Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total y otras obligaciones, netas1 | ÷ | Capital contable total de Gilead1 | |
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1 US$ en millones
En el análisis de los datos financieros presentados, se observa una tendencia significativa en la evolución de la deuda total y otras obligaciones, netas, que muestra un incremento sustancial a lo largo del período considerado. En 2005, la deuda total era moderada, aproximadamente 301 millones de dólares, pero experimentó un incremento sustancial en años posteriores, alcanzando picos cercanos a los 26,700 millones en 2012 y manteniéndose en niveles elevados hasta 2024, con un valor próximo a los 25,000 millones. Este patrón indica que la empresa ha aumentado considerablemente su apalancamiento financiero, probablemente para financiar inversiones, adquisiciones o fortalecer su estructura de capital.
Por otro lado, el capital contable total presenta un comportamiento de crecimiento sostenido desde 2006 hasta 2014, alcanzando un máximo en ese año con 15,426 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2015, se observa una tendencia de ligera disminución, con algunos años de recuperación, pero sin retornar a los niveles máximos alcanzados en 2014. En 2024, el capital contable se sitúa en aproximadamente 19,330 millones de dólares, evidenciando un incremento respecto a años previos, aunque con fluctuaciones durante el período.
El ratio de deuda sobre fondos propios refleja las variaciones en la estructura de financiamiento. En 2005, dicho ratio fue muy bajo (0.1), indicando una dependencia mínima de deuda respecto a fondos propios. Sin embargo, en 2006, el ratio experimentó un aumento brusco a 0.77, y posteriormente mostró una tendencia de fluctuación, alcanzando picos próximos a 1.64 en 2017. Aunque en años recientes se observa una reducción en el ratio, en 2024 se mantiene en torno a 1.38, lo que indica una proporción considerable de deuda respecto a los fondos propios, sugiriendo una estructura financiera con un nivel de apalancamiento alto, pero moderado en comparación con picos anteriores.
En conjunto, estos datos reflejan una estrategia financiera en la cual la empresa ha incrementado de forma notable su endeudamiento a lo largo del tiempo, posiblemente para sostener un crecimiento en sus activos o para afrontar inversiones relevantes. La relación entre deuda y fondos propios muestra un nivel de apalancamiento relativamente alto, con cierta tendencia a estabilizarse en niveles elevados en los últimos años, lo que podría implicar una gestión del riesgo financiero en línea con sus operaciones y objetivos corporativos.
Comparación con la competencia
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
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Comparación con la industria: Atención médica
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
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