Relación precio/utilidad neta (P/E)
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Cálculo
IQVIA Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazocálculo
| P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Utilidad neta atribuible a IQVIA Holdings Inc.1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
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| 15 feb 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 feb 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 feb 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 feb 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 feb 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 feb 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 feb 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 feb 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 feb 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 feb 2014 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de IQVIA Holdings Inc.
- Resumen de tendencias y patrones
- La serie muestra una trayectoria predominantemente alcista en el precio de la acción a lo largo del periodo analizado, iniciando en 52,2 US$ y cerrando en 227,03 US$, lo que representa un incremento aproximado de 4,3 veces. Se observa una primera corrección entre 2015 y 2016 (63,25→59) y, a partir de 2016, una secuencia de aumentos sostenidos hasta 2022, con un pico en 2022 (232,18) y una ligera reducción en 2023 (227,03). En términos relativos, los mayores avances se concentran entre 2016 y 2022.
- Precio de la acción: dinámica y trayectoria
- La dinámica de precios refleja una fuerte reversión positiva tras 2016, con incrementos significativos año tras año desde 2016 hacia 2022, seguido de una pequeña corrección en 2023. Este comportamiento sugiere que la valoración de la acción ha estado más expuesta a factores de valoración y expectativa de mercado que a cambios lineales en beneficios, ya que el precio registra subidas sustanciales incluso en años con EPS relativamente bajo.
- Beneficio por acción (EPS): volatilidad y puntos de inflexión
- El EPS muestra una volatilidad notable a lo largo del periodo. Después de un crecimiento de 1,75 (2014) a 3,24 (2016), se observa una caída marcada en 2017 a 0,49; luego ocurre una fuerte recuperación en 2018 alcanzando 6,29. A partir de 2019, el EPS se mantiene débil (1,31 en 2019 y 0,99 en 2020), seguido de una recuperación moderada en 2021 (1,46) y un nuevo impulso en 2022 (5,07) y 2023 (5,87). En conjunto, destacan picos relevantes en 2018 y 2023, y troughs en 2017 y 2020, con fluctuaciones significativas año tras año.
- Relación Precio-utilidad (P/E): variabilidad y su relación con EPS
- La relación P/E exhibe una variabilidad extrema a lo largo de los años. Los valores son 29,91 (2014), 22,06 (2015) y 18,19 (2016), seguidos por un salto puntual a 157,56 en 2017 motivado por un EPS muy bajo. Posteriormente, desciende a 16,18 en 2018 y se dispara nuevamente a 107,95 en 2019, a 166,58 en 2020 y a 132,09 en 2021. En 2022 y 2023 se observa una caída a 45,78 y 38,65, respectivamente. En esencia, los picos de P/E se concentran en años con debilitamiento relativo del EPS o con precios relativamente altos, mientras que la normalización de múltiplos se produce cuando el EPS recupera movimiento y/o el crecimiento de precio se desacelera.
- Conclusiones y implicaciones clave
- La evolución de la serie indica que el valor total ha estado impulsado principalmente por el comportamiento del precio de la acción, mientras que el EPS ha mostrado alta volatilidad sin una trayectoria sostenida de crecimiento. Los periodos de valoración elevada (P/E alto) coinciden con episodios de debilidad puntual del EPS o con precios elevados que mantienen múltiplos elevados, mientras que la normalización de P/E en años recientes sugiere una compensación entre precios y beneficios ante un crecimiento de EPS más estable. En conjunto, la serie sugiere que la valoración ha sido sensible a movimientos de precio y a cambios en la rentabilidad reportada, por lo que un análisis más completo debería considerar tanto la evolución de EPS como la dinámica de precios para evaluar la sostenibilidad de las valoraciones futuras.
Comparación con la competencia
IQVIA Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 16 feb 2017 | |||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
IQVIA Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| IQVIA Holdings Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
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Comparación con la industria: Atención médica
IQVIA Holdings Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
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