Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
3M Co., relaciones de solvencia
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de 3M Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto
3M Co., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Préstamos a corto plazo y porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Obligaciones corrientes de arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Arrendamientos financieros, neto de obligaciones corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de la empresa 3M | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netosector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netoindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable total de la empresa 3M
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Préstamos a corto plazo y porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Obligaciones corrientes de arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Arrendamientos financieros, neto de obligaciones corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de la empresa 3M | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de la empresa 3M
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Deuda dividida por capital total
3M Co., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Préstamos a corto plazo y porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Obligaciones corrientes de arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Arrendamientos financieros, neto de obligaciones corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable total de la empresa 3M | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por capital totalsector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por capital totalindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Préstamos a corto plazo y porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Obligaciones corrientes de arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Arrendamientos financieros, neto de obligaciones corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable total de la empresa 3M | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Deuda dividida por activos
3M Co., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Préstamos a corto plazo y porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Obligaciones corrientes de arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Arrendamientos financieros, neto de obligaciones corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activossector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por activosindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
3M Co., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Préstamos a corto plazo y porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Obligaciones corrientes de arrendamientos financieros | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Arrendamientos financieros, neto de obligaciones corrientes | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivo por arrendamiento operativo, corriente | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018. |
Apalancamiento financiero
3M Co., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Capital contable total de la empresa 3M | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Apalancamiento financiero1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Apalancamiento financierosector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Apalancamiento financieroindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de la empresa 3M
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de 3M Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020. |
Cobertura de interés
3M Co., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de interés1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Cobertura de interéssector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Cobertura de interésindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
3M Co., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a 3M | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Cobertura de cargo fijosector | ||||||
| general industriales | ||||||
| Cobertura de cargo fijoindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de 3M Co. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |