Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
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Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
GE Aerospace, EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía
- La utilidad neta presenta una tendencia altamente volátil en el período analizado. En 2020, se registró una utilidad significativa de 5,704 millones de dólares. Sin embargo, en 2021, se experimentó una pérdida considerable de 6,520 millones, reflejando una tendencia negativa. En 2022, la utilidad volvió a mostrar una recuperación con un valor positivo de 225 millones, seguida de una fuerte recuperación en 2023, alcanzando 9,481 millones. Para 2024, la utilidad neta oficial prácticamente se duplica a 6,556 millones, aunque esta última cifra representa una ligera disminución en comparación con 2023, pero mantiene un nivel altísimo respecto a años anteriores.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Las ganancias antes de impuestos muestran un patrón similar al de la utilidad neta, con periodos de fuertes fluctuaciones. Se evidencia una caída significativa en 2021, con una pérdida de -3,683 millones, en contraste con los beneficios de más de 5,000 millones en 2020. Posteriormente, en 2022, los beneficios se recuperan modestamente a 1,412 millones, y en 2023 se registra un aumento sustancial a 10,191 millones, antes de disminuir en 2024 a 7,620 millones.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT refleja una tendencia similar, con un valor positivo en 2020 (8,470 millones) que se desploma en 2021 a -1,807 millones, indicando un periodo de pérdidas operativas. La recuperación en 2022 se demuestra con un valor positivo de 3,019 millones, que se incrementa notablemente en 2023 a 11,309 millones. En 2024, el EBIT reduce ligeramente a 8,606 millones, manteniendo niveles elevados en comparación con los primeros años del análisis.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una caída muy pronunciada en 2021, de 14,488 millones en 2020 a 1,202 millones, indicando una fuerte reducción en la generación de efectivo operacional. Sin embargo, en 2022, experimenta una recuperación a 6,563 millones, que se eleva sustancialmente en 2023 a 13,388 millones. La cifra en 2024 disminuye a 9,790 millones, pero sigue reflejando un nivel alto respecto a los años anteriores, sugiriendo una recuperación y mantenimiento de una sólida capacidad de generación de efectivo operacional.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
GE Aerospace, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
GE Aerospace, EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | ||||||
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa presenta una tendencia general de aumento en el período analizado. En 2020, el EV fue de aproximadamente 135,5 mil millones de dólares, disminuyendo significativamente en 2021 a 114,9 mil millones, y alcanzando un mínimo de 97,2 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un repunte importante, elevándose a 148,1 mil millones, y en 2024 se registra un aumento sustancial hasta 224 mil millones. Este patrón muestra una recuperación y crecimiento sostenido en el valor de mercado en los últimos años, con una caída notable en 2021 que puede estar relacionada con condiciones específicas del mercado o cambios internos, seguida por una fuerte recuperación en 2023 y 2024.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra una caída significativa en 2021, bajando de 14,488 millones en 2020 a solo 1,202 millones en 2021, lo que indica una reducción importante en la rentabilidad operacional antes de considerar depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. En 2022, el EBITDA se recupera a 6,563 millones, mostrando una tendencia de recuperación tras la caída del año anterior. La cifra vuelve a crecer en 2023 hasta 13,388 millones, casi retornando a los niveles de 2020, y en 2024 se observa una disminución a 9,790 millones, aunque sigue siendo considerable. En conjunto, el EBITDA refleja una fuerte volatilidad en la rentabilidad operacional durante los años analizados, con una recuperación notable en 2022 y 2023, seguida por una ligera caída en 2024.
- Ratio EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA presenta fluctuaciones a lo largo del período. En 2020, el valor fue de 9.35, indicando una valoración moderada respecto a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En 2021, el ratio se dispara hasta 95.57, reflejando un desbalance considerable probablemente ocasionado por la drástica caída en el EBITDA y/o un aumento en la valoración de la empresa. En 2022, el ratio disminuye a 14.82, sugiriendo una estabilización parcial en la valoración relativa o en el rendimiento operativo. En 2023, vuelve a disminuir a 11.06, pero en 2024 se observa un incremento significativo a 22.88, lo que puede indicar una dinámica de mercado o cambios en la percepción del valor de la empresa en relación con sus ganancias operativas. La tendencia general muestra alta volatilidad, especialmente en 2021 y 2024, relacionada con fluctuaciones en el EBITDA y en la valoración de la compañía.