Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Lockheed Martin Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ganancias netas
- Los datos muestran una fluctuación en las ganancias netas a lo largo del período considerado. Se observa una disminución de aproximadamente un 7.69% entre 2020 y 2021, seguida de una disminución adicional del 9.41% en 2022. Sin embargo, en 2023 se evidencia un incremento significativo del 21.22% en comparación con 2022, alcanzando el valor más alto del período. En 2024, las ganancias netas experimentan una disminución del 22.83% respecto a 2023, situándose en un nivel inferior al de 2020. Estas fluctuaciones podrían indicar una recuperación temporal en 2023 tras una tendencia a la baja, pero la caída en 2024 sugiere posibles desafíos financieros o cambios en la rentabilidad.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- La tendencia de las ganancias antes de impuestos refleja patrones similares a las ganancias netas, con una reducción progresiva desde 2020 hasta 2022 y un aumento considerable en 2023 que no alcanza a recuperar completamente los niveles de 2020. La recuperación en 2023, con un incremento aproximado del 20.94% respecto a 2022, indica un esfuerzo por mejorar la rentabilidad fiscal. No obstante, en 2024, las ganancias antes de impuestos muestran una disminución del 23.20% respecto a 2023. La consistencia en estos patrones sugiere impactos variables en la carga fiscal o en las operaciones que afectan la rentabilidad antes de la carga impositiva.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja una tendencia de disminución desde 2020, con una caída de aproximadamente 7.72% en 2021 y un 10.05% en 2022. En 2023, se observa un repunte significativo del 23.46%, que indica una mejora en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2024, la disminución del 19.33% respecto a 2023 señala una posible reversión en la tendencia favorable, sugiriendo posibles dificultades en la operación o en la eficiencia de la gestión operativa.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una tendencia decreciente de 2020 a 2022, con una disminución aproximada del 8.58% en 2021 y un 8.46% más en 2022. En 2023, se registra un aumento relevante de aproximadamente 19.89%, superando los niveles de 2020, lo que indica una mejora en la generación de EBITDA y la capacidad de la empresa para crear beneficios operativos antes de depreciaciones y amortizaciones. En 2024, sin embargo, vuelve a adquirir una tendencia a la baja del 15.33% en comparación con 2023, sugiriendo posibles desafíos en la generación de beneficios operativos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 122,402) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 8,815) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 13.89 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.57 |
| Eaton Corp. plc | 27.51 |
| GE Aerospace | 34.11 |
| Honeywell International Inc. | 15.11 |
| RTX Corp. | 22.15 |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | 27.52 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | 20.05 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 125,464) | 122,260) | 130,388) | 113,509) | 100,886) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 8,815) | 10,444) | 8,707) | 9,483) | 10,116) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 125,464 ÷ 8,815 = 14.23
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa presenta una tendencia general al incremento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo de aproximadamente 130,4 mil millones de dólares en diciembre de 2022. Posteriormente, se observa una disminución en 2023, llegando a 122,3 mil millones, seguida de una recuperación parcial en 2024, con un valor cercano a 125,5 mil millones. Esto indica una fluctuación en la valoración total de la organización, reflejando cambios en la percepción del mercado o en los fundamentos operativos de la empresa durante estos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta una caída progresiva desde 2020, donde se situó en 10.116 millones de dólares, pasando a 9.483 millones en 2021 y descendiendo aún más en 2022, alcanzando 8.707 millones. En 2023, se observa un repunte significativo, llegando a 10.444 millones de dólares, para luego disminuir a 8.815 millones en 2024. La tendencia indica una disminución en la rentabilidad operativa a lo largo de los años, con un período de recuperación en 2023, posiblemente motivado por mejoras en la eficiencia o en las condiciones del mercado, seguido de un retroceso en 2024.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia ascendente desde 2020 a 2022, pasando de aproximadamente 9.97 a 14.98, lo que sugiere un incremento en la valoración relativa de la empresa respecto a sus ganancias operativas. Este aumento podría reflejar expectativas de crecimiento futuro o una valoración más optimista del mercado. En 2023, el ratio disminuye a 11.71, indicando una corrección en la valoración relativa, pero en 2024 vuelve a incrementarse a 14.23, situándose en niveles similares a los de 2022. La fluctuación del ratio evidencia cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad futura y las condiciones de la empresa.