Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Illumina Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02).
El análisis de los datos revela tendencias diferenciadas en los ratios de rotación. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una evolución generalmente ascendente desde el segundo trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2019, con fluctuaciones menores. A partir del primer trimestre de 2020, se observa una disminución, seguida de una recuperación parcial en el último trimestre de 2020 y un nuevo incremento en los trimestres iniciales de 2021.
En cuanto al ratio de rotación neta de activos fijos incluyendo el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso, se aprecia una trayectoria similar a la anterior durante el período 2017-2019. No obstante, a partir del segundo trimestre de 2020, este ratio experimenta una caída más pronunciada y sostenida, manteniéndose en niveles inferiores en comparación con el ratio que no incluye estos elementos. La recuperación observada en el último trimestre de 2020 y los trimestres de 2021 es menos marcada.
El ratio de rotación total de activos presenta una relativa estabilidad entre el segundo trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018, oscilando alrededor de 0.5. A partir del primer trimestre de 2019, se identifica una tendencia decreciente, que se acentúa significativamente en 2020 y 2021, alcanzando valores notablemente inferiores en los últimos períodos analizados.
Finalmente, el ratio de rotación de fondos propios muestra una disminución constante a lo largo del período observado. Si bien inicialmente se mantiene por encima de 0.9, experimenta una reducción progresiva, especialmente a partir del segundo trimestre de 2019, llegando a valores inferiores a 0.8 en los últimos trimestres. La caída más abrupta se registra en el último trimestre de 2021.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Tendencia general ascendente hasta finales de 2019, seguida de fluctuaciones y una recuperación parcial en 2021.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Evolución similar a la anterior hasta 2019, con una caída más pronunciada y sostenida a partir de 2020.
- Ratio de rotación total de activos
- Estabilidad relativa hasta 2018, seguida de una disminución constante y significativa en 2020 y 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Disminución constante a lo largo del período, con una caída más abrupta en el último trimestre de 2021.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Illumina Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 30 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 1,009) | 915) | 915) | 922) | 910) | 890) | 890) | 889) | 875) | 854) | 852) | 1,075) | 1,060) | 1,036) | 983) | 931) | 862) | 837) | 734) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 4.24 | 4.33 | 3.80 | 3.51 | 3.56 | 3.77 | 4.00 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.99 | 3.10 | 3.06 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.01 | 2.97 | 3.30 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.75 | 10.41 | 9.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.92 | 4.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.75 | 7.66 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 7.71 | 7.84 | 7.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.11 | 3.02 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.40 | 5.27 | 5.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 4.95 | 4.79 | 4.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.57 | 2.61 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 4.79 | 3.89 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.99 | 3.69 | 2.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.54 | 5.83 | 5.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.84 | 6.54 | 6.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02).
1 Q3 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ3 2021
+ IngresosQ2 2021
+ IngresosQ1 2021
+ IngresosQ4 2020)
÷ Bienes y equipo, neto
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 1,009 = 4.24
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y la utilización de activos fijos. Los ingresos muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un incremento constante desde los 598 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017 hasta alcanzar los 1126 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.
En cuanto a los bienes y equipo netos, se aprecia un crecimiento sostenido desde los 734 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017 hasta los 1009 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. No obstante, se identifica una ligera disminución en el cuarto trimestre de 2018, seguida de una estabilización y posterior repunte.
- Ingresos
- Los ingresos experimentaron un crecimiento notable, aunque no uniforme. Se identifican picos en el cuarto trimestre de cada año, sugiriendo una estacionalidad en el negocio. El crecimiento más pronunciado se observa entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2021.
- Bienes y equipo, neto
- La inversión en bienes y equipo muestra una tendencia al alza, lo que podría indicar una expansión de la capacidad productiva o una modernización de los activos. La ligera disminución en el cuarto trimestre de 2018 podría estar relacionada con la depreciación de activos o la venta de equipos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una mejora general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en torno a 3.0, pero aumenta significativamente a partir del tercer trimestre de 2019, superando los 4.0 en varios trimestres. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. Se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2020 y en el segundo trimestre de 2020, posiblemente influenciada por factores externos. El ratio se mantiene alto en los trimestres posteriores, indicando una continua optimización en la gestión de activos.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una inversión constante en activos fijos y una mejora en la eficiencia de su utilización. El aumento de los ingresos, combinado con un ratio de rotación de activos fijos en ascenso, indica una sólida salud financiera y una capacidad creciente para generar valor.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Illumina Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 30 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| Bienes y equipo, neto | 1,009) | 915) | 915) | 922) | 910) | 890) | 890) | 889) | 875) | 854) | 852) | 1,075) | 1,060) | 1,036) | 983) | 931) | 862) | 837) | 734) | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 676) | 566) | 529) | 532) | 545) | 549) | 559) | 555) | 555) | 558) | 574) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 1,685) | 1,481) | 1,444) | 1,454) | 1,455) | 1,439) | 1,449) | 1,444) | 1,430) | 1,412) | 1,426) | 1,075) | 1,060) | 1,036) | 983) | 931) | 862) | 837) | 734) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 2.54 | 2.68 | 2.41 | 2.23 | 2.23 | 2.33 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 3.10 | 3.06 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.01 | 2.97 | 3.30 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 5.26 | 4.99 | 4.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02).
1 Q3 2021 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ3 2021
+ IngresosQ2 2021
+ IngresosQ1 2021
+ IngresosQ4 2020)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 1,685 = 2.54
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y en la gestión de activos fijos. Los ingresos muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un crecimiento constante desde los 598 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017 hasta alcanzar los 1126 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021.
En cuanto a la propiedad y equipo neto, se identifica una tendencia al alza sostenida. El valor inicial de 734 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017 incrementa progresivamente hasta los 1685 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. Este aumento sugiere una inversión continua en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una dinámica más variable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 2.97 y 3.10 desde el segundo trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2018. Posteriormente, experimenta un descenso notable a partir del cuarto trimestre de 2018, situándose en torno a 2.38-2.45 durante 2019. En 2020, el ratio continúa disminuyendo, alcanzando mínimos de 2.23. Finalmente, se observa una recuperación en 2021, con valores que alcanzan 2.68 en el primer trimestre, aunque disminuyendo a 2.54 en el tercer trimestre.
La disminución del ratio de rotación neta de activos fijos, a pesar del aumento de los ingresos, indica que la empresa está requiriendo una mayor inversión en activos fijos para generar cada unidad de ingreso. Esto podría deberse a la necesidad de activos más sofisticados o a una expansión de la capacidad productiva. La recuperación observada en 2021 podría indicar una mayor eficiencia en la utilización de los activos o un cambio en la estrategia de inversión.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento en términos de ingresos, con una inversión continua en activos fijos. La evolución del ratio de rotación neta de activos fijos requiere un seguimiento continuo para evaluar la eficiencia en la gestión de los activos y su impacto en la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rotación total de activos
Illumina Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 30 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| Activos totales | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.28 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.41 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.56 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.39 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.57 | 0.58 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.53 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.57 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02).
1 Q3 2021 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ3 2021
+ IngresosQ2 2021
+ IngresosQ1 2021
+ IngresosQ4 2020)
÷ Activos totales
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 15,063 = 0.28
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y los activos totales a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa una trayectoria general de crecimiento en los ingresos, comenzando en 598 US$ millones y alcanzando un máximo de 1126 US$ millones. Inicialmente, se aprecia un incremento constante desde el segundo trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2018. Posteriormente, se identifica una fluctuación, con una ligera disminución en el primer trimestre de 2019, seguida de un repunte en el segundo y tercer trimestre. El cuarto trimestre de 2019 muestra una disminución, pero se recupera en el primer y segundo trimestre de 2020. A partir del tercer trimestre de 2020, se registra un crecimiento más pronunciado, culminando en el valor más alto del período.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia ascendente general, pasando de 4598 US$ millones a 15063 US$ millones. El crecimiento es más rápido entre el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. Después de alcanzar 6959 US$ millones, se observa una estabilización relativa, con fluctuaciones menores hasta el primer trimestre de 2020. A partir de ese momento, se produce un aumento significativo y sostenido en los activos totales, culminando en el valor más alto registrado.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 0.51 y 0.53 desde el segundo trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2018. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual, alcanzando un mínimo de 0.28 en el cuarto trimestre de 2021. Esta disminución sugiere que la empresa está generando menos ingresos por cada dólar de activos totales, lo que podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos o un aumento en la inversión en activos que aún no han generado un retorno significativo.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante en los ingresos y los activos totales, aunque el ratio de rotación de activos muestra una tendencia a la baja, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y sus implicaciones.
Ratio de rotación de fondos propios
Illumina Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 3 oct 2021 | 4 jul 2021 | 4 abr 2021 | 31 dic 2020 | 27 sept 2020 | 28 jun 2020 | 29 mar 2020 | 29 dic 2019 | 29 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 30 dic 2018 | 30 sept 2018 | 1 jul 2018 | 1 abr 2018 | 31 dic 2017 | 1 oct 2017 | 2 jul 2017 | 2 abr 2017 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| Capital contable total de Illumina | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.40 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.07 | 4.27 | 3.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 2.96 | 2.93 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.22 | 1.21 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.65 | 0.62 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.58 | 4.15 | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.34 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.30 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.33 | 1.41 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.91 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.01 | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-04), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-04), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2017-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2017-04-02).
1 Q3 2021 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ3 2021
+ IngresosQ2 2021
+ IngresosQ1 2021
+ IngresosQ4 2020)
÷ Capital contable total de Illumina
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 10,593 = 0.40
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y la estructura de capital. Los ingresos muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período analizado, con fluctuaciones trimestrales. Se observa un incremento constante desde los 598 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017 hasta alcanzar los 1126 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, aunque con una ligera disminución en el tercer trimestre de 2021.
El capital contable total de Illumina experimenta un crecimiento sostenido y considerable. Partiendo de 2551 millones de dólares en el segundo trimestre de 2017, se incrementa de manera progresiva hasta alcanzar los 10593 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021. Este crecimiento indica una acumulación de recursos propios a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en 0.95 en el segundo trimestre de 2017, y disminuye gradualmente hasta alcanzar un valor de 0.4 en el tercer trimestre de 2021. Esta disminución sugiere una menor eficiencia en la generación de ingresos a partir de los fondos propios, lo que podría indicar una necesidad de optimizar la utilización de los activos o una mayor inversión en activos que no generan ingresos inmediatos.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento constante en sus ingresos y una acumulación significativa de capital contable. No obstante, la disminución del ratio de rotación de fondos propios requiere una evaluación más profunda para determinar las causas subyacentes y las posibles implicaciones para la rentabilidad y la eficiencia operativa.