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3M Co. (NYSE:MMM)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

3M Co., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses finalizados 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos, incluida la participación no controladora 82  1,303  1,340  1,437  1,525  1,627  1,390  1,417  1,287  1,294  970  1,588  1,131  893  1,349  1,546  1,862  606  525  1,433  1,585  1,326 
Depreciación y amortización 462  459  507  476  472  460  498  481  492  440  463  379  376  375  371  355  380  382  349  377  380  438 
Pensiones de empresa y cotizaciones posteriores a la jubilación (38) (42) (59) (36) (38) (47) (34) (45) (38) (39) (81) (41) (41) (47) (67) (42) (29) (232) (653) (35) (31) (248)
Pensión de empresa y gastos posteriores a la jubilación 40  43  69  45  45  47  111  98  99  98  115  66  106  70  104  102  102  102  89  82  81  81 
Gastos de compensación basados en acciones 47  135  47  43  53  131  46  44  52  120  48  48  52  130  44  50  49  159  58  60  59  147 
Ganancia en venta de negocios —  —  —  —  —  —  —  —  (387) (2) —  (106) —  (5) (15) —  (506) (24) (96) —  (461) (29)
Impuestos sobre la renta diferidos (402) (49) (11) (246) 75  16  (108) (98) 12  29  (185) (14) (18) (56) 16  (72) 102  (103) 212  15  (36) (84)
Pérdida por desconsolidación de filial venezolana —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  162  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Cuentas por cobrar (268) (189) 202  13  (132) (205) 52  (128) 384  (143) 359  244  (180) (78) 291  10  (346) (260) 350  (183) (175) (237)
Inventarios (518) (319) (80) (179) (340) (304) (134) 241  (207) 115  180  253  (178) 53  (225) (128) (209) 49  (89) (198) (149)
Cuentas a pagar 140  261  178  (71) 256  155  300  221  (281) 12  105  (49) (170) (3) 260  160  76  (88) 49  35  64  (124)
Impuestos sobre la renta devengados, corrientes y a largo plazo (188) 179  (203) 100  (183) 42  (14) (127) 205  68  258  110  (163) —  12  (112) 22  212  718  (8) 32  225 
Variaciones del activo y del pasivo (834) (68) 97  (137) (399) (312) 204  207  317  (270) 837  485  (260) (259) 616  (167) (376) (345) 1,166  (245) (277) (285)
Otros, neto 1,770  (770) 15  292  154  (234) 408  376  71  (457) 171  (383) 154  (53) (160) 367  315  (402) 210  63  342  (358)
Ajustes para conciliar los ingresos netos, incluida la participación no controladora, con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,045  (292) 665  437  362  61  1,125  1,063  618  (81) 1,368  434  531  155  909  593  37  (463) 1,335  317  57  (338)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 1,127  1,011  2,005  1,874  1,887  1,688  2,515  2,480  1,905  1,213  2,338  2,022  1,662  1,048  2,258  2,139  1,899  143  1,860  1,750  1,642  988 
Compras de propiedades, plantas y equipos (PP&E) (384) (424) (556) (343) (394) (310) (422) (368) (379) (332) (538) (349) (421) (391) (531) (377) (365) (304) (459) (325) (302) (287)
Ingresos de la venta de PP&E y otros activos —  56  11  32  99  13  32  88  119  47  13  83  31  12 
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido —  —  —  —  —  —  —  —  —  (25) (4,280) —  —  (704) —  —  13  —  (2,011) (12) —  — 
Compras de valores negociables e inversiones (393) (125) (392) (622) (760) (428) (510) (435) (316) (318) (718) (166) (240) (511) (476) (388) (447) (517) (1,097) (648) (194) (213)
Ingresos procedentes de vencimientos y venta de valores e inversiones negociables 239  217  1,043  577  468  318  572  263  769  207  178  260  636  369  431  430  646  990  609  202  192  351 
Ingresos procedentes de la venta de empresas, netos del efectivo vendido —  13  —  —  —  —  —  487  86  —  230  —  40  —  766  40  203  —  809  53 
Otros, neto (13) —  13  (2) 19  —  27  27  13  19  —  (11) (8) (3) — 
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (551) (263) 115  (389) (674) (369) (259) (523) 577  (375) (5,299) 90  (10) (1,225) (416) (269) 626  281  (2,732) (781) 517  (90)
Variación de la deuda a corto plazo, neta 349  (5) (6) —  (2) (5) (6) (594) 462  150  (25) (13) (428) 414  (1,472) (807) 1,581  518  173  (45) (68)
Pago de deuda, vencimientos superiores a 90 días (600) (579) (694) —  —  (450) (1,005) (1,331) (1,146) —  (1,845) —  (625) (246) (578) (450) —  (6) (312) —  (650) — 
Ingresos de la deuda, vencimientos superiores a 90 días —  —  —  —  —  —  1,745  165  3,851  —  2,265  2,241  —  1,987  —  —  — 
Compras de autocartera —  (773) (938) (527) (503) (231) (2) —  (1) (365) (164) (142) (400) (701) (1,269) (1,064) (1,600) (937) (504) (380) (494) (690)
Ingresos de la emisión de acciones de autocartera de conformidad con los planes de opciones sobre acciones y beneficios 63  164  73  86  187  293  104  89  87  149  110  72  150  215  84  96  86  219  152  86  181  315 
Dividendos pagados a los accionistas (848) (852) (848) (856) (858) (858) (848) (847) (846) (847) (828) (828) (830) (830) (787) (794) (802) (810) (699) (701) (701) (702)
Otros, neto (13) (9) (2) (8) (11) (51) (2) (9) (36) (39) (124) (17) (17) (20) (10) (19) (7) (98) (21) (6)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (1,048) (2,054) (2,412) (1,299) (1,183) (1,251) (1,802) (2,097) (2,509) 1,108  (2,451) 2,804  (1,735) 258  (2,152) (1,453) (3,142) 46  1,044  (843) (1,705) (1,151)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (53) (11) (22) (3) 29  (66) 59  42  (7) (46) 34  (34) (6) (22) (33) (73) (32) 50  51  27  28 
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo (525) (1,317) (314) 183  59  513  (98) (34) 1,900  (5,378) 4,882  (89) 85  (332) 384  (690) 438  222  177  481  (225)

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de 3M Co. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022, pero luego aumentó ligeramente del 1T 2022 al 2T 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de 3M Co. disminuyó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de 3M Co. aumentó del 4T 2021 al 1T 2022 y del 1T 2022 al 2T 2022.