Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
RTX Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio se situaba en 1.21, indicando que la empresa contaba con activos corrientes suficientes para cubrir sus pasivos corrientes en una proporción ligeramente superior a uno. En 2021, el ratio se mantuvo relativamente estable en 1.19, pero a partir de ese año comenzó una caída constante, alcanzando 1.09 en 2022, 1.04 en 2023 y 0.99 en 2024. Esta tendencia sugiere una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos de corto plazo con sus activos corrientes, acercándose a una situación en la que la disponibilidad de recursos líquidos y equivalentes puede ser más limitada en comparación con sus obligaciones inmediatas.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, también presenta una tendencia a la baja a lo largo del período. En 2020, el ratio fue de 0.78, y en 2021 experimentó un ligero incremento a 0.81, indicando una mejora en la liquidez inmediata de la empresa. Sin embargo, a partir de ese momento, el ratio empezó a disminuir significativamente, llegando a 0.69 en 2022, 0.63 en 2023 y finalmente cayendo a 0.60 en 2024. La disminución progresiva refleja una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes sin depender de la venta de inventarios o de otros activos menos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que mide la proporción de activos en efectivo y equivalentes frente a los pasivos corrientes, presenta una tendencia consistente a la baja. Desde 0.25 en 2020, este ratio disminuyó a 0.22 en 2021, después a 0.16 en 2022, 0.14 en 2023 y culminó en 0.11 en 2024. Esta tendencia indica una reducción en los activos en efectivo disponibles para afrontar obligaciones de corto plazo, lo que podría reflejar una menor liquidez en términos de recursos altamente líquidos en los períodos recientes.
Coeficiente de liquidez corriente
RTX Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de aumento en los activos circulantes a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, el valor crece desde 43,376 millones de dólares hasta 51,133 millones, representando un incremento sostenido. Este patrón indica una expansión en los recursos de corto plazo de la compañía, lo que potencialmente mejora su capacidad de afrontar obligaciones inmediatas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de aumento, pasando de 35,848 millones de dólares en 2020 a 51,499 millones en 2024. Aunque ha habido fluctuaciones, en general, el nivel de pasivos de corto plazo se incrementa a lo largo del período, consolidándose como una de las principales variables de incremento en el pasivo total.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia decreciente desde 1.21 en 2020 hasta 0.99 en 2024. Esto implica que, aunque en los primeros años la compañía mantenía una liquidez suficiente para cubrir sus pasivos corrientes, en los últimos años esa capacidad se ha reducido, acercándose a una relación de 1. lo que indica una posible disminución en la seguridad de la capacidad para cumplir obligaciones de corto plazo con activos líquidos.
Ratio de liquidez rápido
RTX Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Activos contractuales | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Total de activos rápidos
- Se observa una tendencia general al alza en el total de activos rápidos, alcanzando un valor máximo en 2024, con un incremento progresivo que refleja una mayor disponibilidad de activos altamente líquidos en los últimos años. Este aumento puede indicar una preferencia por mantener mayor liquidez o una rotación de activos que favorece la concentración en estos instrumentos.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra un crecimiento constante a lo largo del período, con un incremento notable entre 2022 y 2024. Esto sugiere una mayor rotación de obligaciones a corto plazo, lo cual podría reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en la gestión de pasivos, potencialmente con un mayor nivel de obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida experimenta una disminución progresiva desde 2021, pasando de 0.81 a 0.6 en 2024. Esta tendencia indica una reducción en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos líquidos, a pesar del incremento en activos líquidos en términos absolutos. La disminución del ratio puede estar asociada con el aumento sustancial del pasivo corriente, lo cual afecta la proporción de activos líquidos respecto a las deudas a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
RTX Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia decreciente en los activos totales en efectivo, que pasan de 8,802 millones de dólares en 2020 a 5,578 millones en 2024. Esto indica una disminución en la disponibilidad de efectivo en la empresa a lo largo del período analizado, con una reducción significativa en los primeros años y una ligera recuperación en 2023, aunque aún sin alcanzar los niveles iniciales.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra una tendencia ascendente, incrementándose de 35,848 millones de dólares en 2020 a 51,499 millones en 2024. Este aumento refleja un incremento en las obligaciones a corto plazo, lo cual puede afectar la liquidez y la gestión del capital de trabajo de la organización.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio disminuye de 0.25 en 2020 a 0.11 en 2024, evidenciando una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos en efectivo. La caída en este indicador sugiere una situación de menor flexibilidad financiera en términos de liquidez inmediata, posiblemente debido a una mayor dependencia de otros activos o aumento en las obligaciones a corto plazo.