GE Aerospace, FCFEcálculo

US$ en millones

12 meses terminados	31 dic 2025	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía	8,704)	6,556)	9,481)	225)	(6,520)
Pérdida neta (de ingresos) atribuible a participaciones minoritarias	(6)	10)	(38)	67)	(71)
Cargos netos no monetarios	877)	(318)	(5,511)	4,176)	8,381)
Cambios en el capital de trabajo operativo	(1,032)	(431)	1,638)	1,396)	(902)
Efectivo de las actividades operativas	8,543)	5,817)	5,570)	5,864)	888)
Adiciones a la propiedad, planta y equipo y software de uso interno	(1,273)	(1,032)	(1,595)	(1,484)	(1,361)
Enajenaciones de inmovilizado material	123)	114)	89)	209)	167)
Aumento (disminución) neto de los préstamos, vencimientos de 90 días o menos	25)	2)	(55)	65)	(710)
Deuda de nueva emisión, vencimientos superiores a 90 días	1,985)	—)	11)	8,205)	364)
Amortizaciones y otras reducciones de deuda, vencimientos superiores a 90 días	(1,811)	(788)	(3,360)	(11,205)	(36,521)
Efectivo recibido (pagado) para los costos de extinción de deudas	—)	—)	—)	338)	(7,196)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	7,592)	4,113)	660)	1,992)	(44,369)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa una evolución notable en el período comprendido entre 2021 y 2025.

Efectivo de las actividades operativas: En el año 2021, el efectivo generado por las actividades operativas se situó en 888 millones de dólares. Posteriormente, experimentó una disminución considerable en 2022, alcanzando los 5864 millones de dólares. En 2023, se registró un aumento significativo hasta los 5570 millones de dólares, seguido de un nuevo incremento en 2024, llegando a 5817 millones de dólares. Finalmente, en 2025, se observa un aumento sustancial, alcanzando los 8543 millones de dólares. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales, especialmente en los últimos dos años del período analizado.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): El flujo de caja libre a capital (FCFE) presentó un valor negativo de -44369 millones de dólares en 2021. En 2022, se produjo una mejora considerable, con un FCFE de 1992 millones de dólares. Esta tendencia positiva continuó en 2023, con un FCFE de 660 millones de dólares, y se consolidó en 2024, alcanzando los 4113 millones de dólares. En 2025, el FCFE experimentó un nuevo aumento, situándose en 7592 millones de dólares. La evolución del FCFE desde un valor negativo a uno positivo y creciente sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible para sus inversores y para financiar su crecimiento, tras un período inicial de fuerte salida de caja.

En resumen, los datos indican una recuperación y fortalecimiento de la posición de caja de la entidad a lo largo del período analizado. La mejora en el efectivo de las actividades operativas, combinada con el aumento del FCFE, sugiere una mayor eficiencia operativa y una mejor gestión del capital.

GE Aerospace, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	1,043,337,235
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)	7,592)
FCFE por acción	7.28
Precio actual de la acción (P)	297.15
Ratio de valoración
P/FCFE	40.84
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	33.63
Eaton Corp. plc	39.22
Honeywell International Inc.	17.47
Lockheed Martin Corp.	14.15
RTX Corp.	52.57
P/FCFEsector
Bienes de equipo	39.79
P/FCFEindustria
Industriales	32.46

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

GE Aerospace, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	31 dic 2025	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021
Número de acciones ordinarias en circulación¹	1,048,813,612	1,073,290,505	1,088,334,304	1,089,286,553	1,099,321,882
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)²	7,592)	4,113)	660)	1,992)	(44,369)
FCFE por acción⁴	7.24	3.83	0.61	1.83	-40.36
Precio de la acción^1, 3	298.86	204.11	136.54	81.29	96.83
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	41.29	53.26	225.15	44.45	—
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Boeing Co.	—	—	—	120.43	—
Caterpillar Inc.	29.31	16.33	14.39	24.03	16.36
Eaton Corp. plc	36.55	31.06	33.65	28.68	24.43
Honeywell International Inc.	19.96	8.35	26.10	27.59	46.23
Lockheed Martin Corp.	17.36	13.31	13.13	11.63	14.65
RTX Corp.	59.11	85.26	7.05	26.71	35.07
P/FCFEsector
Bienes de equipo	40.08	33.57	20.26	25.94	—
P/FCFEindustria
Industriales	32.04	30.92	23.85	25.07	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de GE Aerospace

⁴ 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 7,592,000,000 ÷ 1,048,813,612 = 7.24

⁵ 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 298.86 ÷ 7.24 = 41.29

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.

Precio de la Acción: Se observa una disminución en el precio de la acción en 2022, seguido de un crecimiento constante y pronunciado en los años 2023, 2024 y 2025. El valor experimenta una recuperación sustancial, casi triplicándose desde 2022 hasta 2025.
FCFE por Acción: El Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción presenta una evolución notable. Inicialmente negativo en 2021, se vuelve positivo en 2022, aunque con un valor modesto. Posteriormente, muestra un incremento gradual y constante en los años 2023, 2024 y 2025, indicando una mejora en la capacidad de generar efectivo para los accionistas.
P/FCFE: El ratio Precio/FCFE exhibe fluctuaciones considerables. No se dispone de datos para 2021. En 2022, el ratio es relativamente alto. En 2023, se observa un valor significativamente elevado, seguido de una disminución en 2024 y 2025, aunque permaneciendo en niveles superiores a los observados en 2022. Esta variación sugiere cambios en la valoración de la empresa en relación con su capacidad de generar flujo de caja libre.

En resumen, los datos sugieren una recuperación y crecimiento significativo en el valor de la empresa, impulsado por una mejora en la generación de flujo de caja libre para los accionistas. La volatilidad del ratio P/FCFE indica que la valoración de la empresa ha experimentado cambios importantes a lo largo del período analizado.

GE Aerospace (NYSE:GE)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico