Cuenta de resultados
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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Illinois Tool Works Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
Aceptamos:
Illinois Tool Works Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia fluctuante en el período analizado. Tras un incremento de aproximadamente 3,4% de 2017 a 2018, los ingresos cayeron alrededor de 4,2% en 2019. En 2020, se observó una disminución significativa de aproximadamente 11%, coincidiendo con el impacto de la pandemia mundial, situándose en 12,574 millones de dólares. Sin embargo, en 2021, los ingresos volvieron a aumentar, superando ligeramente los niveles de 2018, alcanzando los 14,455 millones de dólares, evidenciando una recuperación en los resultados operativos de la empresa.
- Coste de los ingresos
- El coste de los ingresos mantiene una tendencia relativamente estable con ligeras variaciones, pero en general muestra una disminución notable en 2020, bajando de aproximadamente 8,604 millones en 2018 a 7,375 millones, reflejando potencialmente mejoras en eficiencia o cambios en la estructura de costos. En 2021, el coste aumenta nuevamente a 8,489 millones, parcialmente equilibrando la tendencia previa, aunque no alcanza los niveles de 2018.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia similar a los ingresos de explotación. Tras un crecimiento en 2018, hay una disminución en 2019, y una caída sustancial en 2020, aproximadamente un 12,3%. En 2021, el beneficio bruto se recupera y alcanza niveles cercanos a los de 2018, en 5,966 millones de dólares, consolidando la recuperación de la rentabilidad operacional.
- Gastos de venta, administrativos y de investigación y desarrollo
- Estos gastos se mantienen relativamente estables a lo largo del período, con ligeras variaciones, aproximándose a los 2,3-2,4 mil millones de dólares. En 2020, los gastos disminuyen ligeramente, pero en 2021 incrementan nuevamente, reflejando posibles inversiones en actividades de investigación o incremento en gastos operativos.
- Amortización y deterioro de activos intangibles
- Esta partida muestra una tendencia descendente, reduciéndose progresivamente desde 206 millones en 2017 a 133 millones en 2021. La disminución constante puede implicar menor inversión en deterioros o amortizaciones, o bien una mejora en la gestión de activos intangibles.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación evidencia cierta estabilización tras un incremento moderado en 2018. En 2020, se presenta una caída a 2,882 millones, reflejando probablemente los efectos de la pandemia y las fluctuaciones en ingresos y gastos. En 2021, el resultado se recupera, alcanzando 3,477 millones, mostrando una vuelta a niveles de rentabilidad similares a los de 2018.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses mantienen una tendencia decreciente, bajando de 260 millones en 2017 a 2020, con una reducción de aproximadamente 22%. En 2021, estos gastos se estabilizan en torno a 202 millones, lo cual puede indicar una gestión efectiva en niveles de deuda o una reducción en la carga financiera.
- Ingresos por intereses
- Los ingresos por intereses presentan una disminución continua, pasando de 45 millones en 2017 a 12 millones en 2021, sugiriendo menores rendimientos de inversiones o menor nivel de efectivo invertido en instrumentos financieros.
- Otros ingresos netos de prestaciones periódicas
- Tienen una presencia moderada, con valores que fluctúan y alcanzan hasta 24 millones en 2019, pero no muestran una tendencia clara. En 2020, permanecen bajos, y en 2021, aumenta ligeramente a 23 millones.
- Rendimientos de las inversiones
- Este concepto muestra una tendencia creciente en 2021, con 29 millones, en comparación con valores menores en años anteriores, señalando una posible mejora en las inversiones o mayor rentabilidad de los activos financieros.
- Ganancia (pérdida) en la enajenación de operaciones y filiales
- Este concepto presenta variabilidad importante, con pérdida en 2018 y ganancias en 2019. En 2019, se registra un incremento notable en las ganancias relacionadas con enajenaciones, alcanzando 44 millones, potencialmente reflejando estrategias de desinversión o reestructuración.
- Pérdida en transacciones en moneda extranjera, neta
- Se observa una tendencia a la baja en estas pérdidas, pero siempre permanecen en valores negativos, con un rango entre -25 y -5 millones. La incidencia de estas transacciones parece disminuir, aunque sigue afectando los resultados financieros.
- Otros,netos
- Este concepto muestra valores pequeños y fluctuantes, con una tendencia general de ligera variación sin un patrón definido, fluctuando en torno a 4-6 millones en los últimos años.
- Otros ingresos (gastos)
- Destacan por su crecimiento en 2019, alcanzando 107 millones, y posteriormente disminuyen en 2020 y 2021. La variabilidad indica que estos ingresos y gastos son de naturaleza ocasional o proceden de eventos no recurrentes.
- Ingresos antes de impuestos
- Este indicador mantiene una tendencia estable, con ligeras fluctuaciones, y evidencia una recuperación en 2021 tras una caída en 2020. Los valores oscilan alrededor de 3,2-3,4 mil millones de dólares, reflejando una estructura estable de ingresos antes de impuestos.
- Impuestos sobre la renta
- Presentan una tendencia a la bajada desde 1,583 millones en 2017 a 632 millones en 2021, sugiriendo una reducción efectiva en la carga tributaria o cambios en la legislación fiscal, impacto en las tasas impositivas aplicadas o en la estructura fiscal de la empresa.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra un crecimiento constante en el período, con incrementos significativos en 2018 y 2021. Después de un incremento notable en 2018 hasta 2,563 millones, la utilidad en 2021 alcanza los 2,694 millones, señalando una tendencia positiva en la rentabilidad neta, consolidada por la recuperación de ingresos y control de gastos.