Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Lockheed Martin Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Trend de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, pasando de 9.07 en 2020 a 8.07 en 2023, con una ligera recuperación a 8.14 en 2024. Esto indica una disminución en la eficiencia para generar ventas a partir de los activos fijos, aunque la recuperación en 2024 sugiere una posible estabilización.
- Inclusión del arrendamiento operativo y activo por derecho de uso
- El ratio de rotación neta, considerando activos por arrendamiento operativo y derecho de uso, sigue una tendencia similar, disminuyendo de 7.96 en 2020 a 7.14 en 2023, y recuperándose ligeramente a 7.3 en 2024. La disminución en este ratio refuerza la idea de una menor eficiencia en la utilización de estos activos a lo largo del tiempo, con una leve recuperación en el último período.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos fluctúa ligeramente, empezando en 1.29 en 2020, subiendo a 1.32 en 2021, bajando a 1.25 en 2022 y estabilizándose en torno a 1.28 en 2023 y 2024. Esta estabilidad relativa indica que la eficiencia para generar ventas a partir del total de activos ha sido relativamente constante en los últimos años, aunque con leves variaciones.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios experimenta una notable variación: inicia en 10.87 en 2020, disminuye significativamente a 6.12 en 2021, pero posteriormente aumenta de forma pronunciada en 2022 a 7.12, y alcanza un valor de 9.89 en 2023, culminando en 11.22 en 2024. La tendencia muestra una recuperación y aumento en la eficiencia para generar ventas con los fondos propios tras un descenso marcado en 2021, evidenciando una mejora en la utilización del capital de los accionistas en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Lockheed Martin Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Inmovilizado material, neto | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 71,043 ÷ 8,726 = 8.14
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El análisis de las ventas netas revela una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período considerado. Se observa un incremento del 2.4% en 2021 respecto a 2020, seguido de una ligera disminución del 1.6% en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, las ventas vuelven a incrementarse, alcanzando un crecimiento aproximado del 2.3% en 2024 en comparación con 2023, evidenciando una recuperación y una tendencia de expansión en los ingresos.
En cuanto al inmovilizado material neto, se evidencia un incremento progresivo durante todo el período analizado. La inversión en activos fijos crece en línea con la expansión de las operaciones, aumentando de 7.213 millones de dólares en 2020 a 8.726 millones en 2024, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 21%. Este patrón sugiere una política de inversión sostenida en activos fijos con el objetivo de mantener o potenciar la capacidad productiva de la empresa.
Por último, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente, pasando de 9.07 en 2020 a 8.14 en 2024. La reducción en este ratio indica una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Es posible que esto refleje una mayor inversión en activos que aún no están plenamente optimizados en términos de generación de ingresos, o cambios en la estructura operativa que afectan la productividad de dichos activos. Sin embargo, la estabilidad relativa del ratio, que varía ligeramente en 2023 y 2024, sugiere que la eficiencia se mantiene en un nivel relativamente constante en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Lockheed Martin Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Inmovilizado material, neto | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| Activos de arrendamiento operativo de ROU | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | 8,213) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 71,043 ÷ 9,726 = 7.30
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas, con un incremento progresivo desde 2020 hasta 2024. En 2020, las ventas alcanzaron aproximadamente 65,398 millones de dólares; en 2021, aumentaron a 67,044 millones de dólares, evidenciando un crecimiento moderado. Sin embargo, en 2022, las ventas decrecieron ligeramente a 65,984 millones de dólares, lo que podría indicar una estabilización o un período de menor crecimiento. En los años siguientes, 2023 y 2024, las ventas volvieron a experimentar un incremento, alcanzando 67,571 millones y 71,043 millones de dólares respectivamente, superando los niveles de 2020 y 2021. Este patrón sugiere un crecimiento sostenido en los ingresos, con una ligera caída en 2022 seguida de una recuperación y expansión en los años posteriores.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una tendencia de aumento progresivo en el período analizado. En 2020, el activo neto por inmovilizado fue de 8,213 millones de dólares, incrementándose a 8,897 millones en 2021, para luego llegar a 9,075 millones en 2022. La inversión en activos fijos continúa en aumento en 2023, con un valor de 9,470 millones, y mantiene una tendencia de crecimiento en 2024, alcanzando 9,726 millones de dólares. Este patrón indica una inversión constante en activos fijos, posiblemente en renovación, expansión o actualización de infraestructura, con una tasa de crecimiento relativamente estable a lo largo de los años.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2022, donde pasa de 7.96 a 7.27. Este descenso puede interpretarse como una menor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, quizás debido a inversiones en activos que aún no contribuyen plenamente a los ingresos o a cambios en la estructura operacional. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una ligera recuperación del ratio, alcanzando 7.14 y 7.3 respectivamente. Este comportamiento podría reflejar una recuperación en la eficiencia operativa o en la utilización óptima de los activos, sugiriendo un posible ajuste en la gestión de activos o en la estrategia de inversión.
Ratio de rotación total de activos
Lockheed Martin Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Activos totales | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 71,043 ÷ 55,617 = 1.28
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con un incremento en 2024 en comparación con 2023. Aunque en 2022 se observa una ligera disminución respecto a 2021, el resultado general indica una tendencia al alza en las ventas, alcanzando los 71,043 millones de dólares en 2024, lo que representa un aumento significativo respecto a 2020.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia de incremento a lo largo de los años, elevándose de 50,710 millones en 2020 a 55,617 millones en 2024. La variación en 2022 muestra una ligera estabilización, pero la tendencia general indica una expansión de los recursos de la empresa en ese período.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio ha permanecido relativamente estable, con fluctuaciones mínimas, en torno a 1.29 en 2020 y 2023, alcanzando un máximo de 1.32 en 2021 y un mínimo de 1.25 en 2022. La estabilidad en este ratio sugiere que la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas ha sido relativamente constante durante los últimos cuatro años, con una ligera tendencia a estabilizarse en torno a 1.28 en 2024.
Ratio de rotación de fondos propios
Lockheed Martin Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Capital contable | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital contable
= 71,043 ÷ 6,333 = 11.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento general en las ventas netas a lo largo del período analizado, con un aumento desde 65,398 millones de dólares en 2020 hasta 71,043 millones en 2024. Sin embargo, en 2022 se presenta una ligera caída respecto a 2021, alcanzando las 65,984 millones, antes de recuperarse en los años siguientes. Esto puede indicar una variabilidad interanual, posiblemente influenciada por factores del mercado o cambios operativos, pero la tendencia general apunta a una expansión en las ventas totales.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia variable, comenzando en 6,015 millones en 2020 y alcanzando un máximo en 2021 con 10,959 millones. Posteriormente, muestra una disminución significativa en 2022 a 9,266 millones, y continúa reduciéndose en 2023 y 2024, con valores de 6,835 millones y 6,333 millones, respectivamente. La caída en años recientes indica posibles distribuciones de dividendos, pérdidas, o ajustes contables que impactan la base de capital propio, reflejando una reducción en la inversión residual de los accionistas.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas, refleja una tendencia de recuperación. Comienza en 10.87 en 2020, disminuyendo en 2021 a 6.12, lo cual sugiere una menor eficiencia en el uso del capital en ese año, quizás por un aumento en el capital contable o por menores ventas relativas. En 2022, el ratio mejora a 7.12, y vuelve a una tendencia ascendente en 2023 y 2024, alcanzando 9.89 y 11.22 respectivamente. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para impulsar las ventas, ajustándose a un patrón de recuperación tras los años de menor eficiencia.