Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
3M Co., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de 3M Co. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de 3M Co. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de 3M Co. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
3M Co., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,307) | 806) | 2,795) | 1,211) | 1,853) | |
| Obligaciones corrientes de los arrendamientos financieros | 7) | 22) | 21) | 17) | 13) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 16,056) | 17,989) | 17,518) | 13,411) | 12,096) | |
| Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes | 93) | 93) | 111) | 75) | 60) | |
| Deuda total | 17,463) | 18,910) | 20,445) | 14,714) | 14,022) | |
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.16 | 1.47 | 2.03 | 1.50 | 1.21 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 17,463 ÷ 15,046 = 1.16
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,307) | 806) | 2,795) | 1,211) | 1,853) | |
| Obligaciones corrientes de los arrendamientos financieros | 7) | 22) | 21) | 17) | 13) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 16,056) | 17,989) | 17,518) | 13,411) | 12,096) | |
| Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes | 93) | 93) | 111) | 75) | 60) | |
| Deuda total | 17,463) | 18,910) | 20,445) | 14,714) | 14,022) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 263) | 256) | 247) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 591) | 609) | 607) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 18,317) | 19,775) | 21,299) | 14,714) | 14,022) | |
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.22 | 1.54 | 2.12 | 1.50 | 1.21 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 18,317 ÷ 15,046 = 1.22
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de deuda sobre capital total
3M Co., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,307) | 806) | 2,795) | 1,211) | 1,853) | |
| Obligaciones corrientes de los arrendamientos financieros | 7) | 22) | 21) | 17) | 13) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 16,056) | 17,989) | 17,518) | 13,411) | 12,096) | |
| Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes | 93) | 93) | 111) | 75) | 60) | |
| Deuda total | 17,463) | 18,910) | 20,445) | 14,714) | 14,022) | |
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Capital total | 32,509) | 31,777) | 30,508) | 24,510) | 25,585) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 17,463 ÷ 32,509 = 0.54
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,307) | 806) | 2,795) | 1,211) | 1,853) | |
| Obligaciones corrientes de los arrendamientos financieros | 7) | 22) | 21) | 17) | 13) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 16,056) | 17,989) | 17,518) | 13,411) | 12,096) | |
| Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes | 93) | 93) | 111) | 75) | 60) | |
| Deuda total | 17,463) | 18,910) | 20,445) | 14,714) | 14,022) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 263) | 256) | 247) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 591) | 609) | 607) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 18,317) | 19,775) | 21,299) | 14,714) | 14,022) | |
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 33,363) | 32,642) | 31,362) | 24,510) | 25,585) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 0.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 18,317 ÷ 33,363 = 0.55
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Relación deuda/activos
3M Co., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,307) | 806) | 2,795) | 1,211) | 1,853) | |
| Obligaciones corrientes de los arrendamientos financieros | 7) | 22) | 21) | 17) | 13) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 16,056) | 17,989) | 17,518) | 13,411) | 12,096) | |
| Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes | 93) | 93) | 111) | 75) | 60) | |
| Deuda total | 17,463) | 18,910) | 20,445) | 14,714) | 14,022) | |
| Activos totales | 47,072) | 47,344) | 44,659) | 36,500) | 37,987) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 17,463 ÷ 47,072 = 0.37
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de 3M Co. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,307) | 806) | 2,795) | 1,211) | 1,853) | |
| Obligaciones corrientes de los arrendamientos financieros | 7) | 22) | 21) | 17) | 13) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 16,056) | 17,989) | 17,518) | 13,411) | 12,096) | |
| Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes | 93) | 93) | 111) | 75) | 60) | |
| Deuda total | 17,463) | 18,910) | 20,445) | 14,714) | 14,022) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 263) | 256) | 247) | —) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 591) | 609) | 607) | —) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 18,317) | 19,775) | 21,299) | 14,714) | 14,022) | |
| Activos totales | 47,072) | 47,344) | 44,659) | 36,500) | 37,987) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.40 | 0.37 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 18,317 ÷ 47,072 = 0.39
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de apalancamiento financiero
3M Co., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 47,072) | 47,344) | 44,659) | 36,500) | 37,987) | |
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.13 | 3.68 | 4.44 | 3.73 | 3.29 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 47,072 ÷ 15,046 = 3.13
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de 3M Co. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de cobertura de intereses
3M Co., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | 5,921) | 5,384) | 4,570) | 5,349) | 4,858) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 8) | 4) | 12) | 14) | 11) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,285) | 1,318) | 1,130) | 1,637) | 2,679) | |
| Más: Gastos por intereses | 488) | 529) | 448) | 350) | 322) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,702) | 7,235) | 6,160) | 7,350) | 7,870) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 15.78 | 13.68 | 13.75 | 21.00 | 24.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 7,702 ÷ 488 = 15.78
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de 3M Co. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021, superando el nivel de 2019. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
3M Co., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | 5,921) | 5,384) | 4,570) | 5,349) | 4,858) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 8) | 4) | 12) | 14) | 11) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,285) | 1,318) | 1,130) | 1,637) | 2,679) | |
| Más: Gastos por intereses | 488) | 529) | 448) | 350) | 322) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 7,702) | 7,235) | 6,160) | 7,350) | 7,870) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 319) | 348) | 308) | 393) | 343) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 8,021) | 7,583) | 6,468) | 7,743) | 8,213) | |
| Gastos por intereses | 488) | 529) | 448) | 350) | 322) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 319) | 348) | 308) | 393) | 343) | |
| Cargos fijos | 807) | 877) | 756) | 743) | 665) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 9.94 | 8.65 | 8.56 | 10.42 | 12.35 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,021 ÷ 807 = 9.94
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |