Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias notables en la eficiencia con la que se utilizan los activos y el capital propio. Se observa una evolución constante en los ratios de rotación a lo largo del período examinado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente desde 4.18 en el primer trimestre de 2022 hasta alcanzar un máximo de 5.17 en el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución, estabilizándose alrededor de 4.23 a finales de 2025. Esta trayectoria sugiere una mejora inicial en la eficiencia de los activos fijos para generar ingresos, seguida de una estabilización y posterior leve reducción.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta un incremento gradual desde 0.61 en el primer trimestre de 2022 hasta 0.73 en el tercer trimestre de 2023, manteniéndose relativamente estable en ese nivel durante el trimestre siguiente. A partir de ese momento, se observa una disminución progresiva hasta 0.65 en el último período analizado. Este patrón indica una optimización inicial en la utilización de los activos totales para generar ventas, seguida de una ligera disminución en la eficiencia.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio experimenta un aumento significativo desde 2.92 en el primer trimestre de 2022 hasta 3.68 en el segundo trimestre de 2024. Posteriormente, se registra una disminución, llegando a 3 en el último trimestre de 2025. La evolución sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital invertido por los accionistas, aunque esta eficiencia parece disminuir en los últimos períodos.
En resumen, los datos indican una mejora general en la eficiencia de los activos y el capital propio durante la mayor parte del período analizado, seguida de una estabilización o ligera disminución en los últimos trimestres. La variación en los ratios sugiere cambios en la estrategia operativa o en las condiciones del mercado que podrían estar afectando la capacidad de generar ingresos a partir de los recursos disponibles.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Caterpillar Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | |||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- Se observa una trayectoria general ascendente en la venta de Maquinaria, Energía y Transporte. Tras un incremento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el último de 2023, se identifica una disminución en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se registra una recuperación y un nuevo aumento hasta el último trimestre de 2025, alcanzando el valor más alto del período.
- Inmovilizado material, neto
- El Inmovilizado material, neto, muestra una tendencia al alza a lo largo del período. Si bien se observan fluctuaciones menores, el valor general aumenta de manera constante, con un incremento más pronunciado en los últimos trimestres, especialmente entre 2024 y 2025.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El Ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia creciente desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2023. A partir de ese momento, se observa una estabilización y una ligera disminución en los trimestres posteriores. El ratio se mantiene relativamente estable entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, para luego experimentar una caída gradual hasta el último trimestre de 2025.
La combinación de un aumento en las ventas y un incremento en el inmovilizado material, junto con la evolución del ratio de rotación, sugiere una expansión de la capacidad productiva y un esfuerzo por optimizar la utilización de los activos fijos. La disminución del ratio de rotación en los últimos trimestres, a pesar del aumento en las ventas, podría indicar una mayor inversión en activos fijos que aún no se traduce completamente en un aumento proporcional de las ventas, o una desaceleración en la eficiencia de la utilización de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Caterpillar Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas, con un incremento notable desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2025. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia predominante es positiva. Se identifica un pico en el cuarto trimestre de 2025, con el valor más alto registrado durante el período. El primer trimestre de 2024 muestra una disminución en comparación con el trimestre anterior, pero se recupera en los trimestres siguientes.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, aunque con variaciones trimestrales. Se registra un aumento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2025. El valor más alto se alcanza en el último trimestre del período analizado. Existe una ligera disminución en el primer trimestre de 2023, pero la tendencia general es de crecimiento.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia ascendente inicial, desde 0.61 en el primer trimestre de 2022 hasta 0.73 en el tercer trimestre de 2023, indicando una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar ventas. Posteriormente, el ratio se estabiliza alrededor de 0.73 y 0.76 durante varios trimestres. En el último año del período analizado, se observa una ligera disminución, llegando a 0.65 en el cuarto trimestre de 2025, lo que sugiere una posible reducción en la eficiencia de la utilización de los activos.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento constante en las ventas y en sus activos totales. La eficiencia en la utilización de los activos, medida por el ratio de rotación, mejora inicialmente, pero muestra una ligera tendencia a la baja en el período más reciente.
Ratio de rotación de fondos propios
Caterpillar Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | |||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios | |||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025)
÷ Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- Se observa una trayectoria general ascendente en la venta de Maquinaria, Energía y Transporte desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2025. El crecimiento es particularmente notable entre el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, se identifica una disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de una recuperación y un nuevo máximo en el cuarto trimestre de 2025. La volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o ciclos de demanda.
- Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se aprecia una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2022, seguida de una estabilización y un aumento significativo en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, el patrimonio neto experimenta una ligera disminución en el segundo y tercer trimestre de 2023, para luego mostrar una tendencia al alza hasta el segundo trimestre de 2025, con una ligera disminución en el tercer trimestre de 2025 y una recuperación en el cuarto trimestre.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio neto para generar ventas. En 2023, el ratio se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones. Se observa un nuevo pico en el tercer trimestre de 2024, seguido de una ligera disminución en los trimestres posteriores. El ratio se estabiliza en torno a 3 en el último trimestre de 2025, sugiriendo una eficiencia constante en la generación de ingresos a partir de la inversión de los accionistas.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en las ventas, acompañado de fluctuaciones en el patrimonio neto y una eficiencia relativamente estable en la rotación de fondos propios. La correlación entre las ventas y el ratio de rotación de fondos propios sugiere una relación directa entre el volumen de ventas y la capacidad de generar ingresos a partir de la inversión de los accionistas.