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
12 feb 2016 | 2.49 | 0.80 | 0.86 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
13 feb 2015 | 2.57 | 1.15 | 0.99 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
14 feb 2014 | 2.36 | 1.12 | 1.17 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
19 feb 2013 | 1.62 | 0.70 | 0.99 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
17 feb 2012 | 1.53 | 0.82 | 1.30 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
28 feb 2011 | 1.70 | 0.83 | 1.63 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
26 feb 2010 | 1.65 | 0.64 | 1.23 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 | 1.19 |
27 feb 2009 | 0.87 | 0.51 | 0.33 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
28 feb 2008 | 1.63 | 0.98 | 1.06 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 | 1.30 |
26 feb 2007 | 2.09 | 1.17 | 1.12 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 | 1.44 |
24 feb 2006 | 1.88 | 1.06 | 1.44 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 | 1.36 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Illinois Tool Works Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
Illinois Tool Works Inc. | Bienes de equipo | |
---|---|---|
11 feb 2022 | 4.71 | 2.09 |
12 feb 2021 | 5.06 | 2.11 |
14 feb 2020 | 4.25 | 1.92 |
15 feb 2019 | 3.20 | 1.62 |
15 feb 2018 | 3.90 | 1.82 |
10 feb 2017 | 3.26 | 1.76 |
12 feb 2016 | 2.49 | 1.55 |
13 feb 2015 | 2.57 | 1.66 |
14 feb 2014 | 2.36 | 1.66 |
19 feb 2013 | 1.62 | 1.37 |
17 feb 2012 | 1.53 | 1.33 |
28 feb 2011 | 1.70 | 1.45 |
26 feb 2010 | 1.65 | 1.12 |
27 feb 2009 | 0.87 | 0.71 |
28 feb 2008 | 1.63 | 1.76 |
26 feb 2007 | 2.09 | 1.91 |
24 feb 2006 | 1.88 | 1.95 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Illinois Tool Works Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
Illinois Tool Works Inc. | Industriales | |
---|---|---|
11 feb 2022 | 4.71 | 2.07 |
12 feb 2021 | 5.06 | 2.14 |
14 feb 2020 | 4.25 | 1.77 |
15 feb 2019 | 3.20 | 1.58 |
15 feb 2018 | 3.90 | 1.71 |
10 feb 2017 | 3.26 | 1.68 |
12 feb 2016 | 2.49 | 1.48 |
13 feb 2015 | 2.57 | 1.65 |
14 feb 2014 | 2.36 | 1.57 |
19 feb 2013 | 1.62 | 1.31 |
17 feb 2012 | 1.53 | 1.27 |
28 feb 2011 | 1.70 | 1.39 |
26 feb 2010 | 1.65 | 1.09 |
27 feb 2009 | 0.87 | 0.71 |
28 feb 2008 | 1.63 | 1.62 |
26 feb 2007 | 2.09 | 1.73 |
24 feb 2006 | 1.88 | 1.80 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).