Eaton Corp. plc, FCFEcálculo

US$ en millones

12 meses terminados	31 dic 2025	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021
Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton	4,087)	3,794)	3,218)	2,462)	2,144)
Utilidad neta de las participaciones minoritarias	3)	4)	5)	4)	2)
Cargos netos no monetarios	1,100)	748)	550)	755)	326)
Cambios en el capital de trabajo	(718)	(219)	(149)	(688)	(309)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	4,472)	4,327)	3,624)	2,533)	2,163)
Gastos de capital por propiedades, planta y equipo	(919)	(808)	(757)	(598)	(575)
Ingresos procedentes de la venta de inmovilizado material	80)	85)	76)	163)	44)
Ingresos procedentes de empréstitos	1,058)	1,084)	818)	1,995)	1,798)
Pagos de empréstitos	(717)	(1,015)	(19)	(2,012)	(1,013)
Deuda a corto plazo, neta	1)	(8)	(311)	317)	20)
Flujo de caja libre a capital (FCFE)	3,975)	3,665)	3,431)	2,398)	2,437)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un crecimiento constante en ambos indicadores a lo largo del período analizado.

Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas: Este indicador muestra una trayectoria ascendente desde 2163 unidades monetarias en 2021 hasta 4472 unidades monetarias en 2025. El incremento más pronunciado se registra entre 2022 y 2023, con un aumento considerable. El crecimiento se modera en los años posteriores, aunque continúa siendo positivo. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de la entidad para generar efectivo a partir de sus operaciones principales.
Flujo de caja libre a capital (FCFE): El FCFE también experimenta un crecimiento generalizado, pasando de 2437 unidades monetarias en 2021 a 3975 unidades monetarias en 2025. A diferencia del efectivo operativo, el FCFE presenta una ligera disminución entre 2021 y 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se observa una recuperación y un crecimiento sostenido. Este indicador, que representa el efectivo disponible para los inversores después de cubrir las inversiones necesarias para mantener la capacidad operativa, indica una creciente capacidad para financiar dividendos, recompras de acciones o realizar nuevas inversiones.

En resumen, los datos indican una mejora continua en la salud financiera de la entidad, reflejada en el aumento de la generación de efectivo operativo y del flujo de caja libre. La ligera fluctuación en el FCFE en 2022 no parece alterar la tendencia general positiva.

Eaton Corp. plc, P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Número de acciones ordinarias en circulación	387,900,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)	3,975)
FCFE por acción	10.25
Precio actual de la acción (P)	365.56
Ratio de valoración
P/FCFE	35.67
Referencia
P/FCFECompetidores¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	27.65
GE Aerospace	40.43
Honeywell International Inc.	18.77
Lockheed Martin Corp.	17.22
RTX Corp.	57.94
P/FCFEsector
Bienes de equipo	38.37
P/FCFEindustria
Industriales	31.16

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).

¹ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.

Eaton Corp. plc, P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

	31 dic 2025	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021
Número de acciones ordinarias en circulación¹	387,900,000	392,000,000	399,500,000	398,000,000	398,800,000
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)²	3,975)	3,665)	3,431)	2,398)	2,437)
FCFE por acción⁴	10.25	9.35	8.59	6.03	6.11
Precio de la acción^1, 3	374.59	290.38	289.00	172.78	149.31
Ratio de valoración
P/FCFE⁵	36.55	31.06	33.65	28.68	24.43
Referencia
P/FCFECompetidores⁶
Boeing Co.	—	—	—	120.43	—
Caterpillar Inc.	29.31	16.33	14.39	24.03	16.36
GE Aerospace	41.29	53.26	225.15	44.45	—
Honeywell International Inc.	19.96	8.35	26.10	27.59	46.23
Lockheed Martin Corp.	17.36	13.31	13.13	11.63	14.65
RTX Corp.	59.11	85.26	7.05	26.71	35.07
P/FCFEsector
Bienes de equipo	40.08	33.57	20.26	25.94	—
P/FCFEindustria
Industriales	32.04	30.92	23.85	25.07	—

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

¹ Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

² Ver detalles »

³ Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eaton Corp. plc

⁴ 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 3,975,000,000 ÷ 387,900,000 = 10.25

⁵ 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= 374.59 ÷ 10.25 = 36.55

⁶ Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.

Precio de la Acción: Se observa una trayectoria ascendente en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento del 15.6% entre 2021 y 2022. Posteriormente, el crecimiento se acelera considerablemente, con un aumento del 67.8% en 2023. El crecimiento se modera en 2024 (0.5%), pero se retoma con fuerza en 2025, registrando un incremento del 28.8%.
FCFE por Acción: El flujo de caja libre para los accionistas (FCFE) por acción muestra una tendencia general al alza. Aunque se observa una ligera disminución del 1.3% entre 2021 y 2022, el FCFE por acción experimenta un incremento del 42.4% en 2023. Esta tendencia positiva continúa en 2024 (7.0%) y en 2025 (9.6%).
P/FCFE: El ratio Precio/FCFE presenta fluctuaciones a lo largo del período. Aumenta de 24.43 en 2021 a 28.68 en 2022, y continúa su ascenso hasta alcanzar un máximo de 33.65 en 2023. En 2024, se registra una ligera disminución a 31.06, seguida de un nuevo aumento a 36.55 en 2025. La evolución de este ratio sugiere que el mercado valora cada vez más el flujo de caja libre generado por la entidad, aunque con una breve pausa en 2024.

En resumen, los datos indican un crecimiento sostenido tanto en el precio de la acción como en el FCFE por acción. El ratio P/FCFE, aunque variable, muestra una tendencia general al alza, lo que podría interpretarse como una mayor confianza de los inversores en la capacidad de la entidad para generar flujo de caja.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Relación precio-FCFEactual

Relación precio-FCFEhistórico