Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable atribuible a ITW1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 74.32% | = | 100 | × | 2,694) | ÷ | 3,625) |
| 31 dic 2020 | 66.30% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 3,181) |
| 31 dic 2019 | 83.31% | = | 100 | × | 2,521) | ÷ | 3,026) |
| 31 dic 2018 | 78.76% | = | 100 | × | 2,563) | ÷ | 3,254) |
| 31 dic 2017 | 36.79% | = | 100 | × | 1,687) | ÷ | 4,585) |
| 31 dic 2016 | 47.84% | = | 100 | × | 2,035) | ÷ | 4,254) |
| 31 dic 2015 | 36.35% | = | 100 | × | 1,899) | ÷ | 5,224) |
| 31 dic 2014 | 43.20% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 6,819) |
| 31 dic 2013 | 17.30% | = | 100 | × | 1,679) | ÷ | 9,703) |
| 31 dic 2012 | 27.18% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 10,561) |
| 31 dic 2011 | 20.68% | = | 100 | × | 2,071) | ÷ | 10,018) |
| 31 dic 2010 | 16.30% | = | 100 | × | 1,527) | ÷ | 9,370) |
| 31 dic 2009 | 10.75% | = | 100 | × | 947) | ÷ | 8,808) |
| 31 dic 2008 | 19.82% | = | 100 | × | 1,519) | ÷ | 7,663) |
| 31 dic 2007 | 20.00% | = | 100 | × | 1,870) | ÷ | 9,351) |
| 31 dic 2006 | 19.05% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 9,018) |
| 31 dic 2005 | 19.81% | = | 100 | × | 1,495) | ÷ | 7,547) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Patrones y tendencias observados en las tres series a lo largo del periodo, descritos de forma neutral y en tercera persona.
- Utilidad neta (US$ en millones)
- La utilidad neta muestra una variabilidad notable a lo largo del periodo, con picos significativos en 2012 y 2014, cuando se aproxima a los 2,9 mil millones de dólares. Entre 2009 y 2011 se produce una caída contundente, seguida de una recuperación gradual que llega a un nuevo máximo en 2014. A partir de 2015 se observan fluctuaciones moderadas dentro de un rango entre aproximadamente 1,7 y 2,6 mil millones. En 2020 hay una caída respecto a 2019, y en 2021 se recupera hasta niveles cercanos a los 2,7 mil millones. En resumen, la serie presenta ciclos de fortalecimiento y contracciones interanuales con dos picos prominentes en 2012 y 2014, y una recuperación moderada hacia el final del periodo.
- Capital contable atribuible (US$ en millones)
- El capital contable exhibe una trayectoria ascendente hasta alrededor de 2012, seguido por una caída sustancial que alcanza mínimos a partir de 2013 y se mantiene en niveles reducidos durante varios años. A partir de 2017 se observan ligeros repuntes, pero el nivel de capital contable no recupera la cota de mediados de la década anterior. Se constata una caída pronunciada entre 2013 y 2016, con estabilización parcial entre 2017 y 2021 y una ligera recuperación en 2020–2021. En conjunto, la serie sugiere una reducción de la base de capital en años intermedios, con una recuperación modesta hacia el final del periodo analizado.
- ROE (%—Rentabilidad sobre el capital)
- La ROE presenta mayor volatilidad y una trayectoria de incremento notable a partir de 2013. En los años 2009–2010 se observan valores relativamente bajos (alrededor de 11–16%), seguido de una subida progresiva que lleva la ROE a superar el 40% en 2014 y a superar el 35% en años intermedios. A partir de 2018 la ROE registra niveles muy elevados, cercanos o por encima de 70–80%, y se mantiene en rangos elevados hasta 2021 (aproximadamente 66–74%). En conjunto, la serie indica una expansión significativa de la ROE tras 2013, con periodos de expansión acelerada y persistencia en niveles altos, en parte influenciados por la reducción de la base de capital y/o por mejoras en la rentabilidad operativa.
Notas de interpretación: las variaciones en ROE pueden estar impulsadas tanto por cambios en la utilidad neta como por variaciones en el capital contable. Sin la información de deudas y estructuras de financiamiento, la interpretación de la ROE debe considerarse en contextos de posible apalancamiento o recompras de capital que afecten la base accionaria.
Comparación con la competencia
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 74.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 dic 2020 | 66.30% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 dic 2019 | 83.31% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 dic 2018 | 78.76% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 dic 2017 | 36.79% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 dic 2016 | 47.84% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 dic 2015 | 36.35% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 dic 2014 | 43.20% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 dic 2013 | 17.30% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 dic 2012 | 27.18% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 dic 2011 | 20.68% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 dic 2010 | 16.30% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 dic 2009 | 10.75% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 dic 2008 | 19.82% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 dic 2007 | 20.00% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 dic 2006 | 19.05% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 dic 2005 | 19.81% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Illinois Tool Works Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 74.32% | 8.48% |
| 31 dic 2020 | 66.30% | 4.42% |
| 31 dic 2019 | 83.31% | 18.11% |
| 31 dic 2018 | 78.76% | 11.28% |
| 31 dic 2017 | 36.79% | 10.13% |
| 31 dic 2016 | 47.84% | 20.08% |
| 31 dic 2015 | 36.35% | 10.42% |
| 31 dic 2014 | 43.20% | 18.16% |
| 31 dic 2013 | 17.30% | 15.14% |
| 31 dic 2012 | 27.18% | 17.58% |
| 31 dic 2011 | 20.68% | 19.63% |
| 31 dic 2010 | 16.30% | 15.88% |
| 31 dic 2009 | 10.75% | 13.47% |
| 31 dic 2008 | 19.82% | 24.97% |
| 31 dic 2007 | 20.00% | 22.64% |
| 31 dic 2006 | 19.05% | 22.16% |
| 31 dic 2005 | 19.81% | 17.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Illinois Tool Works Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Illinois Tool Works Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2021 | 74.32% | 15.38% |
| 31 dic 2020 | 66.30% | 0.24% |
| 31 dic 2019 | 83.31% | 14.56% |
| 31 dic 2018 | 78.76% | 17.95% |
| 31 dic 2017 | 36.79% | 18.24% |
| 31 dic 2016 | 47.84% | 21.69% |
| 31 dic 2015 | 36.35% | 16.11% |
| 31 dic 2014 | 43.20% | 19.68% |
| 31 dic 2013 | 17.30% | 16.40% |
| 31 dic 2012 | 27.18% | 17.20% |
| 31 dic 2011 | 20.68% | 20.10% |
| 31 dic 2010 | 16.30% | 16.41% |
| 31 dic 2009 | 10.75% | 12.84% |
| 31 dic 2008 | 19.82% | 20.74% |
| 31 dic 2007 | 20.00% | 20.36% |
| 31 dic 2006 | 19.05% | 32.16% |
| 31 dic 2005 | 19.81% | 7.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).