Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
Ratios de liquidez (resumen)
RTX Corp., ratios de liquidez
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los indicadores de liquidez revela una tendencia general de disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo durante el período 2021-2024, seguida de una ligera recuperación en 2025.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este indicador, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos corrientes, experimentó una disminución constante desde 1.19 en 2021 hasta 0.99 en 2024. En 2025, se observa un leve incremento hasta 1.03, aunque permanece por debajo del nivel de 2021. Esta tendencia sugiere una reducción en la cobertura de los pasivos a corto plazo con activos de fácil conversión en efectivo.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido, que excluye los inventarios de los activos corrientes, muestra una trayectoria similar a la del coeficiente de liquidez corriente. Disminuyó de 0.81 en 2021 a 0.6 en 2024, indicando una menor capacidad para cubrir las obligaciones inmediatas con activos altamente líquidos. En 2025, se registra un aumento a 0.67, pero sigue siendo inferior a los valores de los años anteriores. La disminución constante sugiere una dependencia creciente de los inventarios para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo, que considera únicamente el efectivo y los valores negociables, presenta la disminución más pronunciada. Cayó de 0.22 en 2021 a 0.11 en 2024, lo que indica una reducción significativa en la proporción de activos disponibles para cubrir las obligaciones inmediatas. Un ligero repunte a 0.13 en 2025 no revierte la tendencia general. Este indicador sugiere una menor flexibilidad financiera y una mayor vulnerabilidad ante shocks de liquidez.
En resumen, la entidad experimentó una erosión progresiva de su liquidez durante el período analizado, con una ligera mejora en 2025 que no compensa completamente las pérdidas anteriores. La disminución en todos los indicadores de liquidez sugiere una gestión de activos y pasivos que requiere una atención cuidadosa.
Coeficiente de liquidez corriente
RTX Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activo circulante | 60,332) | 51,133) | 48,417) | 42,443) | 42,050) | |
| Pasivo corriente | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.19 | |
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.22 | 1.33 | |
| Caterpillar Inc. | 1.44 | 1.42 | 1.35 | 1.39 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | 1.32 | 1.50 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| GE Aerospace | 1.04 | 1.09 | 1.18 | 1.16 | 1.28 | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.25 | 1.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.13 | 1.21 | 1.32 | 1.42 | |
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 1.31 | |
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Industriales | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 60,332 ÷ 58,784 = 1.03
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos y pasivos, así como en la liquidez de la entidad.
- Activo Circulante
- Se observa una trayectoria ascendente en el activo circulante a lo largo del período analizado. Comenzando en 42050 US$ millones en 2021, experimenta un crecimiento constante, alcanzando los 60332 US$ millones en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para financiar sus operaciones a corto plazo.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente también muestra una tendencia al alza, aunque con un ritmo de crecimiento más pronunciado que el activo circulante. Pasa de 35449 US$ millones en 2021 a 58784 US$ millones en 2025. Este aumento podría indicar una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo o un incremento en las obligaciones inmediatas.
- Coeficiente de Liquidez Corriente
- El coeficiente de liquidez corriente presenta una disminución general a lo largo del período. Se inicia en 1.19 en 2021 y desciende a 0.99 en 2024, para luego experimentar una ligera recuperación a 1.03 en 2025. Esta tendencia sugiere una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones corrientes con sus activos circulantes. La disminución hasta 0.99 en 2024 indica que, en ese año, los pasivos corrientes superan ligeramente los activos circulantes. La posterior recuperación, aunque modesta, podría indicar una estabilización de la situación de liquidez.
En resumen, si bien la entidad ha incrementado tanto sus activos como sus pasivos circulantes, el crecimiento del pasivo corriente ha sido más rápido, lo que ha resultado en una disminución de su capacidad de liquidez a corto plazo. La ligera mejora observada en 2025 podría indicar un cambio en esta tendencia, pero se requiere un seguimiento continuo para confirmar su sostenibilidad.
Ratio de liquidez rápido
RTX Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 14,701) | 10,976) | 10,838) | 9,108) | 9,661) | |
| Activos contractuales, netos | 17,092) | 14,570) | 12,139) | 11,534) | 11,361) | |
| Total de activos rápidos | 39,228) | 31,124) | 29,564) | 26,862) | 28,854) | |
| Pasivo corriente | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.74 | 0.79 | 0.89 | |
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.85 | 0.91 | 0.73 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.90 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 1.15 | |
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | |
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Industriales | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 39,228 ÷ 58,784 = 0.67
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la liquidez y la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución variable en el total de activos rápidos a lo largo del período analizado.
- Activos Rápidos
- El total de activos rápidos experimentó una disminución entre 2021 y 2022, pasando de 28854 millones de dólares a 26862 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una recuperación y un crecimiento constante hasta 2025, alcanzando los 39228 millones de dólares. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con activos fácilmente convertibles en efectivo.
- Pasivo Corriente
- El pasivo corriente muestra un incremento continuo y consistente a lo largo de todo el período. Desde 35449 millones de dólares en 2021, ha aumentado hasta alcanzar los 58784 millones de dólares en 2025. Este aumento constante indica un mayor endeudamiento a corto plazo o un incremento en las obligaciones con proveedores y otras cuentas por pagar.
- Ratio de Liquidez Rápida
- El ratio de liquidez rápida presenta una tendencia decreciente inicial, disminuyendo de 0.81 en 2021 a 0.60 en 2024. Este descenso indica una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos rápidos. No obstante, en 2025 se observa una ligera mejora, con un ratio de 0.67. A pesar de esta recuperación, el ratio se mantiene por debajo del valor inicial, lo que sugiere una menor solidez financiera a corto plazo en comparación con 2021.
En resumen, si bien los activos rápidos han mostrado un crecimiento en los últimos años, el incremento del pasivo corriente ha superado este crecimiento, resultando en una disminución general de la liquidez rápida. La entidad debe monitorear cuidadosamente la evolución de estos indicadores para asegurar su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
RTX Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| Activos totales en efectivo | 7,435) | 5,578) | 6,587) | 6,220) | 7,832) | |
| Pasivo corriente | 58,784) | 51,499) | 46,761) | 39,114) | 35,449) | |
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.31 | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.26 | 0.34 | 0.09 | 0.08 | |
| GE Aerospace | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | |
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | |
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Industriales | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 7,435 ÷ 58,784 = 0.13
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición del balance. Se observa una fluctuación en los activos en efectivo a lo largo del período analizado.
- Activos en efectivo
- Inicialmente, se registra un valor considerable en 2021. Posteriormente, se experimenta una disminución en 2022, seguida de un ligero repunte en 2023. En 2024, se observa una nueva reducción, que se revierte en 2025, alcanzando el valor más alto del período.
En cuanto al pasivo corriente, se identifica una tendencia ascendente constante a lo largo de los cinco años. El incremento es progresivo, indicando un aumento en las obligaciones a corto plazo.
- Pasivo corriente
- El valor del pasivo corriente aumenta de manera sostenida, pasando de 35.449 millones de dólares en 2021 a 58.784 millones de dólares en 2025. Este crecimiento sugiere una mayor dependencia del financiamiento a corto plazo.
El ratio de liquidez en efectivo muestra una disminución general, aunque con una leve recuperación en el último año.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio se reduce de 0,22 en 2021 a 0,11 en 2024, lo que indica una menor capacidad para cubrir las obligaciones corrientes con activos en efectivo. No obstante, en 2025 se aprecia un ligero incremento a 0,13, sugiriendo una mejora marginal en la liquidez.
La combinación del aumento del pasivo corriente y la fluctuación, con tendencia a la baja, del ratio de liquidez en efectivo, sugiere una potencial vulnerabilidad en la gestión de la liquidez a corto plazo. El incremento final en el ratio de liquidez en efectivo en 2025 podría indicar medidas correctivas o un cambio en las condiciones financieras.