Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Eaton Corp. plc páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Estructura del balance: activo
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Eaton Corp. plc, FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón de efectivo neto proporcionado por actividades operativas
- El efectivo neto generado por las operaciones muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Aunque se observa una disminución en 2021 en comparación con 2020 (de 2944 a 2163 millones de dólares), en 2022 hay una recuperación moderada (2533 millones) y posteriormente un crecimiento significativo en 2023 y 2024, alcanzando 3624 y 4327 millones de dólares, respectivamente. Esto indica una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo a partir de sus operaciones, con un incremento acumulado entre 2020 y 2024.
- Patrón de flujo de caja libre a capital (FCFE)
- El flujo de caja libre a capital también presenta una tendencia en crecimiento en el período considerado. Se aprecia un incremento constante desde 2064 millones en 2020 hasta 3665 millones en 2024. Aunque en 2021 y 2022 el incremento es relativamente moderado, en 2023 y 2024 la expansión es más pronunciada. La tendencia sugiere una mejora en la generación de fondos disponibles para financiamiento y distribución de valor, reflejando posiblemente una gestión eficiente del capital y de las inversiones de capital realizadas por la compañía.
Relación precio-FCFEactual
Eaton Corp. plc, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Eaton Corp. plc, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eaton Corp. plc
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista sostenida en el precio de la acción, que pasa de 132.68 USD en diciembre de 2020 a 290.38 USD en diciembre de 2024. Este incremento refleja una apreciación significativa a lo largo del período, con un aumento particularmente notorio entre 2022 y 2023. La tendencia indica una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, sugiriendo improved en las expectativas de los inversionistas o en la valoración de sus activos y perspectivas de crecimiento.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción muestra una tendencia general de crecimiento, elevándose de 5.18 USD en diciembre de 2020 a 9.35 USD en diciembre de 2024. Aunque en 2022 se observa una ligera reducción respecto a 2021, la recuperación en 2023 y 2024 señala una mejor gestión de la generación de efectivo y una posible mejora en los márgenes operativos o en la capacidad de inversión y financiamiento de la compañía.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE, que relaciona el precio de la acción con el flujo de caja libre por acción, presenta fluctuaciones a lo largo del período. Comienza en 25.59 en 2020 y disminuye ligeramente a 24.43 en 2021, indicando cierta relativa valoración en línea con el flujo de caja generado en ese momento. Sin embargo, en 2022, se presenta un incremento a 28.68 y continúa ascendiendo en 2023 a 33.65, sugiriendo que la acción ha sido valorizada de manera más favorable en relación con el flujo de caja generado. Este aumento podría reflejar expectativas de crecimiento futuro, mayor confianza del mercado o una reducción en el flujo de caja en relación con el precio, que hace que la acción parezca más sobrevalorada desde una perspectiva de flujo de caja.