Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
Boeing Co., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El análisis del coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2023, pasando de 1.39 a 1.14. Aunque en 2024 se observa un aumento a 1.32, el valor aún no alcanza los niveles observados en 2020. Este patrón indica una disminución en la capacidad de la compañía para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, sugiriendo una posible menor solvencia en términos de liquidez en el período intermedio.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también presenta una tendencia decreciente constante desde 2020 hasta 2023, partiendo de 0.41 y descendiendo a 0.28. En 2024, el ratio se recupera parcialmente a 0.39, lo que refleja una mejora en la posición de liquidez inmediata, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles de 2020. La reducción en este ratio indica una menor disponibilidad de activos líquidos y equivalentes para cubrir pasivos inmediatos en comparación con años anteriores.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una tendencia similar, decreciendo desde 0.29 en 2020 a 0.17 en 2023 y luego aumentando a 0.27 en 2024. La disminución en este ratio evidencia una reducción en la proporción de efectivo y equivalentes en relación con las obligaciones a corto plazo, lo cual puede reflejar una estrategia de utilización de efectivo o alteraciones en la estructura de liquidez. La recuperación en 2024 sugiere una posible repleción de efectivo o una mejora en la gestión de los activos líquidos.
Coeficiente de liquidez corriente
Boeing Co., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 127,998) | 109,275) | 109,523) | 108,666) | 121,642) | |
| Pasivo corriente | 97,078) | 95,827) | 90,052) | 81,992) | 87,280) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | 1.53 | |
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | 1.56 | |
| GE Aerospace | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | 1.58 | |
| Honeywell International Inc. | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | 1.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | 1.39 | |
| RTX Corp. | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 127,998 ÷ 97,078 = 1.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una disminución en el activo circulante desde 2020 hasta 2021, seguido de una estabilización en 2022 y 2023. En 2024, se registra un incremento significativo, alcanzando un valor superior al de 2020, lo que puede indicar una mejor gestión de los recursos líquidos o un aumento en los activos de corto plazo.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia a la baja desde 2020 a 2021, con una ligera recuperación en 2022 y 2023. En 2024, vuelve a incrementarse, aunque sin superar los niveles observados en 2020. Esto refleja una posible optimización en la gestión de las obligaciones a corto plazo, aunque con una tendencia a un aumento en el pasivo en los últimos años.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente ha experimentado una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2023, pasando de 1.39 a 1.14, indicando una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos cortos con sus activos circulantes. Sin embargo, en 2024, el ratio se recupera hasta 1.32, sugiriendo una mejor posición de liquidez comparada con los años intermedios.
Ratio de liquidez rápido
Boeing Co., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 13,801) | 12,691) | 14,614) | 8,052) | 7,752) | |
| Inversiones a corto plazo y de otro tipo | 12,481) | 3,274) | 2,606) | 8,192) | 17,838) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 2,631) | 2,649) | 2,517) | 2,641) | 1,955) | |
| Cuentas por cobrar no facturadas, netas | 8,363) | 8,317) | 8,634) | 8,620) | 7,995) | |
| Parte corriente de las cuentas por cobrar de financiación, netas | 207) | 99) | 154) | 117) | 101) | |
| Total de activos rápidos | 37,483) | 27,030) | 28,525) | 27,622) | 35,641) | |
| Pasivo corriente | 97,078) | 95,827) | 90,052) | 81,992) | 87,280) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | 1.02 | |
| Eaton Corp. plc | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | 0.68 | |
| GE Aerospace | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | |
| RTX Corp. | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.78 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 37,483 ÷ 97,078 = 0.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observó una disminución en el total de activos rápidos desde 2020 hasta 2022, cayendo de 35,641 millones de dólares en 2020 a 28,525 millones en 2022. Sin embargo, en 2023, se registró una recuperación con un aumento a 27,030 millones, y en 2024, los activos rápidos muestran un notable incremento a 37,483 millones. Este patrón indica una tendencia inicial a la reducción de estos activos en los primeros años, seguida por una recuperación significativa en el último año considerado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta un crecimiento progresivo a lo largo de todo el período, pasando de 87,280 millones de dólares en 2020 a 97,078 millones en 2024. La tendencia revela un aumento constante en las obligaciones a corto plazo, lo que podría reflejar una mayor rotación de pasivos o cambios en la estructura de financiamiento de la empresa.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido muestra una tendencia decreciente desde 2020, con un valor de 0.41, hasta 2023, donde alcanza 0.28. En 2024, se observa un repunte a 0.39. La caída sugiere una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con activos líquidos o activos rápidos, lo cual podría indicar una mayor utilización de estos activos en la operación o una estrategia de gestión de liquidez. Sin embargo, el aumento en 2024 refleja una mejora en la liquidez relativa, acercándose a niveles más favorables.
Ratio de liquidez en efectivo
Boeing Co., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 13,801) | 12,691) | 14,614) | 8,052) | 7,752) | |
| Inversiones a corto plazo y de otro tipo | 12,481) | 3,274) | 2,606) | 8,192) | 17,838) | |
| Activos totales en efectivo | 26,282) | 15,965) | 17,220) | 16,244) | 25,590) | |
| Pasivo corriente | 97,078) | 95,827) | 90,052) | 81,992) | 87,280) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | |
| GE Aerospace | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | |
| Honeywell International Inc. | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.79 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.23 | |
| RTX Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 26,282 ÷ 97,078 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una disminución significativa en 2021 en comparación con 2020, pasando de 25,590 millones de dólares a 16,244 millones. Posteriormente, en 2022, los activos en efectivo incrementan ligeramente a 17,220 millones, aunque en los años siguientes, 2023 y 2024, los valores vuelven a disminuir a 15,965 millones y 26,282 millones, respectivamente. El aumento en 2024 representa un retorno a niveles superiores a los de 2020, indicando una posible recuperación o acumulación adicional de efectivo en el último año analizado.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia al alza a lo largo del período. Tras una reducción en 2021 respecto a 2020, pasando de 87,280 millones a 81,992 millones, en 2022 muestra un incremento a 90,052 millones. La tendencia continúa en 2023 y 2024, alcanzando 95,827 millones y 97,078 millones, respectivamente. Este aumento indica un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo que puede reflejar mayores deudas o compromisos financieros inmediatos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo muestra una caída significativa en 2021 y 2022, pasando de 0.29 en 2020 a 0.2 en 2021 y 0.19 en 2022, evidenciando una reducción en la proporción de efectivo disponible respecto al pasivo corriente. En 2023, el ratio continúa disminuyendo a 0.17, alcanzando su valor más bajo en el período analizado. Sin embargo, en 2024, el ratio experimenta una recuperación sustancial a 0.27, superando incluso el nivel de 2020, lo que sugiere una mejora en la capacidad de cobertura de las obligaciones a corto plazo mediante efectivo.