Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 11 de febrero de 2022.

Estructura de la cuenta de resultados 

Illinois Tool Works Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 31 dic 2017
Ingresos de explotación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Coste de los ingresos -58.73 -58.65 -58.03 -58.26 -58.05
Beneficio bruto 41.27% 41.35% 41.97% 41.74% 41.95%
Gastos de venta, administrativos y de investigación y desarrollo -16.30 -17.20 -16.73 -16.19 -16.77
Ingresos por liquidación legal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
Amortización y deterioro de activos intangibles -0.92 -1.22 -1.13 -1.28 -1.44
Resultado de explotación 24.05% 22.92% 24.11% 24.27% 24.41%
Gastos por intereses -1.40 -1.64 -1.57 -1.74 -1.82
Ingresos por intereses 0.08 0.14 0.21 0.24 0.31
Otros ingresos netos de prestaciones periódicas 0.16 0.10 0.17 0.14 0.00
Rendimientos de las inversiones 0.20 0.06 0.11 0.06 0.11
Ganancia (pérdida) en la enajenación de operaciones y filiales 0.00 0.00 0.31 -0.01 0.01
Pérdida en transacciones en moneda extranjera, neta -0.06 -0.04 -0.07 -0.01 -0.17
Otros, netos -0.03 -0.04 0.04 0.04 -0.01
Otros ingresos (gastos) 0.35% 0.22% 0.76% 0.45% 0.25%
Ingresos antes de impuestos 23.01% 21.50% 23.30% 22.98% 22.84%
Impuestos sobre la renta -4.37 -4.73 -5.44 -5.63 -11.06
Utilidad neta 18.64% 16.77% 17.87% 17.36% 11.79%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

En el análisis de los datos financieros presentados, se observan varias tendencias relevantes que permiten comprender la evolución de la rentabilidad y la estructura de costos de la período analizado.

Ingresos de explotación
Se mantiene constante en un 100% en todos los años, lo cual indica que los valores relativos de los conceptos en relación a los ingresos totales permanecen uniformes, facilitando comparaciones año con año.
Coste de los ingresos
El porcentaje del coste de los ingresos respecto a los ingresos operativos fluctúa ligeramente en torno a un promedio de aproximadamente 58%, tendiendo a incrementarse levemente en 2021 hasta un 58.73%. La tendencia revela una estabilidad relativa en los márgenes de coste en relación a las ventas, aunque con una tendencia ligera al aumento que puede afectar la rentabilidad futura si persistiera.
Beneficio bruto
El porcentaje de beneficios brutos respecto a los ingresos muestra una ligera disminución desde un 41.95% en 2017 a un 41.27% en 2021. Aunque la variación es moderada, indica una ligera compresión en los márgenes de utilidad bruto, lo que podría reflejar mayores costes o una presión en los precios de venta.
Gastos de venta, administrativos y de I+D
Estos gastos mantienen un porcentaje promedio cercano al 16% del total de ingresos operativos, con una ligera variación en torno a un máximo del 17.2% en 2020 y un mínimo del 16.19% en 2018. La estabilidad relativa sugiere un control consistente en estas áreas, aunque la variación en los porcentajes puede afectar la rentabilidad neta.
Ingresos por liquidación legal y otros elementos
Los ingresos por liquidación legal representan un pequeño porcentaje en 2017, sin datos posteriores, por lo cual no es posible evaluar su tendencia. Otros ingresos de naturaleza periódica muestran fluctuaciones moderadas, afectando marginalmente el resultado total.
Amortización y deterioro de activos intangibles
Este concepto presenta una reducción en su porcentaje, de un 1.44% en 2017 a un 0.92% en 2021, lo que puede indicar una disminución en el valor de activos intangibles o cambios en las políticas de amortización.
Resultado de explotación y gastos por intereses
El resultado operativo, como porcentaje de los ingresos, se mantiene estable en torno al 24%, con pequeñas variaciones que no afectan significativamente el nivel de rentabilidad operativa. Por otro lado, los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente en porcentaje, pasando de -1.82% en 2017 a -1.4% en 2021, indicando una reducción en la carga financiera por intereses.
Ingresos por intereses y otros ingresos
Los ingresos por intereses decrecen progresivamente en porcentaje, reflejando menor rentabilidad financiera, aunque otros ingresos netos por prestaciones periódicas y otros ingresos netos muestran cierta estabilidad y ligeras fluctuaciones, contribuyendo marginalmente a la utilidad neta.
Otros conceptos, en particular, la ganancia en enajenaciones y pérdidas en transacciones en moneda extranjera
Las ganancias en enajenaciones fluctúan, con un aumento en 2019, mientras que las pérdidas en moneda extranjera permanecen relativamente constantes y en niveles bajos, atendiendo en cierto modo al impacto cambial en la rentabilidad total.
Ingresos antes de impuestos e impuestos sobre la renta
Los ingresos antes de impuestos oscilan en torno al 22% al 23% del ingreso operativo, mostrando estabilidad en la rentabilidad antes de impuestos. Los impuestos experimentan una reducción significativa en su porcentaje respecto a los ingresos operativos, pasando de -11.06% en 2017 a -4.37% en 2021, lo que contribuye a un aumento en la utilidad neta.
Utilidad neta
La utilidad neta como porcentaje de los ingresos de explotación muestra una tendencia alcista, desde un 11.79% en 2017 hasta un 18.64% en 2021. Esta tendencia refleja una mejora en la rentabilidad final, posiblemente derivada de una gestión eficiente en costos, menor carga fiscal, y mantenimiento de márgenes operativos estables.