Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas a lo largo del período observado. Se identifica una evolución variable en las valoraciones de mercado en relación con los diferentes indicadores fundamentales.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se observa un incremento constante en la relación P/E desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2023, pasando de 28.77 a 135.24. Este aumento sugiere una creciente valoración de la empresa por parte de los inversores en relación con sus beneficios. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia una disminución progresiva, llegando a 43.36 en el último período, lo que podría indicar una corrección del mercado o un cambio en las expectativas de crecimiento futuro.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

La relación P/OP muestra una trayectoria similar a la P/E, con un aumento general desde 31.17 en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar un máximo de 93.27 en el segundo trimestre de 2023. Posteriormente, se registra una disminución constante hasta el último período, situándose en 34.6. Esta tendencia refleja una evolución en la valoración de la empresa en función de sus ingresos operativos.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S también experimenta un aumento general a lo largo del período, pasando de 6.88 en el primer trimestre de 2021 a 20.77 en el segundo trimestre de 2023. A partir de este punto, se observa una disminución gradual, finalizando en 13.44 en el último trimestre. Este comportamiento sugiere que la valoración de la empresa en relación con sus ingresos totales ha fluctuado, con un pico en 2023 seguido de una moderación.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV presenta una mayor volatilidad en comparación con los otros ratios. Inicialmente, disminuye desde 25.41 en el primer trimestre de 2021 hasta 25.28 en el último trimestre de 2021. Posteriormente, experimenta un aumento significativo hasta alcanzar un máximo de 65.8 en el primer trimestre de 2023, seguido de una disminución gradual hasta 33.55 en el último período. Esta fluctuación indica cambios en la percepción del valor de los activos netos de la empresa por parte del mercado.

En resumen, los datos sugieren un período de creciente valoración de la empresa hasta mediados de 2023, seguido de una fase de corrección y moderación en los ratios de valoración. La disminución observada en los ratios a partir de 2024 podría indicar una normalización de las expectativas del mercado o un cambio en las perspectivas de crecimiento futuro.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una marcada tendencia al alza en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento sustancial desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, experimenta fluctuaciones, pero mantiene una dirección ascendente general. El crecimiento se acelera significativamente a partir del primer trimestre de 2023, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia una corrección, aunque el precio se mantiene en niveles elevados en comparación con los períodos iniciales. Hacia el final del período analizado, se observa una recuperación parcial.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una volatilidad moderada. Se mantiene relativamente estable durante los primeros trimestres de 2021 y 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se registra un crecimiento constante y significativo, con un aumento notable en el cuarto trimestre de 2023 y continuando en 2024. Este crecimiento se mantiene en 2025, con valores consistentemente superiores a los observados en años anteriores.

P/E

El ratio P/E presenta una correlación directa con el precio de la acción y el EPS. Inicialmente, se observa un aumento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021. A partir de ese momento, el ratio fluctúa, pero muestra una tendencia general al alza, especialmente a partir del primer trimestre de 2023, coincidiendo con el fuerte crecimiento del precio de la acción y el EPS. En el último período analizado, se observa una disminución del ratio P/E, lo que sugiere que el precio de la acción podría estar ajustándose en relación con las ganancias.

En resumen, los datos indican un período de crecimiento sostenido, particularmente a partir de 2023, impulsado por un aumento significativo en el EPS y reflejado en el precio de la acción. La evolución del ratio P/E sugiere que el mercado ha valorado positivamente este crecimiento, aunque se observa una posible corrección hacia el final del período analizado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado. Se observa una evolución notable en el precio de la acción, con un incremento generalizado, aunque con fluctuaciones trimestrales.

Precio de la Acción

El precio de la acción experimentó un crecimiento considerable desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una corrección en el primer trimestre de 2024, seguida de una estabilización y un ligero repunte en los trimestres siguientes. El último dato disponible indica una disminución significativa en el precio de la acción.

En cuanto al beneficio operativo por acción, se identifica una tendencia ascendente general, con incrementos notables en los últimos trimestres del período analizado. Esta mejora en la rentabilidad se refleja en los valores progresivamente más altos.

Beneficio Operativo por Acción

El beneficio operativo por acción muestra una trayectoria ascendente, con un crecimiento más pronunciado a partir del primer trimestre de 2023. Los valores más recientes indican un aumento sustancial en la rentabilidad por acción.

El ratio P/OP (Precio de la Acción / Beneficio Operativo por Acción) presenta una dinámica interesante. Inicialmente, se observa una fluctuación, seguida de un aumento significativo a partir del tercer trimestre de 2021. Este incremento sugiere que el mercado estaba dispuesto a pagar una prima más alta por cada unidad de beneficio operativo.

P/OP

El ratio P/OP experimentó un aumento considerable hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica una valoración creciente de la empresa en relación con sus beneficios operativos. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, se observa una disminución constante en este ratio, lo que podría indicar una corrección en la valoración o una desaceleración en el crecimiento de los beneficios operativos en relación con el precio de la acción. Los últimos datos muestran una reducción importante en el ratio.

En resumen, los datos sugieren un período de crecimiento y expansión, seguido de una fase de ajuste y posible reevaluación del mercado. La evolución del ratio P/OP merece una atención particular, ya que podría indicar cambios en la percepción del mercado sobre el potencial de crecimiento futuro.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una marcada tendencia al alza en el precio de la acción. Inicialmente, el precio experimentó un crecimiento considerable desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, se produjo una corrección en el tercer trimestre de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo aumento significativo hasta el cuarto trimestre de 2023. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia una volatilidad mayor, con fluctuaciones trimestrales, incluyendo un descenso notable en el tercer trimestre de 2024, seguido de una recuperación parcial en el cuarto trimestre de 2024 y un nuevo aumento en los trimestres posteriores.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una progresión constante y ascendente a lo largo del tiempo. El crecimiento es gradual hasta el cuarto trimestre de 2022, después de lo cual se acelera significativamente, especialmente a partir del primer trimestre de 2023. Esta aceleración continúa en 2024 y 2025, indicando un aumento sostenido en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación.

P/S (Precio sobre Ventas)

El ratio P/S presenta una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones. Inicialmente, el ratio se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se observa un incremento pronunciado, reflejando una valoración creciente de la empresa en relación con sus ventas. El ratio alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023 y luego muestra cierta volatilidad, disminuyendo en 2024 y 2025, aunque permaneciendo en niveles superiores a los observados en los períodos iniciales.

En resumen, los datos sugieren una empresa con un crecimiento constante en las ventas por acción y un precio de la acción que, si bien presenta volatilidad, muestra una tendencia general al alza. El aumento del ratio P/S indica que el mercado está dispuesto a pagar una prima cada vez mayor por cada dólar de ventas, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento futuro o una mayor confianza en la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Precio de la acción

Se observa una marcada tendencia al alza en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento sustancial desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, experimenta fluctuaciones, pero mantiene una trayectoria ascendente general. El crecimiento se acelera significativamente a partir del primer trimestre de 2023, alcanzando máximos históricos en el cuarto trimestre de 2023. A pesar de una corrección en el primer trimestre de 2024, el precio se recupera y continúa mostrando volatilidad hasta el segundo trimestre de 2025.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una progresión constante, aunque con variaciones trimestrales. Se aprecia un aumento gradual desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. El crecimiento se intensifica a partir del primer trimestre de 2023, con un incremento notable en el valor contable por acción en cada trimestre sucesivo. Esta tendencia positiva se mantiene a lo largo del período analizado, indicando una acumulación de valor en los activos netos de la empresa.

P/BV (Ratio Precio/Valor Contable)

El ratio P/BV presenta fluctuaciones considerables a lo largo del tiempo. Inicialmente, se observa un valor relativamente alto en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, experimenta variaciones, reflejando la dinámica entre el precio de la acción y el valor contable por acción. A partir del segundo trimestre de 2023, el ratio P/BV aumenta significativamente, lo que sugiere que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo cada vez mayor de su valor contable. Esta tendencia se mantiene hasta el cuarto trimestre de 2023, para luego experimentar una disminución gradual, aunque se mantiene en niveles elevados en comparación con los períodos iniciales.

En resumen, los datos indican un fuerte crecimiento en el precio de la acción y el valor contable por acción, acompañado de un aumento en el ratio P/BV. Esto sugiere una percepción positiva del mercado sobre el desempeño y las perspectivas futuras de la empresa.