Cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital total de los accionistas de la empresa 3M1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2021 | 1.15 | = | 17,363) | ÷ | 15,046) |
31 dic 2020 | 1.46 | = | 18,795) | ÷ | 12,867) |
31 dic 2019 | 2.02 | = | 20,313) | ÷ | 10,063) |
31 dic 2018 | 1.49 | = | 14,622) | ÷ | 9,796) |
31 dic 2017 | 1.21 | = | 13,949) | ÷ | 11,563) |
31 dic 2016 | 1.13 | = | 11,650) | ÷ | 10,298) |
31 dic 2015 | 0.92 | = | 10,797) | ÷ | 11,708) |
31 dic 2014 | 0.52 | = | 6,837) | ÷ | 13,109) |
31 dic 2013 | 0.34 | = | 6,009) | ÷ | 17,502) |
31 dic 2012 | 0.34 | = | 6,001) | ÷ | 17,575) |
31 dic 2011 | 0.34 | = | 5,166) | ÷ | 15,420) |
31 dic 2010 | 0.35 | = | 5,452) | ÷ | 15,663) |
31 dic 2009 | 0.45 | = | 5,710) | ÷ | 12,764) |
31 dic 2008 | 0.68 | = | 6,718) | ÷ | 9,879) |
31 dic 2007 | 0.42 | = | 4,920) | ÷ | 11,747) |
31 dic 2006 | 0.36 | = | 3,553) | ÷ | 9,959) |
31 dic 2005 | 0.24 | = | 2,381) | ÷ | 10,100) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia general de crecimiento en el período analizado. Desde aproximadamente 2,381 millones de dólares en 2005, la deuda se incrementó de manera significativa, alcanzando un pico de 20,313 millones en 2019. Tras este máximo, se observa una ligera disminución en 2020 y 2021, situándose en 17,363 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia expansiva en la emisión de deuda, posiblemente para financiar inversiones, adquisiciones u otros gastos corporativos, con una reducción en los últimos años que podría reflejar una estrategia de desendeudamiento o cambios en las condiciones de financiamiento.
- Capital total de los accionistas de la empresa
- El patrimonio de la empresa ha presentado una tendencia alcista a lo largo del período, con algunas fluctuaciones. En 2005, el capital propio era de 10,100 millones de dólares y aumentó de manera significativa en 2006 y 2007, alcanzando un máximo de 17,575 millones en 2012. Luego, se registra una disminución en ciertos años, en particular en 2016, con un valor cercano a 9,796 millones, pero posteriormente tiende a recuperarse, llegando a 15,046 millones en 2021. La evolución refleja, en general, una estructura de capital que se ha fortalecido y adaptado con el tiempo, posiblemente mediante utilidades retenidas, emisión de acciones o revalorizaciones.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha experimentado un aumento sostenido, especialmente desde 2007, cuando fue alrededor de 0.42, hasta alcanzar un pico de 2.02 en 2019. Esto indica que la empresa ha incrementado su apalancamiento financiero en ese período, utilizando mayor endeudamiento en relación con su patrimonio. En 2020 y 2021, el ratio disminuye ligeramente a 1.46 y 1.15, respectivamente, sugiriendo una ligera disminución en el apalancamiento o un incremento proporcional en el capital propio. La tendencia refleja una mayor dependencia del financiamiento externo en el período previo a 2019, seguida de una posible estrategia de reducir el apalancamiento en años recientes.
Comparación con la competencia
3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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31 dic 2021 | 1.15 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
31 dic 2020 | 1.46 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
31 dic 2019 | 2.02 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
31 dic 2018 | 1.49 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
31 dic 2017 | 1.21 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
31 dic 2016 | 1.13 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
31 dic 2015 | 0.92 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
31 dic 2014 | 0.52 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
31 dic 2013 | 0.34 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
31 dic 2012 | 0.34 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
31 dic 2011 | 0.34 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
31 dic 2010 | 0.35 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
31 dic 2009 | 0.45 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
31 dic 2008 | 0.68 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
31 dic 2007 | 0.42 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
31 dic 2006 | 0.36 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
31 dic 2005 | 0.24 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
3M Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
3M Co. | Bienes de equipo | |
---|---|---|
31 dic 2021 | 1.15 | 1.26 |
31 dic 2020 | 1.46 | 1.75 |
31 dic 2019 | 2.02 | 2.08 |
31 dic 2018 | 1.49 | 2.03 |
31 dic 2017 | 1.21 | 1.74 |
31 dic 2016 | 1.13 | 1.60 |
31 dic 2015 | 0.92 | 1.64 |
31 dic 2014 | 0.52 | 2.06 |
31 dic 2013 | 0.34 | 2.00 |
31 dic 2012 | 0.34 | 2.56 |
31 dic 2011 | 0.34 | 3.04 |
31 dic 2010 | 0.35 | 3.10 |
31 dic 2009 | 0.45 | 3.46 |
31 dic 2008 | 0.68 | 4.19 |
31 dic 2007 | 0.42 | 3.21 |
31 dic 2006 | 0.36 | 3.02 |
31 dic 2005 | 0.24 | 2.53 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
3M Co., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
3M Co. | Industriales | |
---|---|---|
31 dic 2021 | 1.15 | 1.37 |
31 dic 2020 | 1.46 | 1.82 |
31 dic 2019 | 2.02 | 1.82 |
31 dic 2018 | 1.49 | 1.85 |
31 dic 2017 | 1.21 | 1.65 |
31 dic 2016 | 1.13 | 1.54 |
31 dic 2015 | 0.92 | 1.51 |
31 dic 2014 | 0.52 | 1.89 |
31 dic 2013 | 0.34 | 1.79 |
31 dic 2012 | 0.34 | 2.29 |
31 dic 2011 | 0.34 | 2.60 |
31 dic 2010 | 0.35 | 2.68 |
31 dic 2009 | 0.45 | 3.01 |
31 dic 2008 | 0.68 | 3.54 |
31 dic 2007 | 0.42 | 2.73 |
31 dic 2006 | 0.36 | 2.49 |
31 dic 2005 | 0.24 | 2.42 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).