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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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Beneficio económico

Gilead Sciences Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2021 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Gilead Sciences Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Resultado neto atribuible a Gilead
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de las prestaciones por pérdidas crediticias2
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital3
Gastos por intereses
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo4
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses5
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos6
(Ganancia) pérdida en valores negociables
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión7
Ingresos de inversión, después de impuestos8
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) de las prestaciones por pérdidas crediticias.

3 Adición de aumento (disminución) de los equivalentes de capital al beneficio neto atribuible a Gilead.

4 2021 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

5 2021 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

6 Adición de gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuibles a Gilead.

7 2021 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

8 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de Gilead Sciences Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Impuestos de operación en efectivo

Gilead Sciences Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Gasto en impuesto sobre la renta (beneficio)
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Gilead Sciences Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Capital invertido

Gilead Sciences Inc., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Parte actual de la deuda a largo plazo y otras obligaciones, neta
Deuda a largo plazo, neta, excluida la parte actual
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Total del patrimonio de los accionistas de Gilead
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Asignaciones por pérdidas crediticias3
Equivalentes de capital4
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos5
Interés no controlador
Total ajustado del patrimonio de los accionistas de Gilead
Construcción en curso6
Títulos de deuda negociables7
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de asignación para cuentas por cobrar dudosas.

4 Adición de equivalentes de capital al total de los accionistas de Gilead.

5 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

6 Sustracción de la construcción en curso.

7 Sustracción de títulos de deuda negociables.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de Gilead Sciences Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Costo de capital

Gilead Sciences Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Deuda a corto y largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Deuda a corto y largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Gilead Sciences Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Biogen Inc.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Moderna Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2021 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. El coeficiente de diferencial económico de Gilead Sciences Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio económico

Gilead Sciences Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Venta de productos
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Biogen Inc.
Eli Lilly & Co.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Moderna Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Gilead Sciences Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.