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Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

Valor de mercado agregado (MVA)

Alto nivel de dificultad

El valor de mercado agregado (MVA) es la diferencia entre el valor razonable de una empresa y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.

MVA

Bristol-Myers Squibb Co., MVA, cálculo

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Valor razonable de la deuda1 58,840  51,283  7,554  8,487  7,175 
Pasivo por arrendamiento operativo 997  805  581  694  669 
Valor de mercado de las acciones ordinarias 134,429  144,413  82,695  104,273  91,631 
Acciones preferentes, serie convertible de $ 2, valor nominal $ 1 por acción —  —  —  —  — 
Interes no controlado 60  100  96  106  170 
Menos: Valores de deuda disponibles para la venta e inversiones de capital 5,170  6,009  4,102  3,938  4,856 
Valor de mercado (razonable) de BMS 189,156  190,592  86,824  109,622  94,789 
Menos: Capital invertido2 90,149  100,285  18,973  16,538  17,735 
MVA 99,007  90,307  67,851  93,084  77,054 

Fuente: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Market value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

Componente Descripción La empresa
MVA Valor de mercado (justo) de BMS menos capital invertido. El valor de mercado agregado de Bristol-Myers Squibb Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de diferencial del valor añadido de mercado

Bristol-Myers Squibb Co., relación de diferencial de valor agregado de mercado, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Valor de mercado agregado (MVA)1 99,007  90,307  67,851  93,084  77,054 
Capital invertido2 90,149  100,285  18,973  16,538  17,735 
Relación calidad
Ratio de diferencial del valor añadido de mercado3 109.83% 90.05% 357.63% 562.86% 434.48%
Benchmarks
Ratio de diferencial del valor añadido de mercado, competidores4
Abbott Laboratories 300.18% 202.12% 161.57% 105.00% 114.62%
AbbVie Inc. 172.01% 236.26% 362.18% 398.43% 175.58%
Amgen Inc. 343.98% 341.92% 418.34% 430.42% 289.63%
Eli Lilly & Co. 778.02% 601.09% 443.71% 317.93% 313.14%
Gilead Sciences Inc. — 218.86% 173.55% 353.60% 375.87%
Illumina Inc. 1,382.87% 789.11% 998.68% 841.95% 777.45%
Johnson & Johnson 363.07% 335.85% 288.60% 261.52% 301.73%
Merck & Co. Inc. 292.93% 328.56% 362.76% 219.59% 251.63%
Pfizer Inc. 116.68% 95.96% 163.95% 129.91% 85.80%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 510.95% 463.34% 580.61% 593.24% 958.29%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 575.24% 1,177.50% 1,150.65% 1,235.48% 674.42%
Zoetis Inc. 653.45% 667.66% 408.21% 480.52% 354.22%

Fuente: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Market value added (www.stock-analysis-on.net)

1 MVA. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
Ratio de diferencial del valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × 99,007 ÷ 90,149 = 109.83%

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial del valor añadido de mercado La relación entre el MVA y el capital invertido. Mide la eficiencia con la que la inversión de capital de los inversores se ha traducido en un valor de franquicia y en una prima de valor presente neto agregado. La relación de diferencial del valor agregado de mercado de Bristol-Myers Squibb Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.

Ratio de margen de valor añadido de mercado

Bristol-Myers Squibb Co., relación de margen de valor agregado de mercado, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Valor de mercado agregado (MVA)1 99,007  90,307  67,851  93,084  77,054 
Ingresos 42,518  26,145  22,561  20,776  19,427 
Relación calidad
Ratio de margen de valor añadido de mercado2 232.86% 345.41% 300.74% 448.04% 396.64%
Benchmarks
Ratio de margen de valor añadido de mercado, competidores3
Abbott Laboratories 523.78% 368.47% 311.69% 252.28% 250.26%
AbbVie Inc. 390.51% 445.99% 369.91% 638.85% 330.39%
Amgen Inc. 550.26% 575.79% 468.33% 476.30% 427.69%
Eli Lilly & Co. 778.57% 578.77% 464.62% 310.56% 336.26%
Gilead Sciences Inc. — 318.14% 285.14% 338.78% 251.48%
Illumina Inc. 2,095.02% 1,112.96% 1,195.33% 1,100.24% 931.69%
Johnson & Johnson 432.99% 396.88% 357.88% 364.69% 353.81%
Merck & Co. Inc. 349.01% 376.50% 420.85% 272.23% 334.87%
Pfizer Inc. 289.28% 224.34% 310.56% 254.28% 199.73%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 495.20% 382.11% 537.12% 496.04% 662.31%
Vertex Pharmaceuticals Inc. 754.94% 1,377.71% 1,457.72% 1,559.71% 1,176.70%
Zoetis Inc. 1,131.37% 1,049.26% 654.82% 679.17% 489.40%

Fuente: Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY) | Market value added (www.stock-analysis-on.net)

1 MVA. Ver detalles »

2 2020 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × 99,007 ÷ 42,518 = 232.86%

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de valor añadido de mercado La razón de MVA a ventas. Mide qué tan eficiente y prodigiosamente las ventas se traducen en valor de franquicia. El índice de margen de valor agregado de mercado de Bristol-Myers Squibb Co. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.