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3M Co. (NYSE:MMM)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

3M Co., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ingresos netos que incluyen intereses minoritarios
Depreciación y amortización
Contribuciones de la empresa a las pensiones y al retiro
Pensión de la empresa y gastos posteriores a la jubilación
Gastos de compensación basados en acciones
Ganancia por venta de negocios
Impuestos sobre la renta diferido
Pérdida por desconsolidación de filial venezolana
Cuentas por cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Impuesto sobre la renta devengado, corriente y largo plazo
Cambios en activos y pasivos
Otro, neto
Ajustes para conciliar la utilidad neta, incluido el interés minoritario, con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Compras de propiedad, planta y equipo (PP&E)
Producto de la venta de bienes inmuebles y equipo y otros activos
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Compras de valores negociables e inversiones
Producto de vencimientos y venta de valores negociables e inversiones
Ingresos por venta de negocios, neto de efectivo vendido
Otro, neto
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Variación de la deuda a corto plazo, neta
Amortización de deuda, vencimientos superiores a 90 días
Producto de la deuda, vencimientos superiores a 90 días
Compras de autocartera
Producto de la emisión de acciones propias en virtud de planes de opciones y beneficios sobre acciones
Dividendos pagados a accionistas
Otro, neto
Efectivo Neto usado en actividades financieras
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Fuente: 3M Co. (NYSE:MMM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 3M Co. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de 3M Co.disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo Neto usado en actividades financieras Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado en las actividades de financiación de 3M Co. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.