Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable total del PMI (déficit)1 | |
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| 31 dic 2025 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2024 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2023 | = | ÷ | |||
| 31 dic 2022 | = | ÷ | |||
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1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período comprendido entre 2008 y 2023, con fluctuaciones menores en años posteriores. Este aumento es particularmente pronunciado entre 2008 y 2014, pasando de 11.961 millones de dólares a 29.455 millones de dólares.
Paralelamente, el capital contable total experimenta una disminución progresiva, transformándose en un déficit a partir de 2010. La magnitud de este déficit se amplía considerablemente con el paso del tiempo, alcanzando valores negativos significativos, especialmente entre 2011 y 2023. Esta evolución sugiere una dependencia creciente de la financiación externa.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una tendencia general al alza, con un crecimiento más acelerado en los primeros años del período analizado. A partir de 2014, el ritmo de crecimiento se modera, aunque la deuda se mantiene en niveles elevados.
- Capital Contable
- El capital contable presenta una erosión constante, pasando de un valor positivo en 2008 a un déficit considerable en años posteriores. Esta disminución indica una reducción en la participación de los accionistas en el financiamiento de la entidad.
El ratio de deuda sobre fondos propios evidencia un incremento drástico a partir de 2009. El valor de 1.59 en 2008 se eleva a 2.7 en 2009 y a 4.71 en 2010, alcanzando un valor extremadamente alto de 80.98 en 2011. La ausencia de datos posteriores para este ratio dificulta la evaluación de su evolución más reciente, pero el valor registrado en 2011 indica un alto grado de apalancamiento financiero.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de financiamiento basada en un creciente endeudamiento, acompañada de una disminución del capital contable. Esta combinación implica un mayor riesgo financiero para la entidad, dada su dependencia de fuentes externas de financiamiento y su menor capacidad para absorber pérdidas.
Comparación con la competencia
Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
| Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
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Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Philip Morris International Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
| Philip Morris International Inc. | Productos básicos de consumo | |
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| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
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| 31 dic 2008 |
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