Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Illinois Tool Works Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de ITW
- El valor de mercado de la compañía muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de una caída significativa entre 2017 y 2018, el valor se recupera en 2019 y continúa en ascenso en 2020 y 2021, alcanzando su punto más alto en 2021. Esta tendencia indica una apreciación del mercado en el valor de las acciones o participación de la empresa, reflejando posiblemente una percepción favorable del desempeño o perspectivas futuras.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia relativamente estable, con ligeras variaciones a lo largo del período. Aunque se observa una disminución entre 2017 y 2018, en los años subsecuentes se mantiene en un rango cercano, con un pequeño incremento en 2021. Esto sugiere que la inversión efectuada en la empresa ha sido relativamente constante, sin cambios drásticos en los fondos invertidos en sus activos o expansión de capital.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA refleja un patrón variable, con una caída significativa en 2018, pero una recuperación en 2019, y un incremento sostenido en 2020 y 2021. La recuperación de 2019 en comparación con 2018 coincide con la recuperación del valor de mercado, lo que indica que la creación de valor por encima del capital invertido se ha fortalecido en el período final. La tendencia creciente en los últimos años sugiere un aumento en la percepción de valor añadido por parte del mercado, contribuyendo a un aumento en el valor total de mercado de la empresa.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Illinois Tool Works Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha evidenciado una tendencia general al alza, iniciando en aproximadamente 50,578 millones de dólares en 2017. Tras una caída significativa en 2018 a 42,295 millones, en los años siguientes muestra una recuperación sostenida, alcanzando 55,666 millones en 2019, 59,810 millones en 2020 y 63,276 millones en 2021. Esto indica una tendencia positiva en la creación de valor para los accionistas a lo largo del período analizado, con un crecimiento consistente en los últimos años, consolidándose como una variable clave de la valoración del mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia estabilizada, fluctuando ligeramente en torno a los 13,000 millones de dólares. Tras un descenso desde aproximadamente 14,406 millones en 2017 a 12,895 millones en 2018, en los años siguientes mantiene una ligera recuperación y estabilidad, alcanzando 13,533 millones en 2019, 13,434 millones en 2020 y 13,555 millones en 2021. La estabilidad en el capital invertido, sumado a la variabilidad en el valor añadido de mercado, podría reflejar una gestión eficiente del capital en relación con la generación de valor de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, comenzando en 351.08% en 2017 y alcanzando 466.81% en 2021. La tendencia indica que el valor añadido de mercado crece a un ritmo superior al capital invertido, evidenciando una mejora en la eficiencia en la creación de valor. El aumento en este ratio sugiere que la empresa ha logrado incrementar significativamente su valor de mercado en relación con el capital invertido en los últimos años, destacándose por una mayor rentabilidad relativa a la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Illinois Tool Works Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos y de los depósitos de clientes | ||||||
| Ingresos operativos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos operativos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado mostró una tendencia inicialmente decreciente de 50,578 millones de dólares en 2017 a 42,295 millones en 2018. Posteriormente, experimentó un crecimiento constante en los siguientes años, alcanzando los 55,666 millones en 2019, 59,810 millones en 2020 y finalmente 63,276 millones en 2021. Esta evolución indica una recuperación y expansión del valor de mercado, con un aumento notable especialmente en los dos últimos años considerados.
- Ingresos operativos ajustados
- Los ingresos operativos ajustados presentaron una ligera variación durante el período. Después de un incremento de 14,339 millones en 2017 a 14,778 millones en 2018, se observó una disminución en 2019 a 14,082 millones. La tendencia decreciente continuó en 2020, alcanzando 12,608 millones. Sin embargo, en 2021 se registró una recuperación significativa, superando los niveles iniciales de 2017, con 14,627 millones. Esto refleja una recuperación en la rentabilidad operacional ajustada en el último año considerado despues de una caída en 2019 y 2020.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia ascendente, con un aumento desde 352.73% en 2017 hasta 474.38% en 2020, aunque presenta una ligera caída a 432.6% en 2021. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia para generar valor de mercado en relación con el valor añadido, alcanzando su pico en 2020. La ligera disminución en 2021 puede reflejar cambios en las condiciones del mercado o en la estructura financiera, pero en general sigue mostrando una tendencia positiva y una alta rentabilidad relativa respecto al valor añadido generado.