Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Resumen de las tendencias en los ratios de rotación de activos fijos y activos totales
-
Desde comienzos de 2020, se observa una tendencia al alza en el ratio de rotación neta de activos fijos, que comienza a registrarse en el tercer trimestre de 2020 en adelante. Este incremento refleja una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, alcanzando picos en 2022. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2023, se observa una ligera disminución, sugiriendo un posible incremento en la base de activos o cambios en la eficiencia operativa.
Por otro lado, el ratio de rotación total de activos muestra una tendencia similar en incremento durante el mismo periodo, pasando de valores relativamente bajos en 2020 a niveles más altos en 2022, indicando una mejora en la utilización de todos los activos para generar ingresos. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2023, también se evidencia una tendencia a la estabilización o ligera caída, lo cual puede implicar un aumento en la inversión en activos o una reducción en la eficiencia en el uso de los activos totales.
- Resumen de las tendencias en el ratio de rotación de fondos propios
-
El ratio de rotación de fondos propios experimenta fluctuaciones a lo largo del período analizado, alcanzando picos en algunos trimestres de 2021 y 2022, con valores superiores a 3, indicando una buena utilización del patrimonio para generar ventas. Sin embargo, hacia finales de 2022 y en 2023, se observa una disminución de estos valores, llegando a niveles cercanos a 3, lo que podría reflejar una menor eficiencia en el uso de los fondos accionistas o un aumento en el patrimonio que diluye la rotación.
Las fluctuaciones y la tendencia general en este ratio sugieren que, aunque la empresa mantiene un nivel eficiente de utilización del patrimonio en ciertos trimestres, en otros periodos se observa una menor eficiencia, posiblemente relacionada con cambios en la estructura financiera o en las estrategias operativas.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Caterpillar Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2024
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2024)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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- Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
- Las ventas muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde mediados de 2020 hasta principios de 2023, alcanzando picos en ciertos períodos, particularmente en diciembre de 2022 donde se registran valores máximos (US$ 15,871 millones). Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una ligera fluctuación con una tendencia a la estabilización o ligeros declives, aunque en general las ventas mantienen niveles elevados en comparación con los datos de 2020. Esto indica una recuperación y expansión en la actividad comercial en los últimos años, con un posible impacto en la demanda de maquinaria y transporte que supera los niveles pre-pandemia.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de incremento gradual a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 12,488 millones en marzo de 2020 a US$ 13,896 millones en junio de 2025. Este incremento sugiere una inversión sostenida en activos fijos, lo cual puede estar relacionada con esfuerzos de expansión, mantenimiento o modernización de la capacidad productiva. La estabilización en los niveles de valores en ciertos trimestres también puede reflejar etapas de ajuste o inversión continua.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio revela una tendencia de aumento progresivo desde cifras alrededor de 3.15 en junio de 2020 hasta un máximo cercano a 5.17 en diciembre de 2021, lo cual indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Posteriormente, se observa una ligera disminución o estabilización en los niveles de ratio, situándose alrededor de 4.29 en junio de 2025. La tendencia general sugiere que, aunque la empresa ha logrado maximizar la utilización de sus activos en ciertos períodos, la eficiencia se mantiene en niveles altos en los últimos años, aunque con signos de moderación.
Ratio de rotación total de activos
Caterpillar Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2024
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2024)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en las ventas de maquinaria, energía y transporte
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas de maquinaria, energía y transporte durante el período analizado, con algunos altibajos en ciertos trimestres. Entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto de 2023, las ventas aumentaron considerablemente, alcanzando un pico en el último trimestre de 2022. Aunque en algunos periodos específicos se registran leves disminuciones, la tendencia de fondo indica una recuperación y crecimiento sostenido en las ventas, llegando a sus niveles más altos en diciembre de 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, las ventas muestran cierta estabilidad con ligeras variaciones pero sin revertir las tendencias de crecimiento previas. Esto puede reflejar una estrategia de expansión o una recuperación del mercado tras movimientos inferidos en el entorno económico.
- Variación en los activos totales
- Los activos totales mantienen una tendencia de crecimiento iniciada en 2020, alcanzando un valor máximo en junio de 2025, después de una serie de incrementos sostenidos. En particular, desde el segundo trimestre de 2020 en adelante, se evidencian aumentos continuos en el valor de los activos, con un incremento notable en diciembre de 2022 respecto a periodos anteriores. La recuperación de activos en 2023 y 2024 continúa en línea con la tendencia de crecimiento a largo plazo. La variación de los activos refleja posibles inversiones o adquisiciones, además de la expansión operacional de la compañía, consolidando una posición financiera incrementada en relación con periodos anteriores.
- Comportamiento del ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia ascendente desde el año 2020, con incrementos sostenidos que alcanzan un máximo en el tercer trimestre de 2023. Este ratio, que mide la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas, muestra una mejora significativa en la gestión operativa. La proporción se estabiliza en valores altos cercanos a 0.76 durante los últimos trimestres, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para la generación de ingresos. Aunque hay ligeras disminuciones en 2024, la tendencia general sugiere una gestión eficiente y efectiva de los recursos, con un enfoque en maximizar la productividad de los activos disponibles.
Ratio de rotación de fondos propios
Caterpillar Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2024
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2024)
÷ Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas de maquinaria, energía y transporte, con algunos periodos de ligera contracción. Desde el primer trimestre de 2020, donde las ventas se situaban en 9,914 millones de dólares, se evidenció un incremento sostenido hasta alcanzar un pico en el segundo trimestre de 2023, con valores cercanos a 15,988 millones de dólares. A partir de ese punto, se percibe cierta fluctuación, con ocasionales descensos en respectivos trimestres, pero manteniendo un nivel alto en comparación con los primeros meses de la serie. Destaca que, durante el año 2022, las ventas mantuvieron un crecimiento constante, consolidando una tendencia alcista hasta mediados de 2023, aunque en los últimos trimestres se presentan pequeños retrocesos relativos, como en el tercer trimestre de 2024 donde los valores bajan a 15,231 millones de dólares, en comparación con registros previos mayores.
- Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio neto muestra una tendencia de aumento a partir del primer trimestre de 2020, con un punto destacado en el segundo trimestre de 2023 donde alcanza su máximo en 19,491 millones de dólares. Posteriormente, se detecta una ligera caída en los meses subsiguientes; sin embargo, los valores permanecen en niveles elevados en comparación con los primeros periodos de la serie. La variabilidad en el patrimonio puede estar relacionada con resultados financieros, distribuciones o revalorizaciones de activos, pero en general, el patrimonio muestra una tendencia de crecimiento sustancial desde mediados de 2020 hasta mediados de 2023, con periodos de estabilización y ligera retracción hacia finales del período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios no tiene datos disponibles en los primeros meses de 2020, pero a partir del segundo trimestre de 2020 presenta una tendencia estable hacia niveles superiores a 2.4. Se observa un incremento paulatino en este ratio, alcanzando valores cercanos a 3.68 en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas. Es importante destacar que en los últimos trimestres de la serie, el ratio se estabiliza en torno a 3.15-3.2, mostrando una tendencia de maduración en la gestión del capital propio. La evolución en este ratio refleja probablemente una mejora en la gestión financiera y en la productividad del patrimonio neto.