Ratio de deuda sobre fondos propios
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Cálculo
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total y otras obligaciones, netas1 | ÷ | Capital contable total de Gilead1 | |
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1 US$ en millones
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total y Otras Obligaciones, Netas
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, la deuda disminuyó significativamente entre 2005 y 2006, para luego experimentar un aumento moderado hasta 2009. A partir de 2010, se registra un incremento sustancial, alcanzando su máximo en 2016. Posteriormente, la deuda muestra una tendencia decreciente hasta 2022, estabilizándose en niveles similares hasta 2025, con una ligera variación anual.
- Capital Contable Total
- El capital contable total presenta una trayectoria generalmente ascendente. Tras una disminución inicial en 2006, el capital contable experimenta un crecimiento constante hasta 2018. En 2019 y 2020 se observa una ligera disminución, seguida de una recuperación en 2021 y 2022. Finalmente, en 2023 y 2024 se registra una nueva disminución, aunque se mantiene en niveles elevados en comparación con los primeros años del período.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios refleja la relación entre la deuda y el capital contable. Inicialmente bajo, este ratio aumenta de manera notable a partir de 2010, superando la unidad en varios años, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. Alcanza su punto máximo en 2017. A partir de 2018, el ratio muestra una tendencia a la baja, aunque se mantiene en niveles relativamente altos en comparación con los primeros años del período, fluctuando entre 1.09 y 1.73. En los últimos años analizados, el ratio se estabiliza en torno a 1.1-1.38.
En resumen, la estructura de capital ha evolucionado desde una posición de baja deuda y alto capital contable a una situación con mayor endeudamiento, especialmente a partir de 2010. Si bien la deuda ha disminuido en los últimos años, el ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene en niveles elevados, lo que sugiere una mayor exposición al riesgo financiero en comparación con el período inicial.
Comparación con la competencia
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Gilead Sciences Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
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Comparación con la industria: Atención médica
Gilead Sciences Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
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