Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Emerson Electric Co., ratios de valoración actuales
| Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Emerson Electric Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa una disminución pronunciada en 2015, pasando de aproximadamente 20.73 en 2014 a 12.08, lo que puede indicar una reducción en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura o una caída en las ganancias netas en relación con el precio de mercado. Posteriormente, en 2016, la relación crece considerablemente hasta 21.61, superando ampliamente los niveles iniciales, seguido de otro aumento en 2017 a 25.48. Desde entonces, se observa una tendencia de estabilización en niveles cercanos a 19, con valores en 2018 y 2019 de 19.46 y 19.3 respectivamente. Esto sugiere que, tras períodos de volatilidad, la percepción del mercado respecto a las ganancias de la empresa ha vuelto a stabilizarse en un rango moderado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP refleja un comportamiento similar en cuanto a fluctuaciones. Se presenta un valor bajo en 2015 (7.56) en comparación con 2014 (12.56), indicando posiblemente una menor valoración del mercado respecto a los ingresos operativos en ese período. Posteriormente, en 2016, se observa un incremento significativo a 14.11, consolidándose en valores alrededor de 15 en los años siguientes (15.47 en 2017, 15.17 en 2018 y 14.68 en 2019). La tendencia indica un aumento en la valoración del mercado respecto a las ganancias de explotación tras 2015, manteniendo niveles relativamente estables en los últimos años.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S exhibe una tendencia de aumento desde 2015, cuando valía 1.47, hasta alcanzar picos por encima de 2.5 en 2017 y 2018 (2.53 y 2.46 respectivamente). A partir de ese momento, en 2019, el valor se mantiene estable en 2.42. La evolución indica que la valoración del mercado respecto a los ingresos totales ha incrementado, reflejando posiblemente una percepción de mayor eficiencia o mayor expectativa de crecimiento en los ingresos futuros, aunque con cierta estabilidad en los últimos años.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV muestra una tendencia alcista a lo largo del período. Inició en 4.4 en 2014 y disminuyó ligeramente en 2015 a 4.05. Luego, en 2016, se observa un aumento a 4.67, seguido de fluctuaciones donde en 2017 volvió a bajar a 4.44, pero en 2018 y 2019 experimentó un incremento sostenido, alcanzando 4.79 y 5.41 respectivamente. Este patrón sugiere que la valoración del mercado respecto al valor contable de la empresa ha ido en aumento en los últimos años, indicando posiblemente una creciente confianza en la sostenibilidad de los activos y la capitalización del patrimonio neto.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Emerson Electric Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidades netas de los accionistas ordinarios (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
EPS = Utilidades netas de los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Tras una disminución significativa en 2015 en comparación con 2014, se observa un crecimiento sostenido en los años posteriores, alcanzando los 73.07 USD en 2019. Este patrón indica una recuperación y una percepción positiva del mercado en los años recientes.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una fluctuación a lo largo de los años. Se observa un incremento notable en 2015 respecto a 2014, seguido de una disminución en 2016 y 2017. Sin embargo, en 2018 y 2019, hay una recuperación, alcanzando valores de 3.52 y 3.79 USD, respectivamente. La tendencia indica cierta volatilidad en la rentabilidad por acción, aunque en los últimos dos años se mantiene en niveles superiores a los registrados en 2014.
- Ratio P/E
- El ratio P/E muestra una notable variabilidad. Después de una caída significativa en 2015, alcanza su nivel mínimo en ese año con 12.08, sugiriendo una percepción del mercado más conservadora o menores expectativas de crecimiento en ese momento. Posteriormente, se observa una recuperación y aumento en los años siguientes, alcanzando 25.48 en 2017, aunque posteriormente disminuye ligeramente en 2018 y 2019, situándose en torno a 19.3. Esto refleja cambios en las expectativas del mercado y en la valoración relativa de las ganancias frente al precio de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Emerson Electric Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias de operaciones continuas antes de intereses e impuestos sobre la renta (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ganancias de operaciones continuas antes de intereses e impuestos sobre la renta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones. Desde un valor inicial de 64.15 USD en 2014, experimenta una disminución significativa hasta 50.01 USD en 2015. Posteriormente, recupera terreno en 2016, llegando a 54.97 USD, y continúa incrementándose en los años siguientes, alcanzando 73.07 USD en 2019. Esto indica una tendencia positiva a largo plazo en el valor de mercado de las acciones, a pesar de la caída en 2015.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia fluctuante. Tras un incremento de 5.11 USD en 2014 a 6.62 USD en 2015, la cifra disminuye considerablemente en 2016 y 2017, situándose en 3.9 USD en ambos años. Desde ese punto, se observa una ligera recuperación en 2018 y 2019, alcanzando 4.51 USD y 4.98 USD respectivamente. La tendencia sugiere un deterioro en la rentabilidad operativa en 2016 y 2017, seguido de una recuperación moderada en los años posteriores.
- Ratio P/OP (Precio sobre beneficio operativo por acción)
- El ratio P/OP evidencia fluctuaciones significativas. Comienza en 12.56 en 2014, disminuye notablemente a 7.56 en 2015, lo que implica una valoración relativa más baja respecto a los beneficios operativos. Sin embargo, en 2016, el ratio se dispara a 14.11, aumentando aún más en 2017 a 15.47, reflejando una valorización del mercado más elevada en relación con los beneficios operativos. En 2018, el ratio disminuye ligeramente a 15.17 y continúa bajando en 2019 a 14.68, aunque mantiene niveles elevados comparados con 2014 y 2015. Estas variaciones sugieren cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de la empresa, posiblemente influenciados por las fluctuaciones en los beneficios operativos y en la cotización de las acciones.
Relación precio/ingresos (P/S)
Emerson Electric Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción exhibe una tendencia general de recuperación después de una caída significativa entre 2014 y 2015. Desde el mínimo de 50.01 USD en 2015, el precio ha mostrado un incremento constante, alcanzando 73.07 USD en 2019. Este comportamiento sugiere una mejora en la percepción del mercado sobre la compañía y un incremento en su valor para los accionistas.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción evidencian una tendencia decreciente en el período comprendido entre 2014 y 2016, donde pasan de 35.37 USD en 2014 a 22.59 USD en 2016. Sin embargo, a partir de 2016, se observa un ligero repunte, llegando a 30.16 USD en 2019. Esto puede indicar una recuperación en los ingresos por acción tras un periodo de caída, aunque sin recuperar todavía los niveles iniciales de 2014, lo que refleja una posible estabilización en la generación de ingresos per cápita.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S muestra una variación significativa a lo largo del período. En 2014, el ratio era de 1.81, disminuyendo a 1.47 en 2015, lo cual indica una menor valoración en relación con las ventas. Posteriormente, se observa un incremento notable en 2016, alcanzando 2.43, y manteniéndose relativamente estable en torno a 2.46 en 2018, antes de descender ligeramente a 2.42 en 2019. La fluctuación en este ratio puede reflejar cambios en la valoración del mercado respecto a las ventas de la empresa, posiblemente influenciada por las tendencias en los precios de las acciones y las expectativas futuras de crecimiento.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Emerson Electric Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | 30 sept 2014 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable ordinario (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
BVPS = Capital contable ordinario ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Emerson Electric Co.
4 2019 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de fluctuación en el período analizado, comenzando en 64.15 USD en 2014 y presentando una disminución significativa en 2015, llegando a 50.01 USD. Posteriormente, se observó una recuperación gradual, alcanzando 54.97 USD en 2016, y continuando su tendencia ascendente en los años siguientes, culminando en 73.07 USD en 2019. Este patrón refleja una recuperación tras una caída notable en 2015, con un crecimiento sostenido en los últimos años analizados.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró una ligera disminución de 14.59 USD en 2014 a 12.35 USD en 2015. Luego, se produjo un aumento en 2016, alcanzando 11.77 USD, y posteriormente, un incremento en 2017 y 2018 llegando a 13.58 USD y 14.29 USD respectivamente. En 2019, el valor contable por acción sufrió una disminución a 13.52 USD. En conjunto, la tendencia indica ligeras fluctuaciones, con periodos de recuperación después de caídas, aunque en general se mantuvo en niveles cercanos a los iniciales a lo largo del período.
- P/BV (Ratio precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV mostró cierta volatilidad a lo largo de los años. Comenzó en 4.4 en 2014 y disminuyó a 4.05 en 2015, indicando una valoración en relación al valor contable algo menor respecto al año anterior. Luego, experimentó un incremento en 2016, alcanzando 4.67, y posteriormente, una ligera disminución en 2017 a 4.44. En los años siguientes, se observó una tendencia alcista, llegando a 4.79 en 2018 y alcanzando su valor máximo en 2019 con 5.41. La tendencia general sugiere una percepción de mayor valoración relativa en los años finales, posiblemente reflejando expectativas positivas de mercado respecto a la compañía.