Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Illinois Tool Works Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde 2017 hasta 2018, este ratio experimentó un aumento ligero, pasando de 8.05 a 8.25, lo que indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2019 se presentó una ligera disminución a 8.16, sugiriendo una leve reducción en esa eficiencia. La tendencia hacia abajo se consolidó en 2020, con un descenso a 7.08, marcando una notable disminución en la utilización de los activos fijos para generar ventas. En 2021, el ratio mostró una recuperación parcial hasta 7.99, aunque aún por debajo de los niveles previos a 2019, indicando una posible reversión de la tendencia negativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este indicador siguió una tendencia similar al ratio anterior. Hubo un incremento en 2018 a 8.25 desde 8.05, reflejando mejoras en la eficiencia, pero en 2019 descendió a 7.29. La caída en 2020 fue más significativa, llegando a 6.31, lo que señala una reducción importante en la eficacia de la utilización de los activos, específicamente considerando los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos. En 2021, el ratio aumentó a 7.12, aún por debajo de los niveles anteriores a 2019, pero mostrando una recuperación parcial.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra un comportamiento fluctuante en el período analizado. Se observan incrementos en 2018 a 0.99 desde 0.85 en 2017, sugiriendo una mayor eficiencia en el uso total de los activos para generar ventas. En 2019, el ratio se redujo a 0.94, manteniendo una tendencia estable pero ligeramente más baja que en 2018. La caída en 2020 a 0.81 refleja una disminución en la productividad del total de los activos, probablemente relacionada con los efectos de la pandemia o cambios en la estructura operativa. En 2021, el ratio se recuperó a 0.9, próximo a los niveles previos a 2019, indicando cierta estabilización en la eficiencia.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimentó una tendencia de incremento significativo desde 2017 hasta 2019, pasando de 3.12 a 4.66, lo cual indica una mayor eficiencia en la generación de ventas a partir del patrimonio neto. En 2020, el ratio descendió a 3.95, señalando una ligera pérdida en aquella eficiencia, y en 2021 mostró una estabilización en torno a 3.99, nivel similar al de 2020. La tendencia general sugiere una mayor optimización del uso de fondos propios hasta 2019, seguida por una ligera disminución y estabilidad posterior.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Illinois Tool Works Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Planta y equipo neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de explotación ÷ Planta y equipo neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación mostraron cierta estabilidad durante el período analizado, con una ligera tendencia a la alza en 2018, alcanzando los 14,768 millones de dólares, en comparación con los 14,314 millones en 2017. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución a 14,109 millones de dólares. La caída se profundizó en 2020, con ingresos que bajaron a 12,574 millones, marcando la operación más baja en el período. En 2021, los ingresos se recuperaron significativamente hasta 14,455 millones de dólares, acercándose nuevamente a los niveles de 2017 y 2018.
- Planta y equipo neto
- El valor de la planta y equipo neto mostró una tendencia de estabilidad a lo largo del período, fluctuando ligeramente en torno a los 1,7 mil millones de dólares. Se observa un incremento marginal en 2021, alcanzando los 1,809 millones desde los 1,777 millones en 2020, tras mantener valores similares en los años anteriores. Esto indica una relativamente constante inversión en activos fijos tangibles durante los cinco años analizados.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos mostró una ligera tendencia al alza en 2018, con un valor de 8.25, respecto a 8.05 en 2017. En 2019, el ratio disminuyó ligeramente a 8.16, manteniéndose relativamente estable. Sin embargo, en 2020 se evidenció una disminución significativa a 7.08, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. En 2021, el ratio se recuperó a 7.99, acercándose nuevamente a los niveles de 2018, aunque no alcanzando los valores del período anterior a 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Illinois Tool Works Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Planta y equipo neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de explotación ÷ Planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran cierta estabilidad en el período analizado, con un incremento significativo entre 2017 y 2018, alcanzando los 14,768 millones de dólares en 2018 desde los 14,314 millones en 2017. Sin embargo, en 2019 se observa una ligera disminución a 14,109 millones de dólares. La tendencia continúa a la baja en 2020 con ingresos de 12,574 millones, probablemente reflejando un impacto externo o interno negativo en ese año. Posteriormente, en 2021, los ingresos se recuperan y alcanzan los 14,455 millones, casi igualando los niveles de 2018, sugiriendo una recuperación en la actividad económica de la empresa.
- Planta y equipo netos (incluido arrendamiento operativo y activo por derecho de uso)
- El valor de planta y equipo netos presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período, comenzando en 1,778 millones de dólares en 2017 y alcanzando 2,031 millones en 2021. Esto indica una inversión continua en activos fijos y una posible expansión o modernización de la infraestructura productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos experimenta fluctuaciones durante los años analizados. Se observa un incremento en 2018 respecto a 2017, pasando de 8.05 a 8.25, lo que sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización de sus activos fijos para generar ingresos. Sin embargo, en 2019, el ratio disminuye a 7.29, reflejando una menor eficiencia en este aspecto. La tendencia continúa a la baja en 2020 con un valor de 6.31, implicando una disminución en la productividad de los activos respecto a los ingresos generados. Finalmente, en 2021, el ratio se recupera hasta 7.12, indicando una mejora parcial en la utilización de los activos en comparación con 2020.
Ratio de rotación total de activos
Illinois Tool Works Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de explotación ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Se observa que los ingresos de explotación fluctúan a lo largo del período analizado, con un máximo en 2018 (14,768 millones de dólares) y un mínimo en 2020 (12,574 millones de dólares). Después de una disminución en 2019 y 2020, los ingresos vuelven a aumentar en 2021, alcanzando 14,455 millones de dólares. Este patrón sugiere cierta recuperación en el ingreso tras una disminución en 2019 y 2020, posiblemente vinculada a condiciones externas o cambios internos que afectan la actividad comercial.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un incremento constante en el período, pasando de 16,780 millones de dólares en 2017 a 16,077 millones en 2021. Aunque hubo una reducción significativa en 2018 y 2019 en comparación con 2017, posteriormente los activos incrementan de nuevo en 2020 y 2021. Esto indica una tendencia general de crecimiento en la base de activos, con una posible estabilización en los últimos años, reflejando decisiones de inversión o desinversión estratégica.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta variaciones en el período, iniciando en 0.85 en 2017, alcanzando casi 1.0 en 2018 y 2019, pero disminuyendo a 0.81 en 2020. En 2021, el ratio aumenta nuevamente a 0.90. La fluctuación revela cambios en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos; en particular, la disminución en 2020 sugiere una menor eficiencia, posiblemente relacionada con la menor generación de ingresos en ese año. La recuperación en 2021 indica una mejora en la utilización de los activos para la actividad operativa.
Ratio de rotación de fondos propios
Illinois Tool Works Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital contable atribuible a ITW | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de explotación ÷ Capital contable atribuible a ITW
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia relativamente estable, con un incremento en 2018 respecto a 2017. Sin embargo, en 2019 se observa una disminución significativa, seguida de otra caída en 2020. En 2021, los ingresos vuelven a recuperarse y superan el nivel de 2018, alcanzando los 14.455 millones de dólares. Este patrón indica cierta volatilidad en los ingresos, probablemente correlacionada con condiciones del mercado o decisiones estratégicas que afectaron los resultados en 2019 y 2020, pero con una recuperación hacia el final del período analizado.
- Capital contable atribuible a ITW
- El capital contable presenta una tendencia a la baja durante el período 2017-2019, disminuyendo de 4.585 millones en 2017 a 3.026 millones en 2019. En 2020, se registra un aumento marginal, situándose en 3.181 millones, y posteriormente en 2021 se observa un crecimiento más marcado, alcanzando los 3.625 millones. Este comportamiento refleja una posible recuperación de la valoración de los activos o una política de retención de beneficios que elevó nuevamente el patrimonio neto en los años recientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia ascendente desde 2017 hasta 2019, pasando de 3.12 a 4.66. Esto indica que la empresa estaba generando mayores ingresos por cada unidad de fondos propios en ese período. En 2020, el ratio disminuye ligeramente a 3.95, pero en 2021 vuelve a un nivel cercano, en 3.99. La fluctuación en este ratio sugiere un aumento en la eficiencia en la utilización del capital propio hasta 2019, seguida de un leve descenso o estabilización en los años siguientes, manteniendo una relativa eficiencia en la generación de ingresos respecto al patrimonio.