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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 24 de abril de 2020.

Análisis de ratios de liquidez

Microsoft Excel

Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

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Ratios de liquidez (resumen)

Emerson Electric Co., ratios de liquidez

Microsoft Excel
30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015 30 sept 2014
Coeficiente de liquidez corriente
Ratio de liquidez rápido
Ratio de liquidez en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).

Coeficiente de liquidez corriente
El análisis del coeficiente de liquidez corriente revela una tendencia estable alrededor de 1.29 en 2014 y 2015, seguida por una disminución en 2016 hasta 1.24. Posteriormente, en 2017, se observa un incremento significativo hasta 1.64, indicando una mejor posición para cubrir pasivos de corto plazo. Sin embargo, en 2018, el ratio cae a 1.07, sugiriendo una reducción en la capacidad de pago a corto plazo, y en 2019 se observa un ligero aumento a 1.19, pero aún con niveles inferiores a los años anteriores a 2017.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido muestra una disminución progresiva desde 0.97 en 2014 hasta un mínimo de 0.73 en 2016, reflejando una disminución en la capacidad de cubrir obligaciones corrientes sin depender de inventarios. En 2017, se registra un incremento importante a 1.22, lo que indica una mejora sustancial en esta medida de liquidez. Posteriormente, en 2018 y 2019, el ratio fluctúa en torno a 0.72 y 0.83 respectivamente, manteniéndose en niveles que sugieren una recuperación parcial, aunque sin volver a los niveles de 2017.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia muy variable. Se mantiene relativamente estable en torno a 0.37-0.40 desde 2014 a 2016. En 2017, se observa un aumento significativo hasta 0.61, indicando una mayor proporción de activos en efectivo o equivalentes frente a pasivos. Sin embargo, en 2018 la cifra disminuye considerablemente a 0.18, y en 2019 sube modestamente a 0.25, lo que sugiere una disminución en la proporción de efectivo respecto a los pasivos corrientes, sugiriendo posibles cambios en la gestión de efectivo o en la composición de los activos líquidos.

Coeficiente de liquidez corriente

Emerson Electric Co., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015 30 sept 2014
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activo circulante
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).

1 2019 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activo circulante
Los activos circulantes mostraron una tendencia decreciente entre 2014 y 2018, pasando de aproximadamente 10,867 millones de dólares a 6,619 millones. En 2019, se registró un leve incremento a 7,139 millones. Esta disminución sostenida indica una reducción en los recursos de corto plazo, aunque el repunte en 2019 puede reflejar una recuperación en la gestión de activos o cambios en la estrategia operativa.
Pasivo corriente
El pasivo corriente se mantuvo relativamente estable en 2014 y 2015, en torno a los 8,454 y 7,800 millones, respectivamente. Sin embargo, se observó una disminución significativa en 2017, alcanzando aproximadamente 5,045 millones, seguido de una leve recuperación en 2018 y 2019, con valores de 6,164 y 5,976 millones. Este comportamiento puede indicar un esfuerzo por reducir las obligaciones a corto plazo, aunque en 2018 y 2019 no volvió a los niveles iniciales.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente comenzó en 1.29 en 2014 y 2015, disminuyó ligeramente a 1.24 en 2016, incrementándose notablemente a 1.64 en 2017. Sin embargo, en 2018 cayó a 1.07 y en 2019 recuperó parcialmente a 1.19. La tendencia sugiere una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en 2017, seguida de una caída en la liquidez en 2018, aunque con una recuperación parcial en 2019. La fluctuación en este ratio indica cambios en la gestión del activo circulante y pasivo corriente o en la estrategia financiera de la compañía.

Ratio de liquidez rápido

Emerson Electric Co., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015 30 sept 2014
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar, menos provisiones
Cuentas por cobrar no facturadas (activos contractuales)
Total de activos rápidos
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).

1 2019 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Patrón de los activos rápidos
Se observa una tendencia general a la disminución en el valor de los activos rápidos desde 2014 hasta 2018, alcanzando un mínimo en 2018, antes de experimentar una recuperación en 2019. Esto puede indicar una reducción en los activos de liquidez inmediata, reflejando posibles cambios en la gestión de inventarios, cuentas por cobrar o efectivo a corto plazo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente muestra cierta fluctuación durante el período analizado, con un pico en 2014 y 2016, seguido de una disminución notable en 2017 y 2018, para luego retroceder ligeramente en 2019. La disminución significativa en 2017 puede estar relacionada con el pago de obligaciones a corto plazo o una reestructuración de pasivos.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido presenta una tendencia volátil, con valores cercanos a la unidad en 2014 y 2015, una caída en 2016, seguido de un incremento en 2017, alcanzando 1.22, su nivel más alto del período. Posteriormente, disminuye en 2018 y 2019, pero se mantiene por encima de 0.70. Esto indica variaciones en la capacidad de la empresa para atender sus pasivos a corto plazo con sus activos líquidos inmediatos, evidenciando periodos de mejor y peor liquidez relativa.

Ratio de liquidez en efectivo

Emerson Electric Co., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015 30 sept 2014
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Efectivo y equivalentes
Activos totales en efectivo
 
Pasivo corriente
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).

1 2019 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia de fluctuación en los activos líquidos de la empresa durante el período analizado. Se registran niveles relativamente estables en 2014 y 2015, con valores ligeramente superiores a 3,1 mil millones de dólares. En 2016, se aprecia un incremento moderado, alcanzando 3,2 mil millones, seguido por una disminución significativa en 2018, cuando los activos caen a aproximadamente 1,1 mil millones. Sin embargo, en 2019, se recuperan a cerca de 1,5 mil millones, mostrando una tendencia de recuperación tras el descenso.
Pasivo corriente
La cifra de pasivo corriente presenta una tendencia general de disminución a lo largo del período. Se inicia en 8,454 millones en 2014 y, tras leves variaciones, se reduce a 5,045 millones en 2017. Aunque en 2018 y 2019 se observa un aumento—llegando a 6,164 y 5,976 millones respectivamente—en comparación con 2017, el nivel sigue siendo inferior a los valores iniciales del período analizado. La tendencia sugiere un esfuerzo por reducir las obligaciones a corto plazo, aunque con algunos incrementos en años recientes.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo muestra un comportamiento variable. En 2014 y 2015, presenta ratios estables en torno a 0.37 y 0.39, y en 2016 aumenta a 0.4, indicando una mejora en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en 2017, el ratio aumenta notablemente a 0.61, alcanzando su punto más alto del período, sugiriendo una posición favorable en términos de liquidez. En los años siguientes, 2018 y 2019, el ratio disminuye considerablemente a 0.18 y 0.25 respectivamente, reflejando una notable reducción en la capacidad de cubrir pasivos a corto plazo con efectivo disponible. Esto podría indicar una mayor utilización de los activos líquidos o cambios en la estructura del balance financiero, limitando la liquidez percibida en esos años.