Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Illinois Tool Works Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 dic. 2021	30 sept. 2021	30 jun. 2021	31 mar. 2021	31 dic. 2020	30 sept. 2020	30 jun. 2020	31 mar. 2020	31 dic. 2019	30 sept. 2019	30 jun. 2019	31 mar. 2019	31 dic. 2018	30 sept. 2018	30 jun. 2018	31 mar. 2018	31 dic. 2017	30 sept. 2017	30 jun. 2017	31 mar. 2017
Utilidad neta	609)	639)	775)	671)	642)	582)	319)	566)	641)	660)	623)	597)	607)	638)	666)	652)	(76)	640)	587)	536)
Depreciación	71)	70)	70)	66)	70)	70)	65)	68)	68)	66)	66)	67)	69)	68)	68)	67)	68)	65)	62)	61)
Amortización y deterioro de activos intangibles	33)	34)	32)	34)	35)	48)	35)	36)	37)	38)	41)	43)	46)	47)	48)	48)	50)	51)	52)	53)
Variación de los impuestos diferidos sobre la renta	(69)	8)	(108)	21)	(49)	(3)	5)	17)	(15)	8)	17)	22)	54)	(30)	15)	(5)	9)	32)	3)	20)
Provisión para cuentas incobrables	3)	(1)	1)	—)	2)	1)	2)	2)	3)	—)	1)	2)	1)	1)	2)	1)	—)	1)	1)	1)
Rendimientos de las inversiones	(1)	(4)	(23)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)	(4)	(7)	(1)	(3)	(2)	(3)	(3)	(2)	(9)	(2)
Pérdida (ganancia) en la venta de planta y equipo	—)	—)	—)	—)	1)	1)	—)	—)	(1)	(9)	1)	—)	(5)	—)	(1)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
Pérdida (ganancia) en la venta de operaciones y filiales	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	(1)	(50)	—)	4)	2)	1)	—)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)
Gastos de compensación basados en acciones	12)	14)	16)	11)	11)	14)	8)	9)	9)	10)	12)	10)	9)	11)	11)	9)	9)	8)	10)	9)
Otras partidas no monetarias, netas	5)	1)	4)	3)	2)	2)	2)	2)	2)	1)	2)	4)	4)	1)	1)	4)	4)	2)	3)	1)
(Aumento) de la disminución de las cuentas por cobrar comerciales	30)	30)	(108)	(192)	53)	(260)	292)	10)	78)	78)	(10)	(106)	142)	86)	(96)	(192)	59)	(11)	(38)	(148)
(Aumento) de la disminución de los inventarios	(85)	(143)	(100)	(122)	(7)	64)	34)	(48)	67)	20)	43)	(32)	14)	(27)	(27)	(68)	12)	(11)	(15)	(67)
(Aumento) de la disminución de los gastos pagados por adelantado y otros activos	27)	(43)	1)	(21)	(9)	27)	33)	(10)	(10)	7)	36)	(22)	(5)	11)	26)	(29)	(24)	15)	(89)	(23)
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar	(7)	(36)	15)	65)	(4)	99)	(93)	17)	(31)	(5)	(28)	48)	(49)	(44)	(8)	55)	(2)	(6)	(9)	56)
Aumento (disminución) de los gastos devengados y otros pasivos	69)	92)	54)	(13)	(12)	125)	(3)	(93)	(27)	46)	(15)	(99)	(11)	52)	13)	(90)	14)	59)	2)	(117)
Aumento (disminución) de los impuestos sobre la renta	79)	(43)	(75)	88)	40)	(86)	34)	46)	14)	(4)	(104)	87)	(65)	31)	(97)	90)	577)	(62)	(95)	81)
Otros, netos	(2)	1)	1)	(1)	(1)	—)	6)	(4)	(8)	5)	—)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)	(2)	2)
Variación de activos y pasivos, neta de adquisiciones y desinversiones	111)	(142)	(212)	(196)	60)	(31)	303)	(82)	83)	147)	(78)	(124)	24)	111)	(189)	(234)	636)	(16)	(246)	(216)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proporcionado por las actividades operativas	165)	(20)	(220)	(62)	131)	101)	418)	48)	133)	260)	62)	19)	202)	206)	(46)	(114)	771)	140)	(123)	(73)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	774)	619)	555)	609)	773)	683)	737)	614)	774)	920)	685)	616)	809)	844)	620)	538)	695)	780)	464)	463)
Adquisición de negocios, excluyendo efectivo y equivalentes	(731)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)
Adiciones a la planta y al equipo	(79)	(71)	(78)	(68)	(68)	(52)	(56)	(60)	(82)	(90)	(77)	(77)	(82)	(101)	(87)	(94)	(78)	(78)	(77)	(64)
Ingresos procedentes de inversiones	1)	7)	29)	1)	4)	—)	3)	7)	4)	1)	8)	7)	3)	3)	5)	5)	18)	7)	11)	7)
Ingresos procedentes de la venta de instalaciones y equipos	2)	3)	1)	2)	2)	3)	2)	3)	3)	16)	4)	2)	12)	6)	6)	2)	6)	5)	—)	3)
Ingresos por ventas de operaciones y afiliadas	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	115)	3)	2)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	2)	—)
Otros, netos	(1)	(1)	(1)	—)	(2)	1)	1)	(3)	(3)	1)	(16)	—)	—)	(2)	—)	(2)	(3)	(6)	(1)	—)
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	(808)	(62)	(49)	(65)	(63)	(48)	(50)	(53)	37)	(69)	(79)	(72)	(67)	(93)	(76)	(89)	(57)	(72)	(65)	(57)
Dividendos en efectivo pagados	(383)	(359)	(360)	(361)	(360)	(339)	(338)	(342)	(344)	(323)	(326)	(328)	(332)	(262)	(264)	(266)	(267)	(224)	(224)	(226)
Emisión de acciones ordinarias	8)	—)	16)	26)	6)	32)	11)	17)	35)	26)	13)	11)	11)	1)	—)	10)	26)	13)	27)	18)
Recompras de acciones ordinarias	(250)	(250)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(706)	(375)	(375)	(375)	(375)	(500)	(500)	(500)	(500)	(250)	(250)	(250)	(250)
Ingresos netos procedentes de (reembolsos de) deuda con vencimientos originales de tres meses o menos	119)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(1,060)	1,058)	—)	—)	(10)	(840)	152)	6)	20)	671)
Ingresos procedentes de deuda con vencimientos originales superiores a tres meses	90)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,774)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortización de deudas con vencimientos originales superiores a tres meses	(1)	—)	(350)	—)	(4)	—)	—)	—)	(1)	—)	(700)	(650)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	—)	(652)
Otros, netos	—)	—)	(1)	(9)	(10)	1)	(1)	(16)	—)	—)	(1)	(11)	—)	1)	—)	(12)	(1)	—)	(2)	(11)
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación	(417)	(608)	(945)	(594)	(368)	(306)	(328)	(1,047)	(685)	(671)	(675)	(295)	(821)	(761)	(774)	(1,608)	(340)	(455)	(429)	(450)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes	(9)	(20)	13)	(30)	53)	28)	23)	(65)	30)	(32)	(9)	2)	(6)	(29)	(82)	5)	11)	36)	33)	65)
Efectivo y equivalentes, aumento (disminución) durante el período	(460)	(71)	(426)	(80)	395)	357)	382)	(551)	156)	148)	(78)	251)	(85)	(39)	(312)	(1,154)	309)	289)	3)	21)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Illinois Tool Works Inc. aumentó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado para actividades de inversión de Illinois Tool Works Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto utilizado para financiar actividades de Illinois Tool Works Inc. aumentó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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