Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
3M Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos mostró una tendencia de ligera aumento en 2018 en comparación con 2017, alcanzando 3.75. Sin embargo, en 2019 y 2020 experimentó una disminución, situándose en 3.44 y 3.42 respectivamente, antes de volver a aumentar en 2021 a 3.75. Esta fluctuación sugiere una recuperación en la eficiencia en el uso de los activos fijos durante 2021, tras un período de menor rendimiento en los años intermedios.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio sigue una tendencia similar a la anterior, con un incremento en 2018 respecto a 2017, alcanzando de nuevo 3.75. Desde 2019 hasta 2020, el ratio disminuyó a 3.15 y 3.13, indicando una posible reducción en la eficiencia en la utilización de los activos totales incluyendo arrendamientos operativos. En 2021, se recuperó a 3.44, reflejando cierta mejora en la utilización de estos activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio total de activos presenta una tendencia decreciente desde 2018, con un valor de 0.9 respecto a 2017 en 0.83, y una caída en 2019 y 2020 a 0.72 y 0.68 respectivamente. La disminución indica una menor eficiencia en la generación de ventas respecto a los activos totales en esos años. En 2021, el ratio aumentó ligeramente a 0.75, sugiriendo una ligera recuperación en la eficiencia del uso de los activos totales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja una tendencia decreciente en el período analizado. Se observó un incremento significativo en 2018 respecto a 2017, con un valor de 3.34 en comparación con 2.74, pero posteriormente decreció en 2019 a 3.19, en 2020 a 2.5 y en 2021 a 2.35. La tendencia indica una reducción en la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas, particularmente en el período de 2019 a 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos
3M Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| Inmovilizado material, neto | 9,429) | 9,421) | 9,333) | 8,738) | 8,866) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 3.75 | 3.42 | 3.44 | 3.75 | 3.57 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.70 | 4.92 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.99 | 3.15 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.41 | 6.02 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 5.47 | 1.75 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.18 | 5.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.83 | 9.07 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.30 | 3.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.46 | 3.55 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 2.72 | 2.17 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= 35,355 ÷ 9,429 = 3.75
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 31,7 mil millones de dólares en 2017, se observa un aumento constante hasta alcanzar los 35,4 mil millones en 2021. Aunque en 2019 se registra una ligera disminución respecto a 2018, la recuperación en los años siguientes refleja una tendencia de expansión en la facturación de la empresa.
- Inmovilizado material, neto
- El valor de inmovilizado material se mantiene relativamente estable en torno a los 9 mil millones de dólares, con fluctuaciones leves durante los años considerados. En 2019 se observa un leve incremento respecto a 2018, alcanzando los 9,33 mil millones, y en 2020 y 2021 ese valor se estabiliza cerca de los 9,42 mil millones, indicando una inversión y depreciación relativamente constantes en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio presenta una tendencia de ligera variabilidad. Tras un aumento en 2018 respecto a 2017, alcanzando 3.75, se observa una ligera disminución en 2019 y 2020, situándose en torno a 3.42, lo que indica una menor eficiencia en la utilización de activos fijos en esos años. Sin embargo, en 2021, el ratio vuelve a incrementarse hasta 3.75, sugiriendo una recuperación o mejor utilización de los activos tras una disminución en los años intermedios.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
3M Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| Inmovilizado material, neto | 9,429) | 9,421) | 9,333) | 8,738) | 8,866) | |
| Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo | 858) | 864) | 858) | —) | —) | |
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 10,287) | 10,285) | 10,191) | 8,738) | 8,866) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 3.44 | 3.13 | 3.15 | 3.75 | 3.57 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.04 | 4.45 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.79 | 3.00 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.60 | 5.26 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.55 | 1.63 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.28 | 5.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.54 | 7.96 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.80 | 3.36 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.80 | 3.25 | — | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | 2.34 | 1.92 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 35,355 ÷ 10,287 = 3.44
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017 hasta 2021, con una ligera disminución en 2019 respecto a 2018, pero recuperándose en 2020 y alcanzando un incremento significativo en 2021. En particular, el valor aumenta de aproximadamente 31,657 millones de dólares en 2017 a 35,355 millones en 2021, evidenciando un aumento acumulado en el periodo analizado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, incluyendo activos por derecho de uso, muestra estabilidad en 2017 y 2018, con ligeras fluctuaciones. A partir de 2019, se observa un incremento notable, alcanzando los 10,191 millones en 2019 y manteniéndose prácticamente constante en 2020 y 2021, alrededor de los 10,285 millones. Esto sugiere que la inversión en activos fijos se estabilizó en los últimos años del periodo analizado, después de un crecimiento previo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, presenta cierta variabilidad a lo largo del periodo. En 2017, el índice es 3.57, aumentando a 3.75 en 2018, indicando mayor eficiencia. Sin embargo, en 2019 y 2020, el ratio disminuye a aproximadamente 3.15 y 3.13 respectivamente, reflejando una reducción en la eficiencia en el uso de los activos. En 2021, el ratio aumenta nuevamente a 3.44, sugiriendo una recuperación parcial en la utilización de los activos fijos para generar ventas.
Ratio de rotación total de activos
3M Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| Activos totales | 47,072) | 47,344) | 44,659) | 36,500) | 37,987) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.90 | 0.83 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.45 | 0.38 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.58 | 0.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.36 | 0.29 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.51 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.29 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.40 | 0.35 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.50 | 0.43 | — | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.58 | 0.50 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 35,355 ÷ 47,072 = 0.75
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Después de un incremento moderado de 2017 a 2018, las ventas disminuyen ligeramente en 2019, pero posteriormente retoman una tendencia ascendente en 2020 y 2021, alcanzando un valor de 35,355 millones de dólares en 2021, lo que representa un incremento significativo respecto a 2017. Esta evolución indica una recuperación relativa y un crecimiento sostenido en la demanda o en la estrategia comercial durante los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una fluctuación notable. Se observa una reducción de 2017 a 2018, seguida de un aumento sustancial en 2019, alcanzando un pico de 44,659 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 y 2021, los activos totales disminuyen ligeramente, manteniéndose en niveles cercanos a los 47,000 millones de dólares. La tendencia sugiere una expansión en los activos en 2019, probablemente en respuesta a inversiones o adquisiciones, pero que luego se estabiliza en años posteriores, posiblemente debido a ajustes o desinversiones.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio refleja la eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Se observa una tendencia decreciente desde 2018, donde alcanza un valor de 0.9, hasta 2020, con un valor de 0.68. En 2021, el ratio incrementa ligeramente a 0.75. La caída en el ratio en 2019 y 2020 puede indicar que la empresa, aunque incrementa sus activos, no logra mantener una proporción equivalente en ventas, sugiriendo posibles periodos de menor eficiencia operativa o mayores inversiones en activos no productivos. La recuperación en 2021 sugiere cierta mejora en la eficiencia en el uso de los activos, pero aún por debajo de los niveles de 2018.
Ratio de rotación de fondos propios
3M Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 35,355) | 32,184) | 32,136) | 32,765) | 31,657) | |
| Capital total de los accionistas de la empresa 3M | 15,046) | 12,867) | 10,063) | 9,796) | 11,563) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 2.35 | 2.50 | 3.19 | 3.34 | 2.74 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.92 | 2.55 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.20 | 1.20 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.76 | 2.05 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.12 | 10.87 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.88 | 0.78 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 2.28 | 2.39 | — | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 2.63 | 2.75 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital total de los accionistas de la empresa 3M
= 35,355 ÷ 15,046 = 2.35
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- La serie de datos revela una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo del período considerado. Se observa un aumento desde aproximadamente 31,657 millones de USD en 2017 hasta aproximadamente 35,355 millones en 2021. Sin embargo, durante 2018 y 2019, las ventas permanecieron relativamente estables, con pequeños incrementos y disminuciones, mostrando una ligera tendencia a estabilizarse antes del incremento final en 2021.
- Capital total de los accionistas de la empresa 3M
- El capital total de los accionistas muestra fluctuaciones intraanuales, con una disminución significativa en 2018 respecto a 2017, llegando a 9,796 millones en 2018 desde 11,563 millones en 2017. Luego, en 2019, se observa una recuperación que acerca el valor a niveles de 10,063 millones. En 2020 y 2021, se presenta una tendencia clara de incremento, alcanzando los 12,867 millones en 2020 y los 15,046 millones en 2021, sugiriendo una política de incremento del patrimonio o recapitalización en los últimos años.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja la eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas. Para el período analizado, se observa una tendencia decreciente desde un valor de 2.74 en 2017 hasta 2.35 en 2021. Esto puede indicar que, aunque las ventas han crecido, la eficiencia en la generación de ventas respecto al capital propio ha disminuido, particularmente en los últimos años, lo cual podría estar relacionado con mayores inversiones o cambios en la estructura financiera de la empresa.