Análisis de la deuda
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
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Deuda total (importe en libros)
Emerson Electric Co., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un incremento en los empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo entre 2014 y 2015, seguido de un crecimiento modesto en 2016. Posteriormente, se registra una disminución drástica en 2017, con una recuperación parcial en 2018 y una nueva reducción en 2019.
En cuanto a la deuda a largo plazo, excluyendo los vencimientos actuales, se aprecia un aumento entre 2014 y 2015. A partir de 2016, se observa una tendencia decreciente hasta 2018, seguida de un repunte considerable en 2019, superando los niveles de 2015.
La deuda total, medida en valor en libros, muestra un patrón similar al de los empréstitos a corto plazo y la deuda a largo plazo. Se registra un incremento inicial entre 2014 y 2015, seguido de una disminución constante hasta 2017. En 2018, se observa una ligera recuperación, pero la deuda total experimenta un aumento significativo en 2019, alcanzando el nivel más alto del período analizado.
- Tendencia General de Corto Plazo
- La deuda a corto plazo presenta una volatilidad considerable, con fluctuaciones significativas a lo largo del período. La disminución pronunciada en 2017 sugiere una estrategia de refinanciación o reducción de la dependencia del financiamiento a corto plazo.
- Tendencia General de Largo Plazo
- La deuda a largo plazo muestra una tendencia más estable, aunque con un aumento notable en 2019. Este incremento podría indicar inversiones significativas o una estrategia de financiamiento a largo plazo.
- Relación entre Deuda a Corto y Largo Plazo
- La relación entre la deuda a corto y largo plazo varía a lo largo del tiempo. En 2014 y 2015, la deuda a corto plazo representaba una porción considerable de la deuda total. Sin embargo, a partir de 2017, la deuda a largo plazo se convierte en un componente más importante de la estructura de deuda.
- Implicaciones del Aumento en 2019
- El aumento significativo de la deuda total en 2019 requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las posibles implicaciones para la salud financiera. Podría ser resultado de adquisiciones, expansión de operaciones o cambios en las condiciones del mercado.
Deuda total (valor razonable)
| 30 sept 2019 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Mercado de dinero | |
| A pagar a los bancos | |
| Total de préstamos a corto plazo (valor razonable) | |
| Deuda a largo plazo, incluidos los vencimientos actuales | |
| Deuda total (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés de la deuda media ponderada:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =