Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de solvencia (resumen)
3M Co., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
- Patrón general de endeudamiento
- Desde el primer trimestre de 2017 hasta el último trimestre reportado, se observa una tendencia general al aumento en los ratios de endeudamiento respecto a fondos propios y capital (incluido arrendamiento operativo). En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios creció desde 1.07 en el primer trimestre de 2017 hasta un valor máximo de 2.30 en el primer trimestre de 2020, evidenciando una mayor dependencia de financiamiento externo en ese período. Posteriormente, se aprecia una leve disminución, estabilizándose en torno a 1.17 en el último trimestre de 2022. La relación de deuda sobre capital total también refleja una tendencia similar, con un incremento gradual desde 0.52 en 2017 a un máximo de 0.69 en el segundo trimestre de 2020, para luego mantenerse relativamente estable alrededor de 0.53 en 2022.
- Relación deuda/activos y pasivos asociados
- La relación deuda sobre activos y la relacionada incluyendo pasivos por arrendamiento operativo han seguido patrones semejantes. Ambos ratios muestran un incremento entre 2017 y 2020, alcanzando valores cercanos a 0.51 y 0.48 respectivamente en los picos del período. Desde esas fechas, los ratios tienden a disminuir ligeramente, ubicándose en torno a 0.36 en 2022, indicando una reducción relativa en el nivel de apalancamiento en comparación con los activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio, que mide la proporción de financiamiento total respecto al patrimonio, presenta un aumento sustancial desde 3.03 en el primer trimestre de 2017 hasta un valor máximo de 4.55 en el segundo trimestre de 2020. Luego, se observa una tendencia descendente que lleva el ratio a 3.28 en el último trimestre de 2022. La fluctuación indica que el nivel de apalancamiento financiero alcanzó un pico en 2020, período en el cual la empresa probablemente dependió más de la financiación externa, pero desde entonces ha reducido su apalancamiento, aproximándose a niveles más conservadores.
- Tendencias en valores y posible impacto
- El comportamiento de estos ratios revela una estrategia financiera que ha aumentado su apalancamiento hasta mediados de 2020, quizás en respuesta a condiciones macroeconómicas o necesidades de financiamiento específicas. La posterior disminución en los niveles de endeudamiento y apalancamiento podría reflejar un esfuerzo por reducir riesgos financieros o un cambio en las condiciones de mercado. La estabilización en los ratios en los períodos recientes sugiere una fase de mayor control del nivel de deuda y un balance más conservador en términos de estructura financiera, lo cual puede interpretarse como una gestión orientada a reducir vulnerabilidades ante potenciales cambios económicos.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
3M Co., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Deuda total | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.46 | 1.65 | 1.91 | 2.22 | 2.02 | 1.82 | 1.57 | 1.69 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 15,705 ÷ 14,080 = 1.12
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total:
- La deuda total muestra una tendencia general al alza desde marzo de 2017 hasta marzo de 2020, alcanzando un pico de 20,313 millones de dólares en ese período. Posteriormente, la deuda experimenta una disminución paulatina en los trimestres siguientes, finalizando en 15,705 millones de dólares en septiembre de 2022. Este patrón indica un incremento en los pasivos durante el período inicial, seguido de una tendencia a la reducción, lo que puede reflejar esfuerzos para disminuir el apalancamiento financiero o la liquidación de deuda.
- Capital total de los accionistas de la empresa 3M:
- El capital de los accionistas presenta una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde aproximadamente 10,989 millones de dólares en marzo de 2017, ha aumentado de forma constante, alcanzando 14,080 millones en septiembre de 2022. Este incremento sugiere una acumulación progresiva de recursos propios, que puede estar relacionada con las ganancias retenidas, emisiones de acciones o estrategias de fortalecimiento de la estructura de capital.
- Ratio de deuda sobre fondos propios:
- El ratio de deuda sobre fondos propios refleja un aumento progresivo desde valores cercanos a 1 en marzo de 2017, alcanzando un máximo de 2.02 en junio de 2019. Posteriormente, muestra una tendencia decreciente, llegando a valores de aproximadamente 1.12 en septiembre de 2022. Este comportamiento indica que, aunque la compañía en un inicio incrementó su apalancamiento, posteriormente ha adoptado una política de reducción del mismo en relación con su capital propio, posiblemente para mejorar su solvencia y reducir riesgos financieros.
En conjunto, los datos sugieren que la empresa ha pasado de un período de aumento en endeudamiento a uno de sostenido fortalecimiento del capital propio y disminución relativa de su apalancamiento financiero. Este patrón puede reflejar una estrategia para mejorar la estabilidad financiera y reducir costos de financiamiento en el contexto de cambios en el entorno económico y financiero durante el período analizado.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Deuda total | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.53 | 1.72 | 1.99 | 2.30 | 2.10 | 1.89 | 1.65 | 1.77 | 1.49 | 1.45 | 1.40 | 1.43 | 1.21 | 0.96 | 0.97 | 1.07 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 16,516 ÷ 14,080 = 1.17
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total presenta una tendencia general al alza desde aproximadamente 11,7 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2017 hasta alcanzar un pico cercano a 23,4 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2019. Tras ese punto máximo, la deuda muestra una ligera disminución paulatina, cerrando en torno a 16,5 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Esta evolución refleja un incremento sustancial en el apalancamiento de la empresa, especialmente en los años 2018 y 2019, seguido de una reducción moderada en los años posteriores, posiblemente vinculada a esfuerzos de reducción de deuda o cambios en la estructura financiera.
- Capital total de los accionistas
- El capital de los accionistas muestra una tendencia al alza durante todo el período, aumentando de aproximadamente 10,99 mil millones de dólares en primeros trimestres de 2017 a cerca de 14,08 mil millones en el tercer trimestre de 2022. La progresión es constante, con un crecimiento sostenido que refleja, en parte, la acumulación de beneficios retenidos y/o emisión de acciones, contribuyendo a fortalecer la posición de capital propio en la estructura financiera de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda sobre capital propio evidencia un incremento sustancial desde valores por debajo de 1 en 2017, hasta alcanzar un máximo cercano a 2.3 en el segundo trimestre de 2019. Posteriormente, este ratio disminuye consistentemente, situándose alrededor de 1.17 en el tercer trimestre de 2022. La tendencia indica un aumento de la apalancamiento financiero hasta 2019, seguido de una política de reducción del endeudamiento en relación con el capital propio, reflejándose en una estructura de financiamiento más equilibrada hacia el final del período analizado.
Ratio de deuda sobre capital total
3M Co., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Deuda total | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Capital total | 29,785) | 30,018) | 31,608) | 32,409) | 32,625) | 32,696) | 31,947) | 31,662) | 31,478) | 31,619) | 32,642) | 30,376) | 30,141) | 25,889) | 26,073) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | 25,512) | 23,809) | 22,892) | 22,700) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 15,705 ÷ 29,785 = 0.53
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El análisis de los datos financieros revela varias tendencias relevantes en la estructura de finanzas de la empresa durante el período considerado.
- Deuda total
- Se observa un incremento sostenido en la deuda total desde el primer trimestre de 2017, con un pico en el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, la deuda presenta una tendencia a la disminución, llegando a valores cercanos a los 15,705 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Esta evolución puede indicar una estrategia de apalancamiento inicial para financiar crecimiento o adquisiciones y una posterior reducción para mejorar la posición de liquidez o reducir costes financieros.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia general al alza, alcanzando aproximadamente 33,696 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, en el último período registrado, el valor se estabiliza por debajo de este pico, situándose alrededor de 29,785 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Este incremento en capital puede reflejar emisiones de acciones o reservas acumuladas, contribuyendo a fortalecer la base de fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio, que indica el nivel de apalancamiento financiero, presenta una tendencia ascendente desde aproximadamente 0.52 en el primer trimestre de 2017 hasta un máximo de 0.69 en el segundo trimestre de 2019. A partir de ese pico, se aprecia un descenso progresivo, estabilizándose en valores cercanos a 0.53 en los últimos períodos analizados. La reducción en este ratio sugiere una estrategia de desendeudamiento, disminuyendo la proporción de deuda en relación con el capital, lo cual puede ser positivo desde un punto de vista de menor riesgo financiero y mayor estabilidad a largo plazo.
En conjunto, los datos reflejan una gestión que inicialmente optó por incrementar el apalancamiento para potenciar el crecimiento, y posteriormente, implementó medidas para reducir el endeudamiento, estabilizando la estructura financiera y mejorando la relación entre deuda y capital.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Deuda total | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 30,596) | 30,858) | 32,477) | 33,263) | 33,467) | 33,567) | 32,823) | 32,527) | 32,335) | 32,474) | 33,489) | 31,230) | 30,966) | 26,755) | 26,859) | 24,418) | 25,094) | 24,884) | 26,637) | 25,512) | 23,809) | 22,892) | 22,700) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 16,516 ÷ 30,596 = 0.54
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A continuación se presenta un análisis de las tendencias observadas en los datos financieros trimestrales de la entidad, concentrándose en la evolución de la deuda total, el capital total y el ratio deuda/capital total durante el período analizado.
- Deuda total
- Se evidencia una tendencia creciente en la deuda total, que inicia en 11,711 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 y alcanza un pico en 23,342 millones de dólares en el tercer trimestre de 2019. Tras este punto, la deuda muestra variaciones suaves, disminuyendo progresivamente a partir de ese nivel para ubicarse en 16,516 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. La ampliación de la deuda en los primeros años puede reflejar estrategias de financiamiento para inversiones o gestión de pasivos, mientras que la posterior reducción indica una tendencia a la desendeudamiento o refinanciamiento con condiciones favorables.
- Capital total
- El capital total presenta una trayectoria ascendente durante todo el período, comenzando en 22,700 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 y alcanzando un máximo de 33,567 millones en el tercer trimestre de 2021. A partir de ese punto, se observa un ligero descenso, situándose en 30,596 millones en el tercer trimestre de 2022. La tendencia indica crecimiento en el patrimonio, posiblemente por acumulación de utilidades o emisión de acciones, aunque en los últimos trimestres se presenta una estabilización o ligera reducción.
- Ratio deuda/capital total
- Este ratio revela una tendencia creciente, que parte de 0.52 en el primer trimestre de 2017 y alcanza un máximo de 0.70 en el segundo trimestre de 2020, indicando un aumento en la proporción de deuda respecto al capital total. Posteriormente, se observa un descenso paulatino, llegando a 0.54 en el tercer trimestre de 2022. La subida en el ratio refleja un incremento relativo en la deuda en comparación con el patrimonio en la primera parte del período, mientras que la tendencia a la baja en los últimos trimestres sugiere un esfuerzo para reducir la apalancamiento financiero, o bien el crecimiento del capital que diluye la proporción de deuda.
En conjunto, la empresa muestra un patrón de aumento en su apalancamiento financiero hasta mediados de 2020, seguido por una tendencia de reducción en la proporción de deuda respecto al capital. La gestión de estos indicadores indica posibles esfuerzos por ajustar su estructura financiera, buscando mantener niveles de apalancamiento que favorezcan la estabilidad y la salud financiera de la organización en el largo plazo.
Relación deuda/activos
3M Co., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Deuda total | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Activos totales | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 15,705 ÷ 46,176 = 0.34
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El análisis de los datos financieros trimestrales revela varias tendencias relevantes en la evolución de los indicadores clave.
- Deuda total
- - La deuda total muestra una tendencia al alza en términos generales, pasando de aproximadamente US$ 11,711 millones en el primer trimestre de 2017 a un pico cercano a US$ 20,313 millones en el primer trimestre de 2020. Tras ese pico, se observa una disminución progresiva, llegando a US$ 15,705 millones en el cuarto trimestre de 2022.
- Activos totales
- - Los activos totales muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde alrededor de US$ 33,292 millones en marzo de 2017, alcanzaron un máximo de US$ 48,307 millones en marzo de 2021. Posteriormente, presentan cierta estabilidad, con leves fluctuaciones, cerrando en US$ 45,634 millones en septiembre de 2022.
- Relación deuda/activos
- - La relación deuda/activos mantiene una tendencia decreciente desde un pico de aproximadamente 0.49 en el segundo trimestre de 2020 hasta 0.34 en el tercer trimestre de 2022. Esto indica una reducción en el apalancamiento relativo de la entidad en el período reciente, a pesar de que la deuda total sigue en niveles elevados respecto al inicio del período.
- Observaciones adicionales
- - La proporción de deuda en relación con los activos experimentó un aumento durante 2017 y 2018, alcanzando valores por encima de 0.4, lo que refleja un aumento en el apalancamiento financiero. A partir de 2019, la relación comienza a disminuir, sugiriendo una tendencia hacia una política de reducción del endeudamiento en relación con los activos.
- - La estabilidad de los activos totales en los últimos trimestres, junto con la disminución en la relación deuda/activos, podría interpretarse como una estrategia para consolidar la posición financiera, reducir riesgos asociados al endeudamiento y fortalecer la estructura capitalina de la empresa.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,856) | 2,257) | 1,877) | 1,307) | 1,972) | 1,981) | 1,368) | 806) | 1,169) | 1,486) | 3,248) | 2,795) | 1,960) | 892) | 790) | 1,211) | 1,307) | 3,225) | 3,449) | 1,853) | 835) | 213) | 909) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 13,849) | 14,019) | 14,801) | 16,056) | 16,193) | 16,267) | 16,819) | 17,989) | 18,429) | 19,276) | 19,247) | 17,518) | 17,479) | 14,914) | 15,580) | 13,411) | 13,539) | 11,294) | 12,211) | 12,096) | 10,828) | 11,088) | 10,802) | |||||||
| Deuda total | 15,705) | 16,276) | 16,678) | 17,363) | 18,165) | 18,248) | 18,187) | 18,795) | 19,598) | 20,762) | 22,495) | 20,313) | 19,439) | 15,806) | 16,370) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 241) | 256) | 261) | 263) | 262) | 268) | 267) | 256) | 252) | 248) | 244) | 247) | 241) | 247) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 570) | 584) | 608) | 591) | 580) | 603) | 609) | 609) | 605) | 607) | 603) | 607) | 584) | 619) | 531) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 16,516) | 17,116) | 17,547) | 18,217) | 19,007) | 19,119) | 19,063) | 19,660) | 20,455) | 21,617) | 23,342) | 21,167) | 20,264) | 16,672) | 17,156) | 14,622) | 14,846) | 14,519) | 15,660) | 13,949) | 11,663) | 11,301) | 11,711) | |||||||
| Activos totales | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 16,516 ÷ 46,176 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela una tendencia general al incremento en los activos totales a lo largo del período, pasando de aproximadamente 33,292 millones de dólares en el primer trimestre de 2017 a un máximo de 48,507 millones en el primer trimestre de 2021, aunque con algunas fluctuaciones. Este aumento indica una expansión en la base de activos de la compañía durante los años considerados.
Respecto a la deuda total, se observa una tendencia al alza en los primeros años, alcanzando su punto más alto en el primer trimestre de 2021 con 21,440 millones de dólares. Posteriormente, existe una disminución paulatina en los niveles de deuda, descendiendo a aproximadamente 16,516 millones en el último período reportado. La relación deuda-activos, que partió en 0.35 en el primer trimestre de 2017, mostró una tendencia creciente que alcanzó un máximo de 0.51 en el primer trimestre de 2020, reflejando un aumento relativo en la carga de deuda respecto a los activos. Sin embargo, desde entonces, ha experimentado una reducción, estabilizándose en torno a 0.36-0.39 en los períodos finales, lo que indica una moderación en el apalancamiento financiero.
En términos generales, aunque la compañía ha incrementado sus activos y su deuda en los primeros años del período analizado, en la fase más reciente se observa una tendencia a reducir la proporción de deuda respecto a los activos, lo que puede interpretarse como un esfuerzo por gestionar y reducir el apalancamiento en el contexto de una estructura financiera más sólida. La relación deuda-activos en los últimos trimestres refleja una estructura de capital que tiende a estabilizarse, ofreciendo una visión de menor riesgo financiero en el período final del análisis.
Ratio de apalancamiento financiero
3M Co., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | 31 dic 2017 | 30 sept 2017 | 30 jun 2017 | 31 mar 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 46,176) | 45,634) | 45,855) | 47,072) | 48,278) | 48,307) | 47,180) | 47,344) | 45,390) | 45,079) | 46,212) | 44,659) | 42,550) | 38,969) | 39,140) | 36,500) | 37,275) | 36,778) | 38,575) | 37,987) | 35,237) | 33,957) | 33,292) | |||||||
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.28 | 3.32 | 3.07 | 3.13 | 3.34 | 3.34 | 3.43 | 3.68 | 3.82 | 4.15 | 4.55 | 4.44 | 3.98 | 3.86 | 4.03 | 3.73 | 3.64 | 3.55 | 3.51 | 3.29 | 2.90 | 2.93 | 3.03 | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).
1 Q3 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 46,176 ÷ 14,080 = 3.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Desde el primer trimestre de 2017 hasta el cuarto de 2022, los activos totales muestran una tendencia general de aumento. Aunque existen fluctuaciones en algunos periodos, especialmente en el tercer trimestre de 2018 y en el cuarto trimestre de 2019, la tendencia predominante es de crecimiento, alcanzando un valor máximo en el cuarto trimestre de 2020. Después de ese pico, los activos totales parecen estabilizarse en niveles cercanos a los 45,000 millones de dólares, manteniendo una ligera variación hacia la baja y hacia arriba, pero sin cambios drásticos.
- Capital total de los accionistas de la empresa 3M
- El capital de los accionistas presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 11,000 millones de dólares en 2017, se observa una progresión constante, alcanzando valores cercanos a los 14,500 millones en 2021. El incremento en el capital refleja una posible revaluación de los activos, emisión de nuevas acciones o resultados acumulados de utilidades reinvertidas. Aunque hay pequeñas fluctuaciones, el movimiento general indica un fortalecimiento del patrimonio de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta una tendencia al alza desde valores de aproximadamente 3.03 en marzo de 2017, alcanzando picos cercanos a 4.55 en marzo de 2020. Este incremento indica un aumento en el nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio, sugiriendo que la empresa ha ido adoptando una estrategia de mayor apalancamiento financiero en los primeros años. Sin embargo, a partir de ese pico, se observa una tendencia a la baja, acercándose a niveles de aproximadamente 3.07 en septiembre de 2022. Dicha tendencia descendente puede reflejar una política de reducción del apalancamiento y mayor énfasis en mejorar la estructura de capital mediante la reducción de deuda o incremento en el patrimonio, o ambos.