Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

El análisis de los datos revela tendencias notables en las relaciones precio-beneficio. La relación precio/utilidad neta (P/E) experimentó un incremento general a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un aumento significativo desde 36.92 hasta 74.93, seguido de una estabilización relativa y posterior descenso a 70.41. La relación precio/ingresos de explotación (P/OP) muestra una dinámica similar, con un incremento inicial y posterior moderación, aunque con un pico notable en el último período registrado. La relación precio/ingresos (P/S) presenta una mayor estabilidad en comparación con las anteriores, oscilando dentro de un rango relativamente estrecho, con un incremento más pronunciado hacia el final del período. Finalmente, la relación precio/valor contable (P/BV) exhibe una volatilidad considerable, con un aumento inicial y fluctuaciones posteriores, culminando en un valor significativamente inferior al observado en períodos anteriores.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Se identifica una tendencia alcista general, con un aumento considerable en ciertos trimestres, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución. Los valores más altos se concentran en los últimos trimestres del período.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Presenta una trayectoria similar a la P/E, con un incremento inicial y una posterior moderación. Se observa un pico significativo en el último período, indicando una valoración más alta en relación con los ingresos de explotación.

Relación precio/ingresos (P/S)

Muestra una mayor estabilidad en comparación con las otras relaciones. La fluctuación es menor, aunque se aprecia un incremento gradual hacia el final del período.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Es la relación más volátil, con fluctuaciones significativas a lo largo del tiempo. Se observa un descenso notable en el último período, lo que sugiere una disminución en la valoración en relación con el valor contable.

En resumen, los datos sugieren una valoración creciente en términos de beneficios e ingresos de explotación durante la mayor parte del período analizado, con una posterior estabilización o ligera disminución en algunos casos. La relación precio/valor contable, por otro lado, experimenta una volatilidad considerable y un descenso significativo en el último período. Estas tendencias podrían indicar cambios en las expectativas del mercado o en la percepción del valor intrínseco de la entidad.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución diferenciada en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E).

Precio de la acción

El precio de la acción experimentó un crecimiento constante desde el segundo trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2018, alcanzando un máximo significativo. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con una disminución en el tercer trimestre de 2018, seguida de una recuperación parcial. A finales de 2019, el precio se estabiliza, pero experimenta un aumento considerable en el primer trimestre de 2020, seguido de una volatilidad marcada a lo largo del año, culminando en un nuevo máximo en el primer trimestre de 2021. El segundo y tercer trimestre de 2021 muestran una ligera disminución.

Beneficio por acción (EPS)

El EPS muestra una tendencia general al alza desde el segundo trimestre de 2017 hasta el segundo trimestre de 2019, con algunas fluctuaciones trimestrales. A partir del tercer trimestre de 2019, se observa una disminución en el EPS, que continúa hasta el primer trimestre de 2020. Posteriormente, el EPS se recupera gradualmente, mostrando un crecimiento constante hasta el segundo trimestre de 2021, donde alcanza un valor superior al registrado en periodos anteriores.

P/E

El ratio P/E presenta una evolución variable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre el segundo trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2018. A partir del segundo trimestre de 2018, el P/E experimenta un aumento significativo, alcanzando su máximo en el segundo trimestre de 2018. Posteriormente, se observa una disminución gradual, con fluctuaciones trimestrales. El ratio P/E se incrementa nuevamente en el cuarto trimestre de 2019, para luego experimentar una volatilidad considerable en 2020 y 2021, mostrando una correlación con las fluctuaciones del precio de la acción.

En resumen, se identifica una relación entre el precio de la acción y el EPS, aunque el ratio P/E introduce una capa adicional de complejidad debido a su volatilidad. El análisis sugiere que el mercado valora positivamente el crecimiento del EPS, pero la percepción del valor relativo de la acción (reflejado en el P/E) es susceptible a cambios en las condiciones del mercado y las expectativas de los inversores.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el período observado. El precio de la acción muestra una trayectoria general ascendente, con fluctuaciones trimestrales. Se identifica un incremento notable entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre del mismo año, seguido de una estabilización relativa hasta finales de 2019.

Posteriormente, se observa una volatilidad más pronunciada, con un pico considerable en el segundo trimestre de 2020 y un nuevo aumento significativo en el primer trimestre de 2021. El último período analizado indica una disminución en el precio de la acción.

Beneficio Operativo por Acción

El beneficio operativo por acción presenta una tendencia al alza desde el segundo trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2020. Se observa un crecimiento constante, aunque con variaciones menores entre trimestres. No obstante, el último período analizado muestra una disminución considerable, incluso registrando un valor negativo.

En cuanto a la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción (P/OP), se aprecia una fluctuación considerable a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se mantiene en un rango relativamente estable, alrededor de 50-60. Sin embargo, se identifica un aumento significativo en el primer trimestre de 2020, continuando con valores elevados en los trimestres posteriores, especialmente en el segundo trimestre de 2020 y el primero de 2021. El último período analizado muestra un valor elevado, aunque inferior al registrado previamente.

La evolución del ratio P/OP sugiere que el mercado ha estado dispuesto a pagar una prima cada vez mayor por cada unidad de beneficio operativo, lo que podría indicar expectativas de crecimiento futuro. La disminución del beneficio operativo por acción en el último período, combinada con un ratio P/OP aún elevado, podría ser un punto de atención para futuros análisis.

En resumen, los datos indican un crecimiento general del precio de la acción y del beneficio operativo por acción hasta el primer trimestre de 2020, seguido de una mayor volatilidad y una disminución del beneficio operativo por acción en el último período analizado. El ratio P/OP muestra una tendencia al alza, lo que sugiere una valoración creciente de la empresa por parte del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución diferenciada en el precio de la acción, las ventas por acción y el ratio Precio/Ventas (P/S).

Precio de la Acción

El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento constante desde 187.14 hasta alcanzar 220.44. Posteriormente, se observa una fluctuación, con un pico notable en 324.36, seguido de una estabilización relativa y un nuevo aumento significativo en 494.24. El precio experimenta una corrección posterior, pero se mantiene en niveles elevados, cerrando en 497.24 y 408.14.

Ventas por Acción

Las ventas por acción exhiben un crecimiento constante y progresivo desde 16.61 hasta 24.19. A partir de este punto, se aprecia una ligera disminución en 22.95 y 22.18, seguida de una recuperación y un nuevo incremento hasta 27.38. La trayectoria general indica una mejora en la capacidad de generar ventas por cada acción en circulación.

Ratio Precio/Ventas (P/S)

El ratio P/S presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable en torno a 11-13. Sin embargo, se observa un aumento significativo a 15.36, seguido de una moderación. Posteriormente, el ratio experimenta un incremento pronunciado hasta alcanzar 22.26, lo que sugiere una valoración creciente de la empresa en relación con sus ventas. Finalmente, el ratio se reduce a 18.39 y 14.9, indicando una posible corrección en la valoración.

En resumen, se identifica una correlación positiva entre el precio de la acción y las ventas por acción, aunque el ratio P/S introduce una capa adicional de complejidad. El aumento del ratio P/S, especialmente en los períodos más recientes, sugiere que el mercado ha estado dispuesto a pagar una prima más alta por cada unidad de venta, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o una mejora en la rentabilidad. Las fluctuaciones observadas en el ratio P/S podrían estar influenciadas por factores externos o por cambios en las expectativas del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución constante en el precio de la acción a lo largo del período analizado, con fluctuaciones notables.

Precio de la acción

Inicialmente, el precio de la acción experimentó un crecimiento sostenido desde los 187.14 US$ en abril de 2017 hasta alcanzar los 220.44 US$ en diciembre de 2017. Posteriormente, continuó su ascenso con un incremento más pronunciado en el segundo trimestre de 2018, llegando a los 324.36 US$. A partir de este punto, se aprecia una cierta volatilidad, con descensos y ascensos, pero manteniendo una tendencia general al alza hasta finales de 2020, donde alcanza los 494.24 US$. En 2021, se observa una corrección, cerrando el período en 408.14 US$.

Valor contable por acción (BVPS)

El valor contable por acción también muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del tiempo. Partiendo de 17.47 US$ en abril de 2017, el BVPS incrementa gradualmente hasta alcanzar los 33.71 US$ en septiembre de 2020 y un pico de 67.77 US$ en octubre de 2021. Este crecimiento indica una acumulación de valor en los activos netos de la empresa.

P/BV

El ratio Precio/Valor Contable (P/BV) presenta una dinámica más variable. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable alrededor de 10-11. Sin embargo, en 2018 experimentó un aumento significativo, alcanzando un máximo de 14.64. Posteriormente, se estabilizó nuevamente en un rango entre 9 y 12 hasta mediados de 2020. El ratio experimentó un pico de 15.36 en junio de 2020, seguido de una disminución drástica a 6.02 en octubre de 2021. Esta fluctuación sugiere cambios en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa en relación con su valor contable.

En resumen, se identifica un crecimiento general tanto en el precio de la acción como en el valor contable por acción. No obstante, el ratio P/BV indica que la valoración del mercado en relación con el valor contable ha sido variable, con periodos de sobrevaloración y correcciones.