Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
IQVIA Holdings Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Utilidad neta atribuible a IQVIA Holdings Inc.
- Se evidencia una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta atribuible a la empresa a lo largo del período analizado. Aunque en 2019 se presenta una caída respecto a 2018, con una disminución significativa, en 2020 se recupera ligeramente y en 2021 marca un aumento sustancial, alcanzando un nuevo máximo. En 2022, la utilidad neta aumenta aún más, evidenciando una recuperación y expansión en los beneficios netos consolidando una tendencia positiva en los últimos años.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Se observa que las ganancias antes de impuestos mantienen una estabilidad comparada con 2018 y 2019, sin cambios drásticos. Sin embargo, en 2020 se presenta un incremento moderado, seguido de un incremento notable en 2021. La evolución en 2022 continúa en aumento, reflejando una mejora en la rentabilidad antes de impuestos, con un ascenso consistente que acompaña los patrones de utilidad neta.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia ascendente en todos los períodos, con un incremento estable y sostenido. Después de un ligero aumento en 2019, en 2020 se mantiene relativamente estable, para posteriormente experimentar aumentos significativos en 2021 y 2022, indicando mayor eficiencia operacional y una mejora en la rentabilidad operativa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- Este indicador refleja una tendencia clara de crecimiento constante a lo largo de los años. Los aumentos son más sostenidos y pronunciados en 2021 y 2022, sugiriendo una mejora en la generación de efectivo operativo y en la eficiencia operativa general. La tendencia positiva en EBITDA puede estar relacionada con un incremento en los ingresos, en un control efectivo de los costos y gastos operativos, o ambas circunstancias.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
IQVIA Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 44,519) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 2,897) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 15.37 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | 28.91 |
| Amgen Inc. | 15.55 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43.27 |
| Danaher Corp. | 22.72 |
| Eli Lilly & Co. | 45.84 |
| Gilead Sciences Inc. | 36.98 |
| Johnson & Johnson | 17.87 |
| Merck & Co. Inc. | 9.14 |
| Pfizer Inc. | 10.40 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.49 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 195.58 |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 15.01 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | 14.72 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
IQVIA Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 53,832) | 55,061) | 47,884) | 42,823) | 38,267) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 2,897) | 2,773) | 2,083) | 1,992) | 1,898) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 18.58 | 19.86 | 22.99 | 21.50 | 20.16 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.31 | 13.44 | 21.34 | — | — | |
| Amgen Inc. | 12.97 | 13.22 | 12.24 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.46 | 8.65 | 34.35 | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.42 | 21.05 | 26.68 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 37.74 | 29.85 | 23.67 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 13.89 | 8.57 | 24.90 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 14.78 | 14.47 | 18.20 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 13.91 | 12.18 | 16.05 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.12 | 8.64 | 15.78 | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 15.27 | 6.68 | 12.70 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 20.25 | 20.21 | 18.72 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 14.91 | 18.92 | 14.81 | — | — | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 13.58 | 13.16 | 18.90 | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | 14.00 | 14.33 | 18.21 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 53,832 ÷ 2,897 = 18.58
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor total de la empresa muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021. En 2022, se observa una ligera disminución en comparación con el año anterior, lo que puede indicar una reevaluación del valor o cambios en las condiciones del mercado.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una tendencia de incremento gradual a lo largo del período analizado, reflejando una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa. El crecimiento es constante en los años considerados, lo que sugiere una gestión eficiente en la generación de beneficios operativos antes de los costos financieros, fiscales y de depreciación.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia inicial al alza desde 2018 hasta 2020, alcanzando un valor máximo en 2020. A partir de ese año, se observa una reducción en este ratio en 2021 y 2022, lo cual puede indicar una mejora en la valoración relativa de la empresa frente a sus beneficios operativos o un cambio en la percepción del mercado respecto a su potencial de crecimiento.