Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
GE Aerospace, ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los indicadores de liquidez revela una tendencia decreciente en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Se observa una disminución constante en los tres ratios considerados a lo largo del período analizado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este indicador, que mide la capacidad de la entidad para hacer frente a sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, experimenta una reducción desde 1.28 en 2021 hasta 1.04 en 2025. Si bien se mantiene por encima de 1, lo que sugiere una capacidad teórica para cubrir las obligaciones, la tendencia a la baja indica un deterioro progresivo en esta capacidad.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye los inventarios de los activos corrientes, presenta una disminución más pronunciada, pasando de 0.93 en 2021 a 0.71 en 2025. Esta caída sugiere que la entidad depende cada vez más de la venta de inventarios para cumplir con sus obligaciones inmediatas. La proximidad a 1 en los primeros años del período, y su posterior descenso, indica una menor capacidad de pago con activos fácilmente convertibles en efectivo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que considera únicamente los activos más líquidos (efectivo y equivalentes), muestra la disminución más significativa, reduciéndose de 0.54 en 2021 a 0.32 en 2025. Esta fuerte caída indica una menor proporción de activos disponibles de forma inmediata para cubrir las obligaciones a corto plazo, lo que podría generar dificultades en la gestión de la tesorería.
En conjunto, la evolución de estos ratios sugiere una disminución en la flexibilidad financiera de la entidad y una creciente dependencia de la gestión activa de los activos para mantener la solvencia a corto plazo. La tendencia decreciente en los tres indicadores requiere un seguimiento continuo y una evaluación de las causas subyacentes para determinar si se trata de una situación temporal o de un deterioro estructural de la liquidez.
Coeficiente de liquidez corriente
GE Aerospace, coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 40,596) | 37,635) | 59,799) | 66,234) | 66,348) | |
| Pasivo corriente | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | — | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| RTX Corp. | — | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | — | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 40,596 ÷ 38,980 = 1.04
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos y pasivos, así como en la liquidez de la entidad.
- Activo Circulante
- Se observa una disminución general del activo circulante a lo largo del período analizado. Tras un ligero descenso entre 2021 y 2022, la tendencia se acentúa entre 2022 y 2023, con una reducción considerable. En 2024 se registra el valor más bajo, seguido de un modesto repunte en 2025, aunque sin alcanzar los niveles de años anteriores.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra una evolución similar, aunque menos pronunciada que la del activo circulante. Incrementa entre 2021 y 2022, para luego estabilizarse y disminuir gradualmente en los años siguientes. Al igual que el activo circulante, se observa un ligero aumento en 2025.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una tendencia decreciente constante a lo largo de los cinco años. Comienza en 1.28 en 2021 y disminuye progresivamente hasta alcanzar 1.04 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos circulantes disponibles. Aunque los valores se mantienen por encima de 1, la tendencia sugiere una potencial vulnerabilidad en la liquidez a medida que avanza el período.
En resumen, la entidad experimenta una contracción en su activo circulante y una disminución en su capacidad de liquidez, a pesar de una relativa estabilidad en el pasivo corriente. La tendencia decreciente del coeficiente de liquidez corriente requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la solvencia a corto plazo.
Ratio de liquidez rápido
GE Aerospace, coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 12,392) | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | |
| Valores de inversión | —) | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | |
| Cuentas por cobrar corrientes | 11,773) | 9,327) | 15,466) | 17,976) | 15,620) | |
| Activos contractuales actuales | 3,511) | 2,982) | 1,500) | 3,088) | 4,881) | |
| Total de activos rápidos | 27,676) | 26,910) | 39,639) | 45,935) | 48,568) | |
| Pasivo corriente | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| RTX Corp. | — | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | — | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 27,676 ÷ 38,980 = 0.71
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez y la estructura de activos y pasivos a lo largo del período examinado.
- Activos Rápidos
- Se observa una disminución constante en el total de activos rápidos desde 2021 hasta 2024, pasando de 48568 millones de dólares a 26910 millones de dólares. En 2025, se registra un ligero incremento a 27676 millones de dólares, aunque no revierte la tendencia general a la baja. Esta reducción sugiere una posible disminución en la capacidad de la entidad para convertir activos a corto plazo en efectivo.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente experimenta un aumento inicial en 2022, alcanzando los 56947 millones de dólares, seguido de una disminución gradual en los años posteriores. En 2025, el pasivo corriente se sitúa en 38980 millones de dólares. Aunque disminuye en los últimos años, permanece significativamente por encima de los niveles de 2021.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra una tendencia decreciente a lo largo de todo el período. Comienza en 0.93 en 2021 y disminuye a 0.71 en 2025. Este descenso indica una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos más líquidos. La estabilidad en 0.78 en 2023 y 2024 sugiere una estabilización temporal, pero la caída posterior en 2025 indica una vulnerabilidad creciente en la liquidez.
En resumen, la entidad presenta una disminución en sus activos rápidos y un ratio de liquidez rápida en declive, lo que podría indicar un deterioro en su posición de liquidez a corto plazo. La evolución del pasivo corriente, aunque con una disminución reciente, contribuye a esta situación. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad financiera de la entidad.
Ratio de liquidez en efectivo
GE Aerospace, coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 12,392) | 13,619) | 16,967) | 17,262) | 15,770) | |
| Valores de inversión | —) | 982) | 5,706) | 7,609) | 12,297) | |
| Activos totales en efectivo | 12,392) | 14,601) | 22,673) | 24,871) | 28,067) | |
| Pasivo corriente | 38,980) | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| RTX Corp. | — | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | — | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 12,392 ÷ 38,980 = 0.32
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la posición financiera de la entidad durante el período 2021-2025.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una disminución constante en los activos totales en efectivo a lo largo de los cinco años. El valor inicial de 28.067 millones de dólares en 2021 desciende a 12.392 millones de dólares en 2025. Esta reducción indica una posible utilización de la liquidez para financiar operaciones, inversiones o el pago de obligaciones.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones durante el período analizado. Aumenta de 51.953 millones de dólares en 2021 a 56.947 millones de dólares en 2022, para luego disminuir a 50.876 millones de dólares en 2023. En 2024, se observa una reducción más pronunciada a 34.392 millones de dólares, seguida de un incremento a 38.980 millones de dólares en 2025. Estas variaciones sugieren cambios en la gestión de las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, calculado como la relación entre los activos totales en efectivo y el pasivo corriente, presenta una tendencia decreciente. Comienza en 0,54 en 2021 y disminuye a 0,32 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo con los activos líquidos disponibles. Aunque se mantiene por encima de cero, la disminución constante requiere un seguimiento cuidadoso para asegurar la solvencia a corto plazo.
En resumen, la entidad experimenta una disminución en su posición de liquidez, acompañada de fluctuaciones en sus obligaciones a corto plazo y una consecuente reducción en su ratio de liquidez en efectivo. Estos patrones sugieren una posible transformación en la estructura de financiamiento y la gestión de la liquidez de la entidad.