Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)
3M Co., FCFFcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| FCFF | El flujo de caja libre para la empresa es el flujo de caja disponible para los proveedores de capital de 3M Co. después de que se hayan pagado todos los gastos operativos y se hayan realizado las inversiones necesarias en capital de trabajo y fijo. | FCFF de 3M Co. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021, sin alcanzar el nivel de 2019. |
Intereses pagados, netos de impuestos
3M Co., intereses pagados, netos de impuestoscálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
2 2021 cálculo
Pagos de intereses en efectivo, impuestos = Pagos de intereses en efectivo × EITR
= 472 × 17.80% = 84
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFactual
3M Co., EV/FCFF cálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 78,269) |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF) | 6,239) |
| Ratio de valoración | |
| EV/FCFF | 12.55 |
| Referencia | |
| EV/FCFFCompetidores1 | |
| Boeing Co. | 23.21 |
| Caterpillar Inc. | 16.72 |
| Eaton Corp. plc | 39.01 |
| GE Aerospace | 35.54 |
| Honeywell International Inc. | 29.80 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.21 |
| RTX Corp. | 28.07 |
| EV/FCFFsector | |
| Bienes de equipo | 39.93 |
| EV/FCFFindustria | |
| Industriales | 32.27 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
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Si el EV/FCFF de la empresa es más bajo que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/FCFF de la empresa es más alto que el EV/FCFF del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la FCFFhistórico
3M Co., EV/FCFFcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 106,224) | 116,495) | 111,816) | 126,601) | 142,683) | |
| Flujo de caja libre para la empresa (FCFF)2 | 6,239) | 7,033) | 5,668) | 5,121) | 5,027) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/FCFF3 | 17.03 | 16.56 | 19.73 | 24.72 | 28.39 | |
| Referencia | ||||||
| EV/FCFFCompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | 16.84 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | 15.50 | — | — | |
| GE Aerospace | 56.53 | 32.34 | 15.85 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | 21.13 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | 21.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | 21.94 | — | — | |
| EV/FCFFsector | ||||||
| Bienes de equipo | 32.16 | 74.97 | 24.73 | — | — | |
| EV/FCFFindustria | ||||||
| Industriales | 28.41 | 72.49 | 31.28 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
3 2021 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 106,224 ÷ 6,239 = 17.03
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | El valor de la empresa sobre el flujo de caja libre para la empresa es un indicador de valoración de toda la empresa. | EV/FCFF de 3M Co. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021. |