Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Gilead Sciences Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad. Se observa una fluctuación en los márgenes de beneficio a lo largo del período analizado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó un incremento en 2022, alcanzando el 79.03%, para luego disminuir ligeramente en 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación en 2024 y 2025, estabilizándose en torno al 78%, indicando una gestión relativamente consistente de los costos de producción en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo mostró una disminución notable en 2022, seguido de una estabilización en 2023. En 2024, se produjo una caída drástica, para luego experimentar un fuerte repunte en 2025, superando los niveles de 2022. Esta volatilidad sugiere cambios significativos en la eficiencia operativa y el control de gastos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar al margen operativo, con una disminución en 2022, una recuperación parcial en 2023, una caída pronunciada en 2024 y un aumento considerable en 2025. La correlación entre estos márgenes indica que los cambios en los costos operativos impactan directamente en la rentabilidad final.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó una disminución en 2022, manteniéndose relativamente estable en 2023. En 2024, se observó una caída significativa, seguida de una recuperación sustancial en 2025, superando los niveles iniciales. Este comportamiento refleja la eficiencia con la que la entidad utiliza el capital de los accionistas para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA siguió una tendencia similar al ROE, con una disminución en 2022, una estabilización en 2023, una caída importante en 2024 y un aumento significativo en 2025. El ROA indica la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir de sus activos totales.
En resumen, los datos sugieren un período de volatilidad en la rentabilidad, con una marcada recuperación en el último año analizado. La fuerte correlación entre los diferentes ratios de rentabilidad indica que los cambios en la eficiencia operativa y la gestión de costos tienen un impacto significativo en la rentabilidad general de la entidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Gilead Sciences Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto sobre la venta de productos | ||||||
| Venta de productos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto sobre la venta de productos ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Bruto sobre la Venta de Productos
- Se observa una fluctuación en el beneficio bruto. Inicialmente, se registra un incremento de 201 millones de dólares entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta una disminución de 889 millones de dólares. No obstante, se aprecia una recuperación en los años 2024 y 2025, con aumentos de 923 millones y 322 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una posible sensibilidad a factores externos o cambios en la composición de las ventas.
- Venta de Productos
- La venta de productos muestra una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con variaciones menores. En 2024, se registra un aumento considerable de 1676 millones de dólares, tendencia que se mantiene en 2025 con un incremento adicional de 295 millones de dólares. Este crecimiento en las ventas podría indicar una expansión del mercado o el éxito de nuevos productos.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora inicial, pasando del 75.56% en 2021 al 79.03% en 2022. En 2023, se produce un retroceso al 75.87%, coincidiendo con la disminución del beneficio bruto. Posteriormente, el margen se recupera en 2024 y 2025, alcanzando el 78.15% y el 78.44% respectivamente. La correlación entre este ratio y el beneficio bruto sugiere que los cambios en el margen están directamente relacionados con la eficiencia en la gestión de costos de producción y la fijación de precios.
En resumen, la entidad ha demostrado capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, manteniendo un crecimiento en las ventas y recuperando la rentabilidad del beneficio bruto en los últimos dos años del período analizado. La gestión eficiente de los costos y la estrategia de precios parecen ser factores clave para mantener un margen de beneficio bruto competitivo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Gilead Sciences Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Venta de productos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una disminución considerable en el resultado de explotación en 2022, seguido de una recuperación parcial en 2023. En 2024, se experimenta una caída abrupta, para luego mostrar una recuperación sustancial en 2025, superando los niveles de 2021.
- Venta de Productos
- Las ventas de productos muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con ligeras fluctuaciones. En 2024, se registra un incremento notable en las ventas, tendencia que continúa en 2025, aunque a un ritmo más moderado.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una disminución importante en 2022, reflejando una menor rentabilidad en relación con las ventas. En 2023, se observa una leve recuperación. La caída más pronunciada se produce en 2024, indicando una reducción drástica en la eficiencia operativa. Finalmente, en 2025, el margen experimenta un aumento significativo, acercándose a los niveles observados en 2021.
La divergencia entre la evolución de las ventas y el resultado de explotación, especialmente en 2024, sugiere cambios en la estructura de costos o en la rentabilidad de los productos. La recuperación observada en 2025, tanto en el resultado de explotación como en el margen de beneficio operativo, indica una posible mejora en la gestión de costos o un cambio en la combinación de productos vendidos.
Ratio de margen de beneficio neto
Gilead Sciences Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Gilead | ||||||
| Venta de productos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Venta de productos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en 2022, seguido de una recuperación y crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El valor más alto se registra en 2025, superando significativamente el nivel de 2021.
- Venta de Productos
- Las ventas de productos muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, con una ligera disminución en 2023. A partir de 2024, se registra un incremento constante en las ventas, alcanzando su punto máximo en 2025. La variación interanual en las ventas parece ser moderada, excepto por el incremento final.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una caída considerable en 2022, reflejando una menor rentabilidad en relación con las ventas. Posteriormente, se observa una recuperación en 2023, seguida de una disminución drástica en 2024. Finalmente, en 2025, el ratio de margen de beneficio neto alcanza su valor más alto del período, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad.
La divergencia entre la evolución de las ventas y el margen de beneficio neto sugiere cambios en la estructura de costos o en la combinación de productos vendidos. La fuerte recuperación del margen en 2025, a pesar del incremento en las ventas, indica una mejora en la eficiencia operativa o un cambio favorable en el mix de productos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Gilead Sciences Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Gilead | ||||||
| Capital contable total de Gilead | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Capital contable total de Gilead
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en el año 2022, seguido de una recuperación y crecimiento constante en los años 2023, 2024 y 2025. El beneficio neto experimentó un aumento considerable en 2025, superando los niveles de 2021.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra un crecimiento modesto entre 2021 y 2023. Sin embargo, se registra una disminución en 2024, que se revierte parcialmente en 2025, aunque no alcanza los niveles previos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó una caída sustancial en 2022, reflejando la disminución del beneficio neto. Se observa una recuperación en 2023, pero una nueva caída drástica en 2024. El ROE experimentó un incremento significativo en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado, impulsado por el aumento del beneficio neto y la relativa estabilidad del capital contable.
La volatilidad del ROE sugiere una sensibilidad considerable del rendimiento de la entidad a las fluctuaciones en el beneficio neto. La divergencia entre el crecimiento del capital contable y el beneficio neto, especialmente en 2024, indica una posible disminución en la eficiencia en la utilización del capital. El fuerte incremento del beneficio neto y el ROE en 2025 merecen una investigación más profunda para determinar la sostenibilidad de esta tendencia.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Gilead Sciences Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a Gilead | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a Gilead ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa una disminución en el beneficio neto atribuible en 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante en los años posteriores. El valor más bajo se registra en 2022 con 4592 US$ millones, mientras que el valor más alto se alcanza en 2025 con 8510 US$ millones. Esta trayectoria sugiere una posible corrección temporal en 2022, seguida de una mejora en la rentabilidad.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una disminución general a lo largo del período analizado. Se registra un máximo en 2021 con 67952 US$ millones, y una tendencia decreciente hasta 2024, estabilizándose en 59023 US$ millones en 2025. Esta reducción podría indicar una optimización de la gestión de activos o una desinversión estratégica.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimenta fluctuaciones considerables. Inicialmente, se sitúa en 9.16% en 2021, disminuyendo a 7.27% en 2022 y recuperándose a 9.12% en 2023. En 2024, el ROA cae drásticamente a 0.81%, para luego experimentar un aumento significativo a 14.42% en 2025. Esta volatilidad sugiere una alta sensibilidad de la rentabilidad a los cambios en el beneficio neto y los activos totales. El fuerte incremento en 2025, a pesar de la relativa estabilidad en los activos totales, indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación en su rentabilidad, a pesar de la disminución general de sus activos totales. El ROA, aunque volátil, presenta una tendencia positiva en los últimos años, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa.