Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la empresa experimentó ligeras fluctuaciones entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, manteniéndose en niveles cercanos a los 190 mil millones de dólares, alcanzando un pico en 2021 con 191,727 millones. Sin embargo, en 2023 se observa una notable disminución a 135,555 millones de dólares, representando una reducción significativa respecto a los años anteriores. En 2024 se recupera parcialmente, alcanzando 159,946 millones, aunque no logra recuperar completamente los valores previos a 2023.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Desde 90,149 millones en 2020, disminuye progresivamente en cada año, llegando a 62,654 millones en 2024. Este patrón indica una reducción en la inversión de capital en la empresa, que puede reflejar decisiones estratégicas de desinversión o menor financiamiento en activos fijos o proyectos de inversión.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado presenta una tendencia inicial en crecimiento desde 99,007 millones en 2020 hasta 115,404 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se produce una caída significativa a 67,993 millones, coincidiendo con la disminución en el valor de mercado. En 2024, el MVA experimenta una recuperación parcial hasta 97,292 millones, aunque aún está por debajo de los niveles alcanzados en 2022, reflejando una recuperación en la valoración diferencial de la empresa respecto a su capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Bristol-Myers Squibb Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando un máximo en 2022 con 115,404 millones de dólares. Posteriormente, se observa una caída significativa en 2023, con un valor de 67,993 millones, seguida de una recuperación en 2024 a aproximadamente 97,292 millones. Este patrón indica una variabilidad en la percepción del mercado respecto a la empresa, con un pico en 2022 y fluctuaciones posteriores, posiblemente reflejando cambios en la valoración del mercado o en las expectativas de los inversionistas.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, comenzando en 90,149 millones de dólares en 2020 y reduciéndose de manera constante a 62,654 millones en 2024. La disminución en el capital invertido puede indicar una estrategia de optimización de activos, desinversiones o una reducción en recursos destinados a la generación de valor, lo que puede tener implicaciones para la capacidad de crecimiento futuro y la eficiencia en el uso de los recursos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra un aumento progresivo desde 109.83% en 2020 hasta un máximo de 160.91% en 2022, reflejando una mayor diferencia positiva entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. En 2023, el ratio disminuye considerablemente a 100.64%, sugiriendo una compresión en la rentabilidad relativa o en el valor generado en comparación con la inversión. Sin embargo, en 2024, vuelve a experimentar un incremento importante hasta 155.28%, indicando una recuperación significativa en la eficiencia en la creación de valor en comparación con la inversión realizada. La fluctuación del ratio puede estar relacionada con cambios en la rentabilidad, expectativas del mercado o ajustes en la inversión de la compañía.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Bristol-Myers Squibb Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha mostrado una tendencia general de crecimiento entre 2020 y 2022, alcanzando un máximo en 2022 con 115,404 millones de dólares, desde 99,007 millones en 2020 y 111,443 millones en 2021. Sin embargo, en 2023 se observa una disminución significativa a 67,993 millones, aunque en 2024 se recupera hasta 97,292 millones. Esto indica que el valor de mercado experimentó una caída en 2023, pero logró recuperarse parcialmente en 2024.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia estable y ligeramente creciente en el período analizado. Desde 42,518 millones en 2020, incrementaron a 46,385 millones en 2021 y se mantuvieron relativamente constantes en 2022, en 46,159 millones. En 2023, registraron una ligera disminución a 45,006 millones, pero en 2024 vuelven a aumentar a 48,300 millones, evidenciando una tendencia de estabilidad con un leve crecimiento en los últimos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio ha presentado fluctuaciones significativas. En 2020, fue de 232.86%, incrementándose a 240.26% en 2021 y a 250.01% en 2022, indicando una mejora en la relación entre el valor añadido de mercado y las variables relacionadas. Sin embargo, en 2023 este ratio cae abruptamente a 151.08%, sugiriendo una disminución notable en la eficiencia relativa o en la percepción del valor añadido frente a otros componentes. En 2024, el ratio se recupera y aumenta a 201.43%, aunque no alcanza los niveles de 2020-2022, reflejando una recuperación parcial en la relación de valor añadido de mercado.