Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Lockheed Martin Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron una disminución entre 2021 y 2022, pasando de 6315 millones de dólares a 5732 millones de dólares. Posteriormente, se observó un aumento considerable en 2023, alcanzando los 6920 millones de dólares. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió en los años 2024 y 2025, con descensos consecutivos a 5336 millones de dólares y 5017 millones de dólares, respectivamente. Esto sugiere una volatilidad en la rentabilidad neta.
- Ganancias Antes de Impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos siguieron un patrón similar al de las ganancias netas. Se registró una disminución de 7550 millones de dólares en 2021 a 6680 millones de dólares en 2022. Un repunte en 2023 elevó el EBT a 8098 millones de dólares, seguido de una disminución en 2024 (6220 millones de dólares) y 2025 (5922 millones de dólares). La correlación con las ganancias netas indica que los cambios en los impuestos no son el principal impulsor de la volatilidad observada.
- Ganancias Antes de Intereses e Impuestos (EBIT)
- El EBIT mostró una disminución más pronunciada entre 2021 y 2022, cayendo de 8119 millones de dólares a 7303 millones de dólares. El año 2023 fue testigo de una recuperación sustancial, con el EBIT alcanzando los 9014 millones de dólares. Al igual que con las otras métricas de rentabilidad, el EBIT disminuyó en los años 2024 y 2025, situándose en 7256 millones de dólares y 7040 millones de dólares, respectivamente. Esta tendencia sugiere una posible presión sobre la rentabilidad operativa.
- Ganancias Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA también experimentó fluctuaciones significativas. Disminuyó de 9483 millones de dólares en 2021 a 8707 millones de dólares en 2022. En 2023, el EBITDA alcanzó su punto máximo en el período analizado, con 10444 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2024 (8815 millones de dólares) y una ligera disminución adicional en 2025 (8727 millones de dólares). La relativa estabilidad del EBITDA en comparación con las otras métricas sugiere que los cambios en la depreciación y amortización no son los principales responsables de la volatilidad general.
En resumen, los datos indican un período de crecimiento en 2023, seguido de un declive en la rentabilidad en los años 2024 y 2025. La disminución observada en las ganancias netas, EBT, EBIT y EBITDA sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar los factores subyacentes que contribuyen a esta tendencia.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Valor de la Empresa (EV)
- Se observa un incremento en el valor de la empresa desde 113509 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar los 160806 millones de dólares en 2025. Este crecimiento no es lineal, presentando una disminución en 2023 (122260 millones de dólares) antes de recuperarse y acelerarse en los años siguientes. El año 2022 muestra el mayor aumento, seguido de un crecimiento más moderado en 2024.
- Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimenta fluctuaciones a lo largo del período. Disminuye de 9483 millones de dólares en 2021 a 8707 millones de dólares en 2022. Posteriormente, se registra un aumento considerable en 2023 (10444 millones de dólares), seguido de una ligera disminución en 2024 (8815 millones de dólares) y una nueva reducción en 2025 (8727 millones de dólares). Aunque presenta variabilidad, el EBITDA en 2025 se mantiene cercano al nivel de 2022.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia general al alza, aunque con variaciones. Comienza en 11.97 en 2021, aumenta a 14.98 en 2022, disminuye a 11.71 en 2023, se eleva a 14.23 en 2024 y alcanza su valor más alto en 2025, situándose en 18.43. Este incremento sugiere que el valor de la empresa está creciendo a un ritmo más rápido que sus ganancias operativas, o que el mercado está valorando la empresa a un múltiplo más alto de sus ganancias. La disminución en 2023 podría indicar una mejora en la rentabilidad relativa en ese año.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento general en su valor de mercado, acompañado de fluctuaciones en su EBITDA y un aumento en el ratio EV/EBITDA, lo que podría indicar cambios en la percepción del mercado sobre su potencial de ganancias futuras.