Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
GE Aerospace, FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Efectivo de las actividades operativas
- Se observa una fluctuación significativa en la cantidad de efectivo generado por las operaciones durante los períodos analizados. En 2021, se evidencia una disminución notable en comparación con 2020, pasando de 3,597 millones de dólares a 888 millones. Sin embargo, en 2022, el efectivo aumenta considerablemente a 5,864 millones, indicando una recuperación o mejora en los resultados operativos. En 2023, el efectivo operacional disminuye ligeramente a 5,570 millones, pero en 2024 se mantiene en niveles similares, con un incremento moderado hasta 5,817 millones. Estos cambios sugieren una cierta estabilidad en las operaciones a partir de 2022, tras una caída en 2021.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital presenta una tendencia muy diferente, con valores negativos en los primeros dos años analizados, al -17,178 millones en 2020 y -44,369 millones en 2021. Esto indica que en estos períodos, los gastos de inversión y otros desembolsos superaron significativamente los ingresos operativos, resultando en un flujo de caja negativo cerrado en año. A partir de 2022, el FCFE experimenta un drástico cambio a valores positivos, alcanzando 1,992 millones, seguido por una tendencia a la recuperación con 660 millones en 2023 y un incremento a 4,113 millones en 2024. Esto refleja una mejora sustancial en la generación de caja disponible tras inversiones, posiblemente debido a una reducción en gastos de inversión, un aumento en los ingresos o una combinación de ambos. La transformación de valores negativos a positivos consecutivamente señala una significativa recuperación en la liquidez y la capacidad de generar flujo de caja libre en los últimos períodos.
Relación precio-FCFEactual
GE Aerospace, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
GE Aerospace, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período observado. Inicialmente, en diciembre de 2020, se sitúa en 93.84 dólares, con una ligera subida en 2021 a 96.83 dólares. Sin embargo, en 2022, el valor experimenta una caída significativa a 81.29 dólares, indicando posible presión o escenario negativo en ese año. A partir de ese año, se observa una recuperación notable, alcanzando los 136.54 dólares en 2023, y continuando una tendencia alcista en 2024, con un valor de 204.11 dólares, reflejando una apreciación sustancial en el valor de mercado en el período más reciente.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción presenta una situación de volatilidad durante los primeros años. En 2020, el valor negativo de -15.67 dólares indica una salida de efectivo o bajo rendimiento en ese año. Esto se acentúa en 2021, con un valor negativo mayor en -40.36 dólares, señalando posiblemente mayores inversiones o menor generación de caja. En 2022, se observa un cambio de tendencia con un FCFE positivo de 1.83 dólares, sugiriendo una recuperación en la disponibilidad de efectivo para los accionistas. Sin embargo, en 2023, la cifra se reduce a 0.61 dólares, manteniendo una situación de menor flujo de caja, pero aún positiva. En 2024, mejora de manera significativa hasta 3.83 dólares, reflejando una recuperación importante en la generación de caja para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio precio sobre FCFE presenta un comportamiento dinámico. En 2022, se registra un valor de 44.45, lo que indica una valoración relativamente moderada respecto al flujo de caja libre por acción. Sin embargo, en 2023, el ratio aumenta de manera significativa a 225.15, posiblemente señalando una valoración muy elevada respecto a la generación de caja, o una expectativa de crecimiento futuro. En 2024, el ratio disminuye de forma sustancial a 53.26, acercándose a niveles anteriores a 2023, lo que puede interpretarse como una corrección o estabilización en la valoración relativa respecto al flujo de caja libre.