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3M Co. (NYSE:MMM)

19,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

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Beneficio económico

3M Co., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2021 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de 3M Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

3M Co., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Utilidad neta atribuible a 3M
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de las prestaciones2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) de las responsabilidades de garantía del producto4
Aumento (disminución) de los saldos acumulados de las acciones de reestructuración5
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital6
Gastos por intereses
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo7
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses8
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos9
Ingresos por intereses
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión10
Ingresos de inversión, después de impuestos11
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) de las prestaciones.

3 Adición de aumento (disminución) en los ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) en las responsabilidades de garantía del producto.

5 Adición de aumento (disminución) de los saldos devengados de las acciones de reestructuración.

6 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a los ingresos netos atribuibles a 3M.

7 2021 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

8 2021 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

9 Adición de gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuibles a 3M.

10 2021 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

11 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de 3M Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Impuestos de operación en efectivo

3M Co., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de 3M Co. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021.

Capital invertido

3M Co., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Empréstitos a corto plazo y parte actual de la deuda a largo plazo
Obligaciones actuales de los arrendamientos financieros
Deuda a largo plazo, excluida la parte actual
Arrendamientos financieros, netos de obligaciones corrientes
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Total del patrimonio neto de la compañía 3M
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Asignaciones3
Ingresos diferidos4
Responsabilidades de garantía del producto5
Saldos acumulados de la acción de reestructuración6
Equivalentes de capital7
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos8
Interés no controlador
Total ajustado del patrimonio neto de 3M company
Construcción en curso9
Valores negociables10
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de asignación para cuentas por cobrar dudosas.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de responsabilidades de garantía del producto.

6 Adición de saldos de acciones de reestructuración devengados.

7 Adición de equivalentes de capital al total de 3M Capital de los accionistas de la Compañía.

8 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

9 Sustracción de la construcción en curso.

10 Sustracción de valores negociables.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de 3M Co. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Costo de capital

3M Co., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda y pasivos financieros de arrendamiento3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda y pasivos financieros de arrendamiento. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

3M Co., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2021 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. La relación de propagación económica de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio económico

3M Co., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
 
Ventas netas
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ventas netas ajustadas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de 3M Co. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.