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3M Co. (NYSE:MMM)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de octubre de 2022.

Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

3M Co., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses terminados 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Utilidad neta, incluida la participación minoritaria 3,863 82 1,303 1,340 1,437 1,525 1,627 1,390 1,417 1,287 1,294 970 1,588 1,131 893 1,349 1,546 1,862 606 525 1,433 1,585 1,326
Depreciación y amortización 450 462 459 507 476 472 460 498 481 492 440 463 379 376 375 371 355 380 382 349 377 380 438
Pensiones de empresa y aportaciones posteriores a la jubilación (22) (38) (42) (59) (36) (38) (47) (34) (45) (38) (39) (81) (41) (41) (47) (67) (42) (29) (232) (653) (35) (31) (248)
Pensión de la empresa y gastos posteriores a la jubilación 41 40 43 69 45 45 47 111 98 99 98 115 66 106 70 104 102 102 102 89 82 81 81
Gastos de compensación basados en acciones 44 47 135 47 43 53 131 46 44 52 120 48 48 52 130 44 50 49 159 58 60 59 147
Ganancia en las desinversiones empresariales (2,724) (387) (2) (106) (5) (15) (506) (24) (96) (461) (29)
Impuestos diferidos sobre la renta (44) (402) (49) (11) (246) 75 16 (108) (98) 12 29 (185) (14) (18) (56) 16 (72) 102 (103) 212 15 (36) (84)
Pérdida por desconsolidación de subsidiaria venezolana 162
Cuentas por cobrar (10) (268) (189) 202 13 (132) (205) 52 (128) 384 (143) 359 244 (180) (78) 291 10 (346) (260) 350 (183) (175) (237)
Inventarios (181) (518) (319) (80) (179) (340) (304) (134) 241 9 (207) 115 180 253 (178) 53 (225) (128) (209) 49 (89) (198) (149)
Cuentas a pagar (226) 140 261 178 (71) 256 155 300 221 (281) 12 105 (49) (170) (3) 260 160 76 (88) 49 35 64 (124)
Impuestos sobre la renta devengados, corrientes y a largo plazo (2) (188) 179 (203) 100 (183) 42 (14) (127) 205 68 258 110 (163) 12 (112) 22 212 718 (8) 32 225
Cambios en el activo y el pasivo (419) (834) (68) 97 (137) (399) (312) 204 207 317 (270) 837 485 (260) (259) 616 (167) (376) (345) 1,166 (245) (277) (285)
Otros, netos 342 1,770 (770) 15 292 154 (234) 408 376 71 (457) 171 (383) 154 (53) (160) 367 315 (402) 210 63 342 (358)
Ajustes para conciliar la utilidad neta, incluida la participación minoritaria, con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (2,332) 1,045 (292) 665 437 362 61 1,125 1,063 618 (81) 1,368 434 531 155 909 593 37 (463) 1,335 317 57 (338)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,531 1,127 1,011 2,005 1,874 1,887 1,688 2,515 2,480 1,905 1,213 2,338 2,022 1,662 1,048 2,258 2,139 1,899 143 1,860 1,750 1,642 988
Compras de propiedades, planta y equipo (PP&E) (435) (384) (424) (556) (343) (394) (310) (422) (368) (379) (332) (538) (349) (421) (391) (531) (377) (365) (304) (459) (325) (302) (287)
Ingresos de la venta de PP&E y otros activos 9 56 7 1 11 32 99 13 9 7 32 88 2 1 119 47 13 83 31 5 12 1
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (25) (4,280) (704) 13 (2,011) (12)
Compras de valores negociables e inversiones (322) (393) (125) (392) (622) (760) (428) (510) (435) (316) (318) (718) (166) (240) (511) (476) (388) (447) (517) (1,097) (648) (194) (213)
Ingresos procedentes de vencimientos y venta de valores e inversiones negociables 412 239 217 1,043 577 468 318 572 263 769 207 178 260 636 369 431 430 646 990 609 202 192 351
Ingresos por la venta de negocios, netos de efectivo vendido 13 3 487 86 230 6 40 766 40 203 809 53
Pago en efectivo de la escisión del negocio de Inocuidad de los Alimentos, neto de efectivo desinvertido 478
Otros, netos 14 (13) 13 (2) 1 19 2 1 7 27 27 13 5 1 19 (11) (8) (3) 5
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión 156 (551) (263) 115 (389) (674) (369) (259) (523) 577 (375) (5,299) 90 (10) (1,225) (416) (269) 626 281 (2,732) (781) 517 (90)
Variación de la deuda a corto plazo, neta (4) 349 (5) (6) (2) 6 (5) (6) (594) 462 150 (25) (13) (428) 414 (1,472) (807) 1,581 518 173 (45) (68)
Amortización de deuda, vencimientos superiores a 90 días (600) (579) (694) (450) (1,005) (1,331) (1,146) (1,845) (625) (246) (578) (450) (6) (312) (650)
Ingresos de deuda, vencimientos superiores a 90 días 1 1 5 1,745 165 3,851 2,265 4 2,241 6 1,987
Compras de autocartera (155) (773) (938) (527) (503) (231) (2) (1) (365) (164) (142) (400) (701) (1,269) (1,064) (1,600) (937) (504) (380) (494) (690)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones propias de conformidad con los planes de opciones sobre acciones y prestaciones 83 63 164 73 86 187 293 104 89 87 149 110 72 150 215 84 96 86 219 152 86 181 315
Dividendos pagados a los accionistas (850) (848) (852) (848) (856) (858) (858) (848) (847) (846) (847) (828) (828) (830) (830) (787) (794) (802) (810) (699) (701) (701) (702)
Otros, netos (7) (13) (9) 1 (2) (8) (11) (51) (2) (9) (36) (39) (124) (17) (17) (20) (10) (19) (7) (98) (21) 4 (6)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (933) (1,048) (2,054) (2,412) (1,299) (1,183) (1,251) (1,802) (2,097) (2,509) 1,108 (2,451) 2,804 (1,735) 258 (2,152) (1,453) (3,142) 46 1,044 (843) (1,705) (1,151)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (72) (53) (11) (22) (3) 29 (66) 59 42 (7) (46) 34 (34) (6) 4 (22) (33) (73) (32) 50 51 27 28
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 682 (525) (1,317) (314) 183 59 2 513 (98) (34) 1,900 (5,378) 4,882 (89) 85 (332) 384 (690) 438 222 177 481 (225)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 3M Co. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de 3M Co. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego aumentó del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022, superando el nivel del primer trimestre de 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de 3M Co. aumentó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022 y del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.